Peraso Inc. (PRSO) Bundle
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Análise de receita
Peraso Inc. relatou receita total de US $ 11,2 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.7% declínio ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de conectividade sem fio | 7.5 | 67% |
| Produtos semicondutores | 3.1 | 28% |
| Outros serviços | 0.6 | 5% |
As principais idéias de receita incluem:
- As soluções de conectividade sem fio continuam sendo o principal fator de receita
- Segmento de semicondutores experimentado 5.3% contração da receita
- A distribuição de receita geográfica mostra 65% dos mercados norte -americanos
A repartição da receita da empresa por região revela:
| Região | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 7.3 | 65% |
| Europa | 2.4 | 21% |
| Ásia -Pacífico | 1.5 | 14% |
Um mergulho profundo na PEASO Inc. (PRSO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 29.3% |
| Margem de lucro operacional | -18.2% | -22.7% |
| Margem de lucro líquido | -22.5% | -26.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta melhorou por 5.3% ano a ano
- Despesas operacionais reduzidas por 4.5%
- A perda líquida reduziu -se de US $ 12,4 milhões para US $ 9,7 milhões
Os indicadores de desempenho financeiro demonstram melhorias marginais de eficiência operacional.
| Métrica de gerenciamento de custos | 2023 desempenho |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 6,2 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 4,8 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 3,5 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Peraso Inc. (PRSO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre suas estratégias de financiamento.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 22,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.73 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB-
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 6.25%
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,2 anos
O colapso do financiamento da dívida revela:
| Fonte de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos bancários | 58% |
| Notas conversíveis | 27% |
| Obrigações de arrendamento | 15% |
Fontes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 15,3 milhões de ações
- Ações preferenciais: US $ 5,2 milhões
- Capital adicional pago: US $ 17,6 milhões
Avaliando a liquidez da Peraso Inc. (PRSO)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas que demonstram sua saúde financeira e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.84 | 0.72 |
| Proporção rápida | 0.63 | 0.51 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro da empresa demonstram as seguintes características:
- Capital de giro: -US $ 2,1 milhões
- Índice de capital de giro líquido: 0.84
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -$3.4 |
| Investindo fluxo de caixa | -$1.2 |
| Financiamento de fluxo de caixa | $4.6 |
Indicadores de risco de liquidez
- Reserva de caixa: US $ 5,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 6,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
A Peraso Inc. (PRSO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise das métricas financeiras atuais fornece informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.38 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.97 |
A análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências principais:
- Baixa de 52 semanas: $0.32
- Alta de 52 semanas: $1.48
- Preço atual das ações: $0.44
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -70.27%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 1 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Indicadores financeiros adicionais:
- Capitalização de mercado: US $ 10,2 milhões
- Volume médio de negociação: 126.450 ações
- Rendimento de dividendos: 0%
Riscos -chave enfrentados pela PEASO Inc. (PRSO)
Fatores de risco para a Peraso Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e de mercado:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Competição de tecnologia | Mudanças rápidas no mercado de semicondutores | US $ 12,5 milhões Perda de receita potencial |
| Volatilidade do mercado | Flutuações de demanda de tecnologia sem fio | 15.3% redução potencial de participação de mercado |
Riscos financeiros
- Taxa de queima de caixa de US $ 3,2 milhões por trimestre
- Possíveis restrições de liquidez com US $ 7,6 milhões Reservas de caixa atuais
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.85
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos impactando 22% de capacidade de produção
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Custos de conformidade regulatória estimados em US $ 1,4 milhão anualmente
Riscos de desenvolvimento de tecnologia
| Área de risco | Investimento necessário | Resultado potencial |
|---|---|---|
| Investimento em P&D | US $ 5,7 milhões | Mantendo a competitividade tecnológica |
| Desenvolvimento de patentes | US $ 1,2 milhão | Protegendo as principais inovações tecnológicas |
Riscos de mercado externo
Fatores externos que apresentam desafios significativos:
- Volatilidade da indústria de semicondutores afetando 37% de fluxos de receita
- Restrições comerciais internacionais potencialmente impactando US $ 9,3 milhões em vendas globais
- Tensões geopolíticas interrompendo as redes da cadeia de suprimentos
Perspectivas de crescimento futuro da Peraso Inc. (PRSO)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas com indicadores financeiros e tecnológicos específicos:
- Mercado endereçável total para tecnologias sem fio estimadas em US $ 4,3 bilhões até 2026
- Taxa de crescimento anual composta projetada (CAGR) de 12.5% em soluções semicondutores
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 8,2 milhões No ano fiscal de 2023
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Potencial de receita | US $ 22,1 milhões | US $ 26,7 milhões |
| Expansão do mercado | 3 novas regiões | 5 regiões -alvo |
| Investimentos de inovação de produtos | US $ 5,6 milhões | US $ 7,3 milhões |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Expandindo o portfólio de semicondutores sem fio 5G
- Segmentando segmentos de conectividade corporativa e automotiva
- Desenvolvendo a tecnologia de onda milimétrica de próxima geração
As vantagens competitivas incluem Projeto de semicondutores proprietários com 18% maior desempenho Comparado aos benchmarks do setor.
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