Prothena Corporation plc (PRTA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Prothena Corporation PLC (PRTA)
تحليل الإيرادات
إيرادات الشركة profile يكشف عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 45.2 مليون دولار | -32.6% |
| 2023 | 38.7 مليون دولار | -14.4% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إيرادات تعاون البحث والتطوير: 36.5 مليون دولار
- دخل اتفاقية الترخيص: 2.2 مليون دولار
- دخل المنحة: 1.4 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 87.3% |
| أوروبا | 12.7% |
سائقي الإيرادات الأولية:
- البرامج العلاجية للأمراض العصبية
- تعاون البحوث المناعية
- شراكات التنمية قبل السريرية
غوص عميق في ربحية Prothena Corporation PLC (PRTA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Prothena Corporation عن رؤى حرجة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | ن/أ | ن/أ |
| هامش الربح التشغيلي | -197.4% | -228.7% |
| صافي هامش الربح | -188.6% | -221.5% |
توضح مؤشرات الأداء المالي الرئيسي استثمار الشركة المستمر في البحث والتطوير.
- نفقات البحث والتطوير: 208.1 مليون دولار في عام 2023
- فقدان التشغيل: 195.4 مليون دولار للسنة المالية 2023
- النقد والاستثمارات: 612.4 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
تشير المقاييس المالية المقارنة إلى التركيز الاستراتيجي المستمر على برامج التنمية السريرية.
| مقياس مالي | 2023 الأداء |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 28.3 مليون دولار |
| خسارة صافية | 188.6 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Prothena Corporation PLC (PRTA) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى أساسية في استراتيجيات تمويل الديون والأسهم.
| مقياس مالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1018.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.00 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون والأسهم:
- لا يوجد ديون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير
- المساهمين من حقوق المساهمين 1018.5 مليون دولار
- التمويل الأساسي من خلال تمويل الأسهم
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مكون تمويل الأسهم | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 48.6 مليون دولار |
| رأس مال إضافي مدفوع | 2،033.4 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (1063.5 مليون دولار) |
تحتفظ الشركة بنهج مالي متحفظ مع صفر ديون وتعتمد بالكامل على تمويل الأسهم لدعم نموها والاحتياجات التشغيلية.
تقييم سيولة Prothena Corporation PLC (PRTA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 4.2 | 3.9 |
| نسبة سريعة | 4.1 | 3.7 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 532.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 14.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 456.7 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 213.5 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 670.2 مليون دولار
هل Prothena Corporation PLC (PRTA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن مقاييس مالية رئيسية لرؤية المستثمر الشاملة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -16.45 |
| سعر السهم الحالي | $21.37 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $11.72
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $37.27
- الأداء العام: -32.5%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 56% |
| يمسك | 33% |
| يبيع | 11% |
رؤى التقييم المالي:
- القيمة السوقية: 1.02 مليار دولار
- نسبة السعر/المبيعات: 13.45
- السعر/الأرباح إلى الأمام: -12.89
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Prothena Corporation PLC (PRTA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | نفقات الأبحاث والتنمية | 233.4 مليون دولار (2023 سنوي) |
| مخاطر خط أنابيب البحوث | احتمال فشل التجربة السريرية | 62% لمرحلة المرحلة الثانية/الثالثة |
| تقلب القيمة السوقية | تقلب أسعار السهم | ±24.5% التباين الفصلي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- تعقيد حماية الملكية الفكرية
- تنويع محفوظات المنتجات المحدودة
- المناظر الطبيعية للتكنولوجيا الحيوية التنافسية
مخاطر التنمية السريرية
تشمل مجالات المخاطر الرئيسية:
- نكسات التجارب السريرية المحتملة
- الموافقات التنظيمية غير مؤكدة
- متطلبات الاستثمار في البحث المرتفع
مؤشرات الضعف المالية
| متري | الوضع الحالي | خطر محتمل |
|---|---|---|
| الاحتياطيات النقدية | 487.6 مليون دولار | 12-18 شهرًا مدرجًا تشغيليًا |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.22 | رافعة مالية معتدلة |
| الاستثمار في البحث | 178.2 مليون دولار | مرحلة التطوير عالية الخطورة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Prothena Corporation PLC (PRTA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل في قطاع الأدوية.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| المنتج/البرنامج | مرحلة التنمية | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|
| PRX005 علاج الزهايمر | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | 1.2 مليار دولار إمكانات السوق المقدرة |
| PRX012 علاج باركنسون | المرحلة الأولى التجارب السريرية | 850 مليون دولار حجم السوق المتوقع |
توقعات نمو الإيرادات الاستراتيجية
- الاستثمار في البحث والتطوير من 157.3 مليون دولار في عام 2024
- معدل نمو الإيرادات المتوقع 18.5% سنة سنة
- توسع السوق المحتمل في أسواق الأدوية الأوروبية
المزايا التنافسية
تشمل نقاط القوة التنافسية الرئيسية:
- منصة تكنولوجيا البروتين الخاطئة للبروتين
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 23 أسر براءات الاختراع
- اتفاقيات البحوث التعاونية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة
الشراكات الاستراتيجية
| شريك | تركيز التعاون | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| روش الأدوية | أبحاث الأمراض التنكسية العصبية | 45 مليون دولار تمويل التعاون الأولي |
| عيادة مايو | بروتين أبحاث الخاطئة | منحة البحث 12.5 مليون دولار |
Prothena Corporation plc (PRTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.