PriceSmart, Inc. (PSMT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الأسعار ، Inc. (PSMT)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة الأسعار ، إجمالي إيرادات 4.44 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات البضائع | 4.31 مليار دولار | 97.1% |
| رسوم العضوية | 130.5 مليون دولار | 2.9% |
تفاصيل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- السنة المالية 2023 نمو الإيرادات: 7.2%
- السنة المالية 2022 الإيرادات: 4.14 مليار دولار
- السنة المالية 2023 الإيرادات: 4.44 مليار دولار
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الوسطى | 2.67 مليار دولار | 60.1% |
| منطقة البحر الكاريبي | 1.77 مليار دولار | 39.9% |
رؤى الإيرادات الرئيسية:
- قاعدة العضوية: 1.9 مليون عضو
- متوسط الإيرادات لكل عضو: $2,337
- نمو مبيعات المتجر نفسه: 6.5%
غوص عميق في الربحية في الأسعار ، Inc. (PSMT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 13.7% | 13.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.2% | 4.9% |
| صافي هامش الربح | 3.6% | 3.3% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.5% | 11.8% |
اتجاهات الربحية الرئيسية
- زاد إجمالي الربح من 543.2 مليون دولار في عام 2022 إلى 578.6 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل إلى 221.4 مليون دولار في عام 2023
- وصل صافي الدخل 153.7 مليون دولار في السنة المالية
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| دوران المخزون | 5.6x |
| نسبة مصاريف التشغيل | 8.5% |
| نسبة دوران الأصول | 1.9x |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة PriceMart ، Inc. (PSMT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، توضح شركة PriceMart ، Inc. نهجًا دقيقًا لهيكل رأس المال بمقاييس مالية محددة:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 147.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 23.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 624.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.27 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB- (مستقر)
- نسبة تغطية الفائدة: 8.4x
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.75%
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 22.4 مليون
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- نسبة تمويل الأسهم: 73%
تقييم السيولة الأسعار ، Inc. (PSMT)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة في PriceSmart عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.87 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 213.4 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 198.6 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 7.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 156.7 مليون دولار | 142.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -87.5 مليون دولار | -76.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -45.6 مليون دولار | -39.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نسبة الحالية المستقرة فوق 1.8
- نمو ثابت لرأس المال العامل
اعتبارات السيولة المحتملة
- نسبة سريعة بالقرب من 1.0
- استمرار التدفقات النقدية الاستثمارية
هل تم تقدير القيمة أو التقليل من قيمة PriceSmart ، Inc. (PSMT)؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى مهمة حول تحديد موقع الشركة الحالي وتصور المستثمر للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 19.6 | 22.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1 | 2.5 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.2 | 11.7 |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $64.87
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $89.43
- سعر السهم الحالي: $76.55
- الأداء العام: +8.2%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.6% |
| نسبة توزيع الأرباح | 28% |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 5 | 45% |
| يمسك | 4 | 36% |
| يبيع | 2 | 19% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه الأسعار ، Inc. (PSMT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي:
- مخاطر المنافسة في السوق: قطاع نادي عضوية التجزئة المكثف مع 3.7% تقلب السوق
- تحديات التوسع الدولي في أسواق أمريكا اللاتينية
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب العملة | تقلب الإيرادات | 62% |
| التغييرات التنظيمية | القيود التشغيلية | 45% |
| إدارة المخزون | ضغط الهامش | 38% |
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.72
- رأس المال العامل: 127.3 مليون دولار
- تشغيل تقلبات التدفق النقدي: ±15%
يمتد التعرض للمخاطر الجغرافية 12 البلدان التي لديها عمليات مركزة في أمريكا اللاتينية.
آفاق النمو المستقبلية لـ PriceMart ، Inc. (PSMT)
فرص النمو
يوضح الأسعار ، Inc. إمكانات كبيرة للتوسع في المستقبل من خلال وضع السوق الاستراتيجي ومبادرات النمو المستهدفة.
استراتيجية توسيع السوق
| منطقة | النمو المتوقع | فتحات المتاجر الجديدة |
|---|---|---|
| أمريكا اللاتينية | 7.2% | 5-7 مواقع جديدة |
| منطقة البحر الكاريبي | 4.8% | 3-4 مواقع جديدة |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسع منصة التجارة الإلكترونية
- خدمات العضوية الرقمية المعززة
- الشراكات الدولية الاستراتيجية
- تطوير منتجات العلامة الخاصة الملكية
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ربح | 4.6 مليار دولار | 6.3% |
| صافي الدخل | 185 مليون دولار | 5.9% |
المزايا التنافسية
- نموذج الجملة الفريد القائم على العضوية
- بنية تحتية قوية لسلسلة التوريد
- التعرف على العلامة التجارية في الأسواق المستهدفة
PriceSmart, Inc. (PSMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.