Peraso Inc. (PRSO) Bundle
Verständnis von Peraso Inc. (PRSO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Peraso Inc. meldete den Gesamtumsatz von 11,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.7% Rückgang des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Lösungen für drahtlose Konnektivität | 7.5 | 67% |
| Halbleiterprodukte | 3.1 | 28% |
| Andere Dienste | 0.6 | 5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Lösungen für drahtlose Konnektivität bleiben der Haupteinnahme -Treiber
- Halbleitersegment erlebt 5.3% Einnahmekontraktion
- Geografische Umsatzverteilung zeigt 65% von den nordamerikanischen Märkten
Die Umsatzaufschlüsselung des Unternehmens nach Region zeigt:
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 7.3 | 65% |
| Europa | 2.4 | 21% |
| Asien -Pazifik | 1.5 | 14% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Peraso Inc. (PRSO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 29.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.2% | -22.7% |
| Nettogewinnmarge | -22.5% | -26.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 5.3% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten durch reduzierte durch 4.5%
- Nettoverlust verengte sich von 12,4 Millionen US -Dollar Zu 9,7 Millionen US -Dollar
Finanzielle Leistungsindikatoren zeigen Verbesserungen der marginalen Betriebseffizienz.
| Kostenmanagementmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 6,2 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 4,8 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 3,5 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Peraso Inc. (PRSO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzierungsstrategien.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.73 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelle Bonität: BB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 6.25%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung enthüllt:
| Schuldenquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankkredite | 58% |
| Cabrio -Notizen | 27% |
| Mietverpflichtungen | 15% |
Eigenkapitalfinanzierungsquellen:
- Stammaktien ausstehend: 15,3 Millionen Aktien
- Vorzugsbestand: 5,2 Millionen US -Dollar
- Zusätzliches eingezahltes Kapital: 17,6 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Peraso Inc. (PRSO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken, die die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des sofortigen Verpflichtungen nachweisen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.84 | 0.72 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.51 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitaltrends des Unternehmens zeigen die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: -2,1 Millionen Dollar
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.84
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | -$3.4 |
| Cashflow investieren | -$1.2 |
| Finanzierung des Cashflows | $4.6 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Barreserve: 5,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 6,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
Ist Peraso Inc. (PRSO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der aktuellen finanziellen Metriken bietet Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.38 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.97 |
Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52 Wochen niedrig: $0.32
- 52 Wochen hoch: $1.48
- Aktueller Aktienkurs: $0.44
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -70.27%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 1 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Zusätzliche Finanzindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 10,2 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 126.450 Aktien
- Dividendenrendite: 0%
Schlüsselrisiken für Peraso Inc. (PRSO)
Risikofaktoren für Peraso Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und Marktdimensionen:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Technologiewettbewerb | Schnelle Halbleitermarktveränderungen | 12,5 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust |
| Marktvolatilität | Nachfrage der drahtlosen Technologie schwankungen | 15.3% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
Finanzielle Risiken
- Kassenverbrennungsrate von 3,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Potenzielle Liquiditätsbeschränkungen mit 7,6 Millionen US -Dollar Aktuelle Bargeldreserven
- Verschuldungsquote von 0.85
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Störungen der Lieferkette beeinflussen sich 22% Produktionskapazität
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften geschätzt 1,4 Millionen US -Dollar jährlich
Technologieentwicklungsrisiken
| Risikobereich | Investition erforderlich | Potenzielles Ergebnis |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 5,7 Millionen US -Dollar | Aufrechterhaltung der technologischen Wettbewerbsfähigkeit |
| Patententwicklung | 1,2 Millionen US -Dollar | Schutz der Kerntechnologieinnovationen |
Externe Marktrisiken
Externe Faktoren, die erhebliche Herausforderungen darstellen:
- Halbleiterindustrie Volatilität beeinflussen 37% von Einnahmequellen
- Internationale Handelsbeschränkungen, die möglicherweise beeinflusst werden 9,3 Millionen US -Dollar im globalen Umsatz
- Geopolitische Spannungen, die Supply -Chain -Netzwerke stören
Zukünftige Wachstumsaussichten für Peraso Inc. (PRSO)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen mit spezifischen finanziellen und technologischen Indikatoren verankert:
- Gesamt adressierbarer Markt für drahtlose Technologien, die geschätzt werden 4,3 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Projizierte zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 12.5% In Semiconductor -Lösungen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 8,2 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 22,1 Millionen US -Dollar | 26,7 Millionen US -Dollar |
| Markterweiterung | 3 neue Regionen | 5 gezielte Regionen |
| Produktinnovationsinvestitionen | 5,6 Millionen US -Dollar | 7,3 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Erweiterung des 5G -drahtlosen Halbleiterportfolios
- Targeting von Unternehmens- und Automobilkonnektivitätssegmenten
- Entwicklung der Millimeter-Wellen-Technologie der nächsten Generation
Wettbewerbsvorteile sind Proprietary Semiconductor Design mit 18% höhere Leistung im Vergleich zu Branchenbenchmarks.
Peraso Inc. (PRSO) DCF Excel Template
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