Peraso Inc. (PRSO) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Peraso Inc. (PRSO)
Análisis de ingresos
Peraso Inc. reportó ingresos totales de $ 11.2 millones para el año fiscal 2023, que representa un 12.7% Decline año tras año del año anterior.
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Soluciones de conectividad inalámbrica | 7.5 | 67% |
| Productos de semiconductores | 3.1 | 28% |
| Otros servicios | 0.6 | 5% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Las soluciones de conectividad inalámbrica siguen siendo el principal impulsor de ingresos
- Segmento de semiconductores experimentado 5.3% contracción de ingresos
- Muestra de distribución de ingresos geográficos 65% de los mercados norteamericanos
El desglose de ingresos de la compañía por región revela:
| Región | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | 7.3 | 65% |
| Europa | 2.4 | 21% |
| Asia Pacífico | 1.5 | 14% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Pereso Inc. (PRSO)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para la empresa.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.6% | 29.3% |
| Margen de beneficio operativo | -18.2% | -22.7% |
| Margen de beneficio neto | -22.5% | -26.9% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto mejorado por 5.3% año tras año
- Gastos operativos reducidos por 4.5%
- Pérdida neta se redujo de $ 12.4 millones a $ 9.7 millones
Los indicadores de desempeño financiero demuestran mejoras marginales de eficiencia operativa.
| Métrica de gestión de costos | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 6.2 millones |
| Gastos de ventas y marketing | $ 4.8 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 3.5 millones |
Deuda vs. Equidad: cómo Peraso Inc. (PRSO) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre sus estrategias de financiación.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 3.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 22.1 millones |
| Relación deuda / capital | 0.73 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BB-
- Tasa de interés promedio en deuda a largo plazo: 6.25%
- Madure de la deuda promedio ponderada: 4.2 años
El desglose de financiamiento de la deuda revela:
| Fuente de deuda | Porcentaje |
|---|---|
| Préstamos bancarios | 58% |
| Notas convertibles | 27% |
| Obligaciones de arrendamiento | 15% |
Fuentes de financiación de capital:
- Acciones comunes en circulación: 15.3 millones de acciones
- Acciones preferentes: $ 5.2 millones
- Capital adicional pagado: $ 17.6 millones
Evaluar la liquidez de Peraso Inc. (PRSO)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis de la liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas que demuestran su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones inmediatas.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.84 | 0.72 |
| Relación rápida | 0.63 | 0.51 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo de la compañía demuestran las siguientes características:
- Capital de explotación: -$ 2.1 millones
- Relación neta de capital de trabajo: 0.84
- Ciclo de conversión de efectivo: 42 días
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$3.4 |
| Invertir flujo de caja | -$1.2 |
| Financiamiento de flujo de caja | $4.6 |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Reserva de efectivo: $ 5.7 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 6.3 millones
- Relación deuda / capital: 1.42
¿Peraso Inc. (PRSO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Analizar las métricas financieras actuales proporciona información sobre la valoración de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.38 |
| Valor empresarial/EBITDA | -8.97 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela las siguientes tendencias clave:
- Bajo de 52 semanas: $0.32
- 52 semanas de altura: $1.48
- Precio actual de las acciones: $0.44
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: -70.27%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 1 |
| Sostener | 2 |
| Vender | 0 |
Indicadores financieros adicionales:
- Capitalización de mercado: $ 10.2 millones
- Volumen comercial promedio: 126,450 acciones
- Rendimiento de dividendos: 0%
Riesgos clave que enfrenta Peraso Inc. (PRSO)
Factores de riesgo para Peraso Inc.
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos en dimensiones operativas, financieras y del mercado:
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Competencia tecnológica | Cambios rápidos del mercado de semiconductores | $ 12.5 millones pérdida potencial de ingresos |
| Volatilidad del mercado | Fluctuaciones de demanda de tecnología inalámbrica | 15.3% Reducción potencial de la cuota de mercado |
Riesgos financieros
- Tasa de quemaduras de efectivo de $ 3.2 millones por trimestre
- Posibles restricciones de liquidez con $ 7.6 millones Reservas de efectivo actuales
- Relación deuda / capital de 0.85
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Interrupciones de la cadena de suministro que impactan 22% de capacidad de producción
- Desafíos de protección de la propiedad intelectual
- Costos de cumplimiento regulatorio estimados en $ 1.4 millones anualmente
Riesgos de desarrollo tecnológico
| Área de riesgo | Requerido la inversión | Resultado potencial |
|---|---|---|
| Inversión de I + D | $ 5.7 millones | Mantener la competitividad tecnológica |
| Desarrollo de patentes | $ 1.2 millones | Protección de innovaciones tecnológicas centrales |
Riesgos de mercado externos
Factores externos que presentan desafíos significativos:
- Volatilidad de la industria de semiconductores que afecta 37% de flujos de ingresos
- Restricciones comerciales internacionales potencialmente impactantes $ 9.3 millones en ventas globales
- Tensiones geopolíticas que interrumpen las redes de la cadena de suministro
Perspectivas de crecimiento futuros para Peraso Inc. (PRSO)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias dimensiones estratégicas con indicadores financieros y tecnológicos específicos:
- Mercado total direccionable para tecnologías inalámbricas estimadas en $ 4.3 mil millones para 2026
- Tasa de crecimiento anual compuesto proyectado (CAGR) de 12.5% En soluciones de semiconductores
- Investigación y desarrollo de la inversión de $ 8.2 millones En el año fiscal 2023
| Métrico de crecimiento | Valor 2023 | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Potencial de ingresos | $ 22.1 millones | $ 26.7 millones |
| Expansión del mercado | 3 nuevas regiones | 5 regiones dirigidas |
| Inversiones de innovación de productos | $ 5.6 millones | $ 7.3 millones |
Las iniciativas estratégicas clave incluyen:
- Expandiendo la cartera de semiconductores inalámbricos 5G
- Dirigir a los segmentos de conectividad empresarial y automotriz
- Desarrollo de la tecnología de onda milímetro de próxima generación
Las ventajas competitivas incluyen diseño de semiconductores patentados con 18% de mayor rendimiento en comparación con los puntos de referencia de la industria.
Peraso Inc. (PRSO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.