PriceSmart, Inc. (PSMT) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita de preçosmart, Inc. (PSMT)
Análise de receita
Preçosmart, Inc. relataram receita total de US $ 4,44 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita da seguinte forma:
| Fonte de receita | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Vendas de mercadorias | US $ 4,31 bilhões | 97.1% |
| Taxas de associação | US $ 130,5 milhões | 2.9% |
Detalhes de crescimento da receita ano a ano:
- Crescimento da receita do ano fiscal de 2023: 7.2%
- Receita do ano fiscal de 2022: US $ 4,14 bilhões
- Receita do ano fiscal de 2023: US $ 4,44 bilhões
Redução de receita geográfica:
| Região | Receita (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| América Central | US $ 2,67 bilhões | 60.1% |
| Caribe | US $ 1,77 bilhão | 39.9% |
Insights importantes de receita:
- Base de associação: 1,9 milhão de membros
- Receita média por membro: $2,337
- Crescimento das vendas nas mesmas lojas: 6.5%
Um mergulho profundo na lucratividade de preçosmart, Inc. (PSMT)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de lucros da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 13.7% | 13.4% |
| Margem de lucro operacional | 5.2% | 4.9% |
| Margem de lucro líquido | 3.6% | 3.3% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.5% | 11.8% |
Tendências de lucratividade importantes
- O lucro bruto aumentou de US $ 543,2 milhões em 2022 para US $ 578,6 milhões em 2023
- A receita operacional aumentou para US $ 221,4 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 153,7 milhões No ano fiscal
Indicadores de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Rotatividade de estoque | 5.6x |
| Índice de despesa operacional | 8.5% |
| Taxa de rotatividade de ativos | 1.9x |
Dívida vs. patrimônio: como a preçosmart, Inc. (PSMT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do ano fiscal de 2023, a Preçosmart, Inc. demonstra uma abordagem diferenciada à estrutura de capital com métricas financeiras específicas:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 147,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 23,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 624,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.27 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: bbb- (estável)
- Taxa de cobertura de juros: 8.4x
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Total de ações em circulação: 22,4 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 73%
Avaliando a liquidez de preços de preços, Inc. (PSMT)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da PREESMART revelam insights financeiros críticos para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.87 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 213,4 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 198,6 milhões
- Crescimento ano a ano: 7.4%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 156,7 milhões | US $ 142,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 87,5 milhões | -US $ 76,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 45,6 milhões | -US $ 39,8 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Proporção de corrente estável acima de 1,8
- Crescimento consistente de capital de giro
Considerações potenciais de liquidez
- Proporção rápida perto de 1,0
- Saídas de caixa contínuas de investimento
O PERSCOMMART, INC. (PSMT) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a percepção do investidor da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Média da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 19.6 | 22.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1 | 2.5 |
| Valor corporativo/ebitda | 10.2 | 11.7 |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $64.87
- Alta de 52 semanas: $89.43
- Preço atual das ações: $76.55
- Desempenho no ano: +8.2%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.6% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 28% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 5 | 45% |
| Segurar | 4 | 36% |
| Vender | 2 | 19% |
Os principais riscos enfrentados pela PreçosMart, Inc. (PSMT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu cenário financeiro e operacional:
- Risco de concorrência no mercado: Intenso setor de clubes de associação de varejo com 3.7% Volatilidade do mercado
- Desafios de expansão internacional nos mercados latino -americanos
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Flutuação da moeda | Volatilidade da receita | 62% |
| Mudanças regulatórias | Restrições operacionais | 45% |
| Gerenciamento de inventário | Compressão de margem | 38% |
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.72
- Capital de giro: US $ 127,3 milhões
- Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±15%
Vãos de exposição ao risco geográfico 12 países com operações concentradas na América Latina.
Perspectivas futuras de crescimento da PreçosMart, Inc. (PSMT)
Oportunidades de crescimento
A Pricemart, Inc. demonstra potencial significativo para expansão futura por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas de crescimento.
Estratégia de expansão do mercado
| Região | Crescimento projetado | Novas aberturas da loja |
|---|---|---|
| América latina | 7.2% | 5-7 novos locais |
| Caribe | 4.8% | 3-4 novos locais |
Principais fatores de crescimento
- Expansão da plataforma de comércio eletrônico
- Serviços de associação digital aprimorados
- Parcerias Internacionais Estratégicas
- Desenvolvimento proprietário de produtos de marca própria
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Receita | US $ 4,6 bilhões | 6.3% |
| Resultado líquido | US $ 185 milhões | 5.9% |
Vantagens competitivas
- Modelo de atacado baseado em associação exclusivo
- Infraestrutura forte da cadeia de suprimentos
- Reconhecimento de marca estabelecida nos mercados -alvo
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