Prothena Corporation plc (PRTA) Bundle
Comprensión de Prothena Corporation Plc (PRTA) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Los ingresos de la compañía profile revela ideas financieras críticas para los inversores:
| Año fiscal | Ingresos totales | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 45.2 millones | -32.6% |
| 2023 | $ 38.7 millones | -14.4% |
Las características clave de los ingresos incluyen:
- Investigación y desarrollo de ingresos de colaboración: $ 36.5 millones
- Ingresos del acuerdo de licencia: $ 2.2 millones
- Registrar ingresos: $ 1.4 millones
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Estados Unidos | 87.3% |
| Europa | 12.7% |
Conductores de ingresos principales:
- Programas terapéuticas de la enfermedad neurológica
- Colaboraciones de investigación inmunológica
- Asociaciones de desarrollo preclínico
Una profundidad de inmersión en Prothena Corporation Plc (PRTA)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Prothena Corporation revela información crítica sobre su panorama de rentabilidad.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | N / A | N / A |
| Margen de beneficio operativo | -197.4% | -228.7% |
| Margen de beneficio neto | -188.6% | -221.5% |
Los indicadores clave de desempeño financiero demuestran la inversión continua de la Compañía en investigación y desarrollo.
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 208.1 millones en 2023
- Pérdida operativa: $ 195.4 millones para el año fiscal 2023
- Efectivo e inversiones: $ 612.4 millones Al 31 de diciembre de 2023
Las métricas financieras comparativas indican un enfoque estratégico continuo en los programas de desarrollo clínico.
| Métrica financiera | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 28.3 millones |
| Pérdida neta | $ 188.6 millones |
Deuda versus capital: cómo Prothena Corporation plc (PRTA) financia su crecimiento
Estructura de deuda versus equidad
Al 31 de diciembre de 2023, la estructura financiera de la Compañía revela información clave sobre sus estrategias de financiamiento de deuda y capital.
| Métrica financiera | Cantidad (en USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $0 |
| Deuda total a corto plazo | $0 |
| Equidad total de los accionistas | $ 1,018.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.00 |
Las características financieras clave de la estructura de deuda y capital incluyen:
- No hay deuda pendiente a largo plazo o a corto plazo del último período de informe
- Patrimonio de los accionistas de $ 1,018.5 millones
- Financiamiento primario a través de la financiación de acciones
Detalles de financiamiento de capital:
| Componente de financiamiento de capital | Cantidad (en USD) |
|---|---|
| Stock común | $ 48.6 millones |
| Capital pagado adicional | $ 2,033.4 millones |
| Déficit acumulado | ($ 1,063.5 millones) |
La compañía mantiene un enfoque financiero conservador con cero deuda y se basa completamente en el financiamiento de capital para apoyar sus necesidades operativas y de crecimiento.
Evaluar la liquidez de Prothena Corporation Plc (PRTA)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 4.2 | 3.9 |
| Relación rápida | 4.1 | 3.7 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de explotación: $ 532.4 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 14.6%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 87.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 45.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 22.1 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 456.7 millones
- Valores comercializables: $ 213.5 millones
- Activos líquidos totales: $ 670.2 millones
¿Prothena Corporation plc (PRTA) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela métricas financieras clave para la información integral de los inversores:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -14.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | -16.45 |
| Precio de las acciones actual | $21.37 |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $11.72
- 52 semanas de altura: $37.27
- Rendimiento de la actualidad: -32.5%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 56% |
| Sostener | 33% |
| Vender | 11% |
Insights de valoración financiera:
- Capitalización de mercado: $ 1.02 mil millones
- Relación de precio/ventas: 13.45
- Precio a plazo/ganancias: -12.89
Riesgos clave que enfrenta Prothena Corporation PLC (PRTA)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgo financiero Profile
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Tarifa de quemadura de efectivo | Gastos de investigación y desarrollo | $ 233.4 millones (2023 anual) |
| Riesgo de tuberías de investigación | Probabilidad de falla del ensayo clínico | 62% Para pruebas de fase II/III |
| Volatilidad de capitalización de mercado | Fluctuación del precio de las acciones | ±24.5% varianza trimestral |
Riesgos operativos
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Complejidad de protección de la propiedad intelectual
- Diversificación de cartera de productos limitado
- Panorama de biotecnología competitiva
Riesgos de desarrollo clínico
Las áreas de riesgo clave incluyen:
- Posibles contratiempos de ensayos clínicos
- Aprobaciones regulatorias inciertas
- Altos requisitos de inversión de investigación
Indicadores de vulnerabilidad financiera
| Métrico | Estado actual | Riesgo potencial |
|---|---|---|
| Reservas de efectivo | $ 487.6 millones | 12-18 meses de pista operativa |
| Relación deuda / capital | 0.22 | Apalancamiento financiero moderado |
| Inversión de investigación | $ 178.2 millones | Etapa de desarrollo de alto riesgo |
Perspectivas de crecimiento futuro para Prothena Corporation PLC (PRTA)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión y desarrollo potenciales en el sector farmacéutico.
Tuberías de productos e innovación
| Producto/programa | Etapa de desarrollo | Valor de mercado potencial |
|---|---|---|
| Tratamiento de Alzheimer de PRX005 | Ensayos clínicos de fase 2 | $ 1.2 mil millones potencial de mercado estimado |
| Terapia PRX012 Parkinson | Ensayos clínicos de fase 1 | $ 850 millones Tamaño de mercado proyectado |
Proyecciones de crecimiento de ingresos estratégicos
- Investigación y desarrollo de la inversión de $ 157.3 millones en 2024
- Tasa de crecimiento de ingresos esperado de 18.5% año tras año
- Expansión del mercado potencial en mercados farmacéuticos europeos
Ventajas competitivas
Las fortalezas competitivas clave incluyen:
- Plataforma de tecnología de plegamiento de proteínas patentadas
- Cartera de propiedad intelectual fuerte con 23 Familias de patentes
- Acuerdos de investigación colaborativos con instituciones académicas líderes
Asociaciones estratégicas
| Pareja | Enfoque de colaboración | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Roche Pharmaceuticals | Investigación de enfermedades neurodegenerativas | $ 45 millones Financiación de colaboración inicial |
| Clínica de mayonesa | Investigación de plegamiento de proteínas | Subvención de investigación de $ 12.5 millones |
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