PriceSmart, Inc. (PSMT) Bundle
Verständnis von Preisen, Inc. (PSMT) Umsatzströmen
Einnahmeanalyse
PriceMart, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 4,44 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Warenverkäufe | 4,31 Milliarden US -Dollar | 97.1% |
| Mitgliedsgebühren | 130,5 Millionen US -Dollar | 2.9% |
Jahr-für-Vorjahreswachstumsdetails: Details:
- Geschäftsjahr 2023 Umsatzwachstum: 7.2%
- Geschäftsjahr 2022 Einnahmen: 4,14 Milliarden US -Dollar
- Geschäftsjahr 2023 Einnahmen: 4,44 Milliarden US -Dollar
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Einnahmen (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Mittelamerika | 2,67 Milliarden US -Dollar | 60.1% |
| Karibik | 1,77 Milliarden US -Dollar | 39.9% |
Key Revenue Insights:
- Mitgliedsbasis: 1,9 Millionen Mitglieder
- Durchschnittlicher Einnahmen pro Mitglied: $2,337
- Umsatzwachstum im gleichen Geschäft: 6.5%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von PriceSmart, Inc. (PSMT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Gewinngenerierungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 13.7% | 13.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.2% | 4.9% |
| Nettogewinnmarge | 3.6% | 3.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.5% | 11.8% |
Wichtige Rentabilitätstrends
- Der Bruttogewinn stieg aus 543,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 578,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen auf 221,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen erzielt 153,7 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr
Betriebseffizienzindikatoren
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Inventarumsatz | 5.6x |
| Betriebskostenverhältnis | 8.5% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 1,9x |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Preise, Inc. (PSMT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem Geschäftsjahr 2023 zeigt PriceMart, Inc. einen nuancierten Kapitalstrukturansatz mit spezifischen finanziellen Metriken:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 147,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 23,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 624,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.27 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB- (stabil)
- Interessenversicherungsquote: 8.4x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
Aktienfinanzierungsdetails:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 22,4 Millionen
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 73%
Beurteilung der Liquidität von PriceSmart, Inc. (PSMT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken von PriceMart zeigen kritische finanzielle Einblicke für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.87 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 213,4 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: $ 198,6 Millionen
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 7.4%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 156,7 Millionen US -Dollar | 142,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -87,5 Millionen US -Dollar | -76,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -45,6 Millionen US -Dollar | -39,8 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Stabiles Stromverhältnis über 1,8
- Konsequente Betriebskapitalwachstum
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Schnellverhältnis nahe 1,0
- Weitere Investitionsgeldabflüsse
Ist PriceMart, Inc. (PSMT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Wahrnehmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 19.6 | 22.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1 | 2.5 |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.2 | 11.7 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $64.87
- 52 Wochen hoch: $89.43
- Aktueller Aktienkurs: $76.55
- Leistung von Jahr zu Jahr: +8.2%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.6% |
| Dividendenausschüttungsquote | 28% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 5 | 45% |
| Halten | 4 | 36% |
| Verkaufen | 2 | 19% |
Wichtige Risiken für Pricesmus, Inc. (PSMT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle und operative Landschaft auswirken:
- Marktwettbewerbsrisiko: Intensive Einzelhandels -Mitgliedschaftsklubsektor mit 3.7% Marktvolatilität
- Internationale Expansionsprobleme in lateinamerikanischen Märkten
- Störungspotential der Lieferkette
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Währungsschwankung | Umsatzvolatilität | 62% |
| Regulatorische Veränderungen | Betriebsbeschränkungen | 45% |
| Bestandsverwaltung | Randkomprimierung | 38% |
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.72
- Betriebskapital: 127,3 Millionen US -Dollar
- Betriebsvolatilität des Cashflows: ±15%
Geografische Risiko -Expositionsspannen 12 Länder mit konzentrierten Operationen in Lateinamerika.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Preise für Preise, Inc. (PSMT)
Wachstumschancen
PriceMart, Inc. zeigt ein erhebliches Potenzial für die zukünftige Expansion durch strategische Marktpositionierung und gezielte Wachstumsinitiativen.
Markterweiterungsstrategie
| Region | Projiziertes Wachstum | Neue Ladenöffnungen |
|---|---|---|
| Lateinamerika | 7.2% | 5-7 neue Standorte |
| Karibik | 4.8% | 3-4 neue Standorte |
Schlüsselwachstumstreiber
- E-Commerce-Plattform Erweiterung
- Verbesserte digitale Mitgliedsdienste
- Strategische internationale Partnerschaften
- Proprietary Private Label -Produktentwicklung
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Einnahmen | 4,6 Milliarden US -Dollar | 6.3% |
| Nettoeinkommen | 185 Millionen Dollar | 5.9% |
Wettbewerbsvorteile
- Einzigartiges Mitgliedsmodell für Mitgliedschaftsbasis
- Starke Lieferkettesinfrastruktur
- Etablierte Markenerkennung in den Zielmärkten
PriceSmart, Inc. (PSMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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