PriceSmart, Inc. (PSMT) Bundle
Comprendre les sources de revenus de PricesMart, Inc. (PSMT)
Analyse des revenus
PriceSmart, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 4,44 milliards de dollars pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus comme suit:
| Source de revenus | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4,31 milliards de dollars | 97.1% |
| Frais d'adhésion | 130,5 millions de dollars | 2.9% |
Détails de croissance des revenus d'une année à l'autre:
- Croissance des revenus de l'exercice 2023: 7.2%
- Revenus de l'exercice 2022: 4,14 milliards de dollars
- Revenus de l'exercice 2023: 4,44 milliards de dollars
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenus (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique centrale | 2,67 milliards de dollars | 60.1% |
| Caraïbes | 1,77 milliard de dollars | 39.9% |
Clés des informations sur les revenus:
- Base d'adhésion: 1,9 million de membres
- Revenu moyen par membre: $2,337
- Croissance des ventes à magasins comparables: 6.5%
Une plongée profonde dans PriceSmart, Inc. (PSMT) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 13.7% | 13.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.2% | 4.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.6% | 3.3% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.5% | 11.8% |
Tendances clés de la rentabilité
- Le bénéfice brut a augmenté de 543,2 millions de dollars en 2022 à 578,6 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé à 221,4 millions de dollars en 2023
- Le résultat net atteint 153,7 millions de dollars au cours de l'exercice
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5.6x |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 8.5% |
| Ratio de rotation des actifs | 1,9x |
Dette vs Équité: comment PriceMart, Inc. (PSMT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, PriceMart, Inc. démontre une approche nuancée de la structure du capital avec des mesures financières spécifiques:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 147,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 23,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 624,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.27 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB- (stable)
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.4x
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.75%
Détails de financement par actions:
- Total des actions en circulation: 22,4 millions
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
- Pourcentage de financement par actions: 73%
Évaluation des liquidités de PricesMart, Inc. (PSMT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de PriceSmart révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.87 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 213,4 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 198,6 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 7.4%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 156,7 millions de dollars | 142,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 87,5 millions de dollars | - 76,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 45,6 millions de dollars | - 39,8 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Ratio de courant stable supérieur à 1,8
- Croissance cohérente du fonds de roulement
Considérations de liquidité potentielles
- Ratio rapide proche de 1,0
- Les sorties de trésorerie d'investissement continu
PriceMart, Inc. (PSMT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et la perception des investisseurs de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 19.6 | 22.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1 | 2.5 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.2 | 11.7 |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $64.87
- 52 semaines de haut: $89.43
- Prix actuel de l'action: $76.55
- Performance de l'année à jour: +8.2%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.6% |
| Ratio de distribution de dividendes | 28% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 5 | 45% |
| Prise | 4 | 36% |
| Vendre | 2 | 19% |
Risques clés auxquels Faire PriceSmart, Inc. (PSMT)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques affectant son paysage financier et opérationnel:
- Risque de concurrence du marché: Secteur intense du club d'adhésion au détail avec 3.7% volatilité du marché
- Défis d'expansion internationaux sur les marchés latino-américains
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Fluctuation de la monnaie | Volatilité des revenus | 62% |
| Changements réglementaires | Contraintes opérationnelles | 45% |
| Gestion des stocks | Compression de marge | 38% |
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.72
- Fonds de roulement: 127,3 millions de dollars
- Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation: ±15%
Étendues d'exposition aux risques géographiques 12 pays ayant des opérations concentrées en Amérique latine.
Perspectives de croissance futures pour PriceMart, Inc. (PSMT)
Opportunités de croissance
PriceMart, Inc. démontre un potentiel important pour une expansion future grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives de croissance ciblée.
Stratégie d'expansion du marché
| Région | Croissance projetée | Ouvertures de nouvelles magasins |
|---|---|---|
| l'Amérique latine | 7.2% | 5-7 nouveaux emplacements |
| Caraïbes | 4.8% | 3-4 nouveaux emplacements |
Moteurs de croissance clés
- Extension de la plate-forme de commerce électronique
- Services d'adhésion numérique améliorés
- Partenariats internationaux stratégiques
- Développement de produits de marque privée propriétaire
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenu | 4,6 milliards de dollars | 6.3% |
| Revenu net | 185 millions de dollars | 5.9% |
Avantages compétitifs
- Modèle de gros basé sur l'adhésion unique
- Infrastructure de chaîne d'approvisionnement solide
- Reconnaissance de la marque établie sur les marchés cibles
PriceSmart, Inc. (PSMT) DCF Excel Template
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