Prothena Corporation plc (PRTA) Bundle
Verständnis der Protena Corporation PLC (PRTA) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Der Umsatz des Unternehmens profile Gibt kritische finanzielle Einblicke für Anleger auf:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 45,2 Millionen US -Dollar | -32.6% |
| 2023 | 38,7 Millionen US -Dollar | -14.4% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Umsatzerlöse für Forschungs- und Entwicklungskosten: 36,5 Millionen US -Dollar
- Lizenzvereinbarung Einnahmen: 2,2 Millionen US -Dollar
- Erträge einkommen: 1,4 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 87.3% |
| Europa | 12.7% |
Primäreinnahmen -Treiber:
- Therapeutische Programme für neurologische Krankheiten
- Immunologische Forschungskooperationen
- Präklinische Entwicklungspartnerschaften
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Protena Corporation PLC (PRTA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der Protena Corporation zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | N / A | N / A |
| Betriebsgewinnmarge | -197.4% | -228.7% |
| Nettogewinnmarge | -188.6% | -221.5% |
Wichtige finanzielle Leistungsindikatoren zeigen die laufenden Investitionen des Unternehmens in Forschung und Entwicklung.
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 208,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsverlust: 195,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Bargeld und Investitionen: 612,4 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
Vergleichende finanzielle Metriken weisen auf kontinuierliche strategische Fokus auf klinische Entwicklungsprogramme.
| Finanzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 28,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | 188,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Protena Corporation PLC (PRTA) sein Wachstum finanziert
Schulden gegen Eigenkapitalstruktur
Zum 31. Dezember 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens wichtige Einblicke in seine Schulden- und Aktienfinanzierungsstrategien.
| Finanzmetrik | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $0 |
| Totale kurzfristige Schulden | $0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $ 1.018,5 Millionen |
| Verschuldungsquote | 0.00 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schulden und der Aktienstruktur gehören:
- Keine ausstehenden langfristigen oder kurzfristigen Schulden zum letzten Berichtszeitraum
- Aktionäre Eigenkapital von $ 1.018,5 Millionen
- Primärfinanzierung durch Eigenkapitalfinanzierung
Aktienfinanzierungsdetails:
| Aktienfinanzierungskomponente | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Stammaktien | 48,6 Millionen US -Dollar |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 2.033,4 Millionen US -Dollar |
| Angesammeltes Defizit | (1.063,5 Millionen US -Dollar) |
Das Unternehmen unterhält einen konservativen finanziellen Ansatz ohne Schulden und stützt sich ausschließlich auf die Eigenkapitalfinanzierung, um seinen Wachstum und seine operativen Bedürfnisse zu unterstützen.
Bewertung der Probena Corporation PLC (PRTA) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 4.2 | 3.9 |
| Schnellverhältnis | 4.1 | 3.7 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 532,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 14.6%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 456,7 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 213,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 670,2 Millionen US -Dollar
Ist die Protena Corporation Plc (PRTA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für umfassende Investor Insight:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -16.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $21.37 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $11.72
- 52 Wochen hoch: $37.27
- Leistung von Jahr zu Jahr: -32.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 56% |
| Halten | 33% |
| Verkaufen | 11% |
Finanzielle Bewertung Erkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 1,02 Milliarden US -Dollar
- Preis-/Umsatzquote: 13.45
- Vorwärtspreis/Einkommen: -12.89
Wichtige Risiken für die Protena Corporation Plc (PRTA)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Forschungs- und Entwicklungsausgaben | 233,4 Millionen US -Dollar (2023 jährlich) |
| Forschung Pipeline -Risiko | Versagen der klinischen Studienwahrscheinlichkeit | 62% Für Phase II/III -Versuche |
| Marktkapitalisierungsvolatilität | Aktienkursschwankung | ±24.5% vierteljährliche Varianz |
Betriebsrisiken
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz des geistigen Eigentums Komplexität
- Diversifizierung des eingeschränkten Produktportfolios
- Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft
Klinische Entwicklungsrisiken
Zu den wichtigsten Risikobereichen gehören:
- Potenzielle Rückschläge für klinische Studien
- Unsichere regulatorische Zulassungen
- Anforderungen an hohe Forschungsinvestitionen
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Metrisch | Aktueller Status | Potenzielles Risiko |
|---|---|---|
| Bargeldreserven | 487,6 Millionen US -Dollar | 12-18 Monate Operative Landebahn |
| Verschuldungsquote | 0.22 | Mittel finanzieller Hebel |
| Forschungsinvestition | 178,2 Millionen US -Dollar | Hochrisiko-Entwicklungsphase |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Protena Corporation PLC (PRTA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung im Pharmasektor.
Produktpipeline und Innovation
| Produkt/Programm | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| PRX005 Alzheimer -Behandlung | Klinische Phase 2 | 1,2 Milliarden US -Dollar geschätztes Marktpotential |
| PRX012 Parkinson -Therapie | Klinische Phase -1 -Studien | 850 Millionen US -Dollar projizierte Marktgröße |
Strategische Umsatzwachstumsprojektionen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 157,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2024
- Erwartete Umsatzwachstumsrate von 18.5% Jahr-über-Jahr
- Potenzielle Markterweiterung in die europäischen Pharmamärkte
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:
- Proprietäre Protein -Fehlfaltungstechnologieplattform
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 23 Patentfamilien
- Kooperationsforschungsabkommen mit führenden akademischen Institutionen
Strategische Partnerschaften
| Partner | Kollaborationsfokus | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Roche Pharmaceuticals | Neurodegenerative Erkrankungsforschung | 45 Millionen Dollar Erste Finanzierung der Zusammenarbeit |
| Mayo -Klinik | Protein -Fehlfaltungsforschung | Forschungsstipendium von 12,5 Millionen US -Dollar |
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