Prothena Corporation plc (PRTA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Prothena Corporation Plc (PRTA)
Análise de receita
A receita da empresa profile revela informações financeiras críticas para os investidores:
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 45,2 milhões | -32.6% |
| 2023 | US $ 38,7 milhões | -14.4% |
As principais características da receita incluem:
- Receitas de colaboração de pesquisa e desenvolvimento: US $ 36,5 milhões
- Receita do contrato de licença: US $ 2,2 milhões
- Concessão de receita: US $ 1,4 milhão
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 87.3% |
| Europa | 12.7% |
Drivers de receita primária:
- Programas terapêuticos de doenças neurológicas
- Colaborações de pesquisa imunológica
- Parcerias de desenvolvimento pré -clínico
Um profundo mergulho na prothena corporation plc (PRTA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Prothena Corporation revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | N / D | N / D |
| Margem de lucro operacional | -197.4% | -228.7% |
| Margem de lucro líquido | -188.6% | -221.5% |
Os principais indicadores de desempenho financeiro demonstram o investimento contínuo da empresa em pesquisa e desenvolvimento.
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 208,1 milhões em 2023
- Perda operacional: US $ 195,4 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Dinheiro e investimentos: US $ 612,4 milhões em 31 de dezembro de 2023
As métricas financeiras comparativas indicam foco estratégico contínuo nos programas de desenvolvimento clínico.
| Métrica financeira | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita total | US $ 28,3 milhões |
| Perda líquida | US $ 188,6 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Prothena Corporation plc (PRTA) financia seu crescimento
Estrutura de dívida vs.
Em 31 de dezembro de 2023, a estrutura financeira da Companhia revela as principais informações sobre suas estratégias de financiamento de dívidas e ações.
| Métrica financeira | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $0 |
| Dívida total de curto prazo | $0 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1.018,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 |
As principais características financeiras da estrutura de dívida e patrimônio incluem:
- Nenhuma dívida pendente de longo ou curto prazo no último período de relatório
- Equidade dos acionistas de US $ 1.018,5 milhões
- Financiamento primário através de financiamento de ações
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Componente de financiamento de ações | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 48,6 milhões |
| Capital adicional pago | US $ 2.033,4 milhões |
| Déficit acumulado | (US $ 1.063,5 milhões) |
A Companhia mantém uma abordagem financeira conservadora com dívida zero e depende inteiramente do financiamento de ações para apoiar seu crescimento e necessidades operacionais.
Avaliando a liquidez da Prothena Corporation PLC (PRTA)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 4.2 | 3.9 |
| Proporção rápida | 4.1 | 3.7 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 532,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.6%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 456,7 milhões
- Valores mobiliários comercializáveis: US $ 213,5 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 670,2 milhões
A Prothena Corporation plc (PRTA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela as principais métricas financeiras para insights abrangentes para investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -16.45 |
| Preço atual das ações | $21.37 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $11.72
- Alta de 52 semanas: $37.27
- Desempenho no ano: -32.5%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 56% |
| Segurar | 33% |
| Vender | 11% |
Insights de avaliação financeira:
- Capitalização de mercado: US $ 1,02 bilhão
- Razão de preço/vendas: 13.45
- Preço a termo/ganhos: -12.89
Riscos -chave enfrentados pela Prothena Corporation plc (PRTA)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 233,4 milhões (2023 anual) |
| Risco de pipeline de pesquisa | Probabilidade de falha no ensaio clínico | 62% Para ensaios de Fase II/III |
| Volatilidade da capitalização de mercado | Flutuação do preço das ações | ±24.5% variação trimestral |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória
- Complexidade de proteção da propriedade intelectual
- Diversificação de portfólio de produtos limitados
- Cenário competitivo de biotecnologia
Riscos de desenvolvimento clínico
As principais áreas de risco incluem:
- Potenciais contratempos de ensaios clínicos
- Aprovações regulatórias incertas
- Requisitos de investimento de alto pesquisa
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica | Status atual | Risco potencial |
|---|---|---|
| Reservas de caixa | US $ 487,6 milhões | 12 a 18 meses de pista operacional |
| Relação dívida / patrimônio | 0.22 | Alavancagem financeira moderada |
| Investimento em pesquisa | US $ 178,2 milhões | Estágio de desenvolvimento de alto risco |
Perspectivas futuras de crescimento para a Prothena Corporation plc (PRTA)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento no setor farmacêutico.
Oleoduto e inovação de produtos
| Produto/programa | Estágio de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|
| PRX005 O tratamento de Alzheimer | Ensaios clínicos de fase 2 | US $ 1,2 bilhão potencial estimado de mercado |
| Terapia de Parkinson PRX012 | Ensaios clínicos de fase 1 | US $ 850 milhões Tamanho do mercado projetado |
Projeções de crescimento de receita estratégica
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 157,3 milhões em 2024
- Taxa de crescimento esperada de receita de 18.5% ano a ano
- Expansão potencial de mercado para mercados farmacêuticos europeus
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem:
- Plataforma de tecnologia de desdobramento de proteínas proprietárias
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 23 famílias de patentes
- Acordos de pesquisa colaborativa com as principais instituições acadêmicas
Parcerias estratégicas
| Parceiro | Foco de colaboração | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Roche Pharmaceuticals | Pesquisa de doenças neurodegenerativas | US $ 45 milhões financiamento inicial de colaboração |
| Clínica Mayo | Pesquisa incorreta de proteínas | Concessão de pesquisa de US $ 12,5 milhões |
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