Prothena Corporation plc (PRTA) Bundle
Comprendre Prothena Corporation Plc (PRTA) Stracée des revenus
Analyse des revenus
Les revenus de l'entreprise profile révèle des informations financières critiques pour les investisseurs:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 45,2 millions de dollars | -32.6% |
| 2023 | 38,7 millions de dollars | -14.4% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenus de collaboration de recherche et de développement: 36,5 millions de dollars
- Revenu du contrat de licence: 2,2 millions de dollars
- Revenu d'octroi: 1,4 million de dollars
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 87.3% |
| Europe | 12.7% |
Primaires de revenus:
- Programmes thérapeutiques de la maladie neurologique
- Collaborations de recherche immunologique
- Partenariats de développement préclinique
Une plongée profonde dans la rentabilité de Prothena Corporation Plc (PRTA)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Prothena Corporation révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | N / A | N / A |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -197.4% | -228.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -188.6% | -221.5% |
Les principaux indicateurs de performance financière démontrent l'investissement continu de l'entreprise dans la recherche et le développement.
- Dépenses de recherche et de développement: 208,1 millions de dollars en 2023
- Perte de fonctionnement: 195,4 millions de dollars pour l'exercice 2023
- Espèce et investissements: 612,4 millions de dollars Au 31 décembre 2023
Les mesures financières comparatives indiquent une concentration stratégique continue sur les programmes de développement clinique.
| Métrique financière | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenus totaux | 28,3 millions de dollars |
| Perte nette | 188,6 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Prothena Corporation Plc (PRTA) finance sa croissance
Dette par rapport à la structure des actions
Au 31 décembre 2023, la structure financière de la société révèle des informations clés sur ses stratégies de financement de la dette et des actions.
| Métrique financière | Montant (en USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $0 |
| Dette totale à court terme | $0 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1 018,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.00 |
Les principales caractéristiques financières de la dette et de la structure des actions comprennent:
- Aucune dette à long terme ou à court terme en cours dès la dernière période de reportage
- Capitaux propres des actionnaires de 1 018,5 millions de dollars
- Financement primaire par le financement des actions
Détails de financement par actions:
| Composant de financement par actions | Montant (en USD) |
|---|---|
| Actions ordinaires | 48,6 millions de dollars |
| Capital payant supplémentaire | 2 033,4 millions de dollars |
| Déficit accumulé | (1 063,5 million de dollars) |
La Société maintient une approche financière conservatrice avec une dette zéro et repose entièrement sur le financement par actions pour répondre à sa croissance et aux besoins opérationnels.
Évaluation de la liquidité de Prothena Corporation Plc (PRTA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 4.2 | 3.9 |
| Rapport rapide | 4.1 | 3.7 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 532,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.6%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 456,7 millions de dollars
- Titres commercialisables: 213,5 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 670,2 millions de dollars
Prothena Corporation plc (PRTA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des mesures financières clés pour les informations complètes sur les investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -16.45 |
| Cours actuel | $21.37 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $11.72
- 52 semaines de haut: $37.27
- Performance de l'année à jour: -32.5%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 56% |
| Prise | 33% |
| Vendre | 11% |
Informations sur l'évaluation financière:
- Capitalisation boursière: 1,02 milliard de dollars
- Ratio de prix / de vente: 13.45
- Prix / bénéfice à terme: -12.89
Risques clés face à Prothena Corporation Plc (PRTA)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | Dépenses de recherche et développement | 233,4 millions de dollars (2023 annuel) |
| Risque de recherche sur le pipeline | Probabilité d'échec de l'essai clinique | 62% Pour les essais de phase II / III |
| Volatilité de la capitalisation boursière | Fluctuation du cours des actions | ±24.5% variance trimestrielle |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire
- Complexité de protection de la propriété intellectuelle
- Diversification limitée du portefeuille de produits
- Paysage de biotechnologie compétitif
Risques de développement clinique
Les principaux domaines de risque comprennent:
- Retrait potentiel des essais cliniques
- Approbations réglementaires incertaines
- Exigences d'investissement élevés de recherche
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Métrique | État actuel | Risque potentiel |
|---|---|---|
| Réserves en espèces | 487,6 millions de dollars | Piste opérationnelle de 12 à 18 mois |
| Ratio dette / fonds propres | 0.22 | LETTRE FINANCE MODÉRÉE |
| Investissement en recherche | 178,2 millions de dollars | Étape de développement à haut risque |
Perspectives de croissance futures pour Prothena Corporation PLC (PRTA)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés d'expansion et de développement potentiels dans le secteur pharmaceutique.
Pipeline de produits et innovation
| Produit / programme | Étape de développement | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|
| PRX005 Traitement d'Alzheimer | Essais cliniques de phase 2 | 1,2 milliard de dollars potentiel de marché estimé |
| PRX012 Thérapie de Parkinson | Essais cliniques de phase 1 | 850 millions de dollars Taille du marché projeté |
Projections de croissance des revenus stratégiques
- Investissement de recherche et développement de 157,3 millions de dollars en 2024
- Taux de croissance des revenus attendus de 18.5% d'une année à l'autre
- Expansion potentielle du marché sur les marchés pharmaceutiques européens
Avantages compétitifs
Les principales forces compétitives comprennent:
- Plate-forme technologique de mauvais repliement des protéines propriétaires
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 23 familles de brevets
- Accords de recherche collaborative avec les principaux établissements universitaires
Partenariats stratégiques
| Partenaire | Focus de la collaboration | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Roche Pharmaceuticals | Recherche de maladies neurodégénératives | 45 millions de dollars Financement initial de collaboration |
| Clinique de mayo | Recherche de mauvais repliement des protéines | Subvention de recherche de 12,5 millions de dollars |
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