Rocky Brands, Inc. (RCKY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Rocky Brands ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Rocky Brands ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 298.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مقارنة بـ 312.9 مليون دولار في عام 2022.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| بالجملة | 216.3 | 72.5% |
| المباشر للمستهلك | 72.1 | 24.2% |
| جيش | 10.0 | 3.3% |
انهيار الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 267.5 مليون دولار (89.6 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية: 30.9 مليون دولار (10.4 ٪ من إجمالي الإيرادات)
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2022 إلى 2023: -4.6 ٪ انخفاض
- 2021 إلى 2022: +12.3 ٪ نمو
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- هامش الربح الإجمالي: 36.2%
- صافي المبيعات: 298.4 مليون دولار
- دخل التشغيل: 22.1 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Rocky Brands ، Inc. (RCKY)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الفعالية التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 46.7% | 45.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 10.3% | 9.8% |
| صافي هامش الربح | 7.5% | 6.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 153.4 مليون دولار
- دخل التشغيل: 32.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 22.9 مليون دولار
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 45.2% | 43.6% |
| هامش التشغيل | 9.8% | 8.9% |
توضح مؤشرات الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
- تكلفة البضائع المباعة (COGS): 184.2 مليون دولار
- النفقات العامة والإدارية: 98.7 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 6.3 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Rocky Brands ، Inc. (RCKY) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Rocky Brands ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 24.7 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 137.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.27 |
تشمل رؤى الديون والتمويل الرئيسية:
- التسهيلات الائتمانية: 50 مليون دولار خط الائتمان الدوار
- سعر الفائدة على الديون: تقريبا 4.5%
- نضج الديون: في المقام الأول بين 2025-2027
تكشف مقاييس الرافعة المالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.27
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
- نسبة تغطية الديون: 3.2x
تشير أنشطة التمويل الأخيرة إلى هيكل رأس المال المحافظ مع التركيز على الحفاظ على المرونة المالية.
تقييم السيولة Rocky Brands ، Inc. (RCKY)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة Rocky Brands ، Inc. (RCKY) عن الأفكار المالية التالية:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.45 | 2.31 |
| نسبة سريعة | 1.37 | 1.22 |
| رأس المال العامل | $54.6 مليون | 48.3 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -8.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -12.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة الرئيسية
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 22.1 مليون دولار
- تحسنت النسبة الحالية إلى 2.45
- زاد رأس المال العامل إلى 54.6 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- استمرار مراقبة إدارة الديون المطلوبة
هل Rocky Brands ، Inc. (RCKY) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم Rocky Brands ، Inc. (RCKY) عن رؤى رئيسية للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 11.24 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.87 |
| سعر السهم الحالي | $28.65 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $22.47
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $35.92
- الأداء الحالي على مدار تاريخ: -12.3%
مقاييس توزيع الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 1.24% |
| نسبة توزيع الأرباح | 18.5% |
توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 1
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $33.50
المخاطر الرئيسية التي تواجه Rocky Brands ، Inc. (RCKY)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | أحذية مكثفة وتجارة صناعة الملابس | 15% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
| الموردين | اضطرابات التصنيع | محتمل 7.2 مليون دولار خسارة الإيرادات |
| الحساسية الاقتصادية | تقلبات الإنفاق الاستهلاكية | 8.3% تقلبات المبيعات المحتملة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تقلب أسعار المواد الخام التي تؤثر على تكاليف الإنتاج
- تغييرات التنظيم التجاري الدولي
- تزيد التعريفة المحتملة التي تؤثر على نفقات الاستيراد/التصدير
- تهديدات الأمن السيبراني للبنية التحتية الرقمية
التعرض للمخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية:
- تقلبات سعر صرف العملة
- قيود التسهيلات الائتمانية المحتملة
- تحديات إدارة المخزون
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 1.5 مليون دولار نفقات الامتثال المحتملة | واسطة |
| معايير العمل | $900,000 التكاليف القانونية/التنظيمية المحتملة | منخفضة medium |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تنويع محفظة المنتجات
- تعزيز مرونة سلسلة التوريد
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- مراقبة الامتثال التنظيمي الاستباقي
آفاق النمو المستقبلية لـ Rocky Brands ، Inc. (RCKY)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- خط أنابيب ابتكار المنتج: 8.2 مليون دولار مخصص لاستثمارات البحث والتطوير في عام 2024
- هدف توسيع السوق: متوقع 15.3% زيادة في اختراق السوق الدولي
- نمو القناة الرقمية: متوقع 22% نمو الإيرادات من منصات التجارة الإلكترونية
| قطاع النمو | 2024 الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| الأحذية في الهواء الطلق | 127.5 مليون دولار | 18.6% |
| حذاء العمل | 93.4 مليون دولار | 12.9% |
| الجزء العسكري/التكتيكي | 42.6 مليون دولار | 9.7% |
تشمل مبادرات الشراكة الاستراتيجية:
- اتفاقيات توزيع التجزئة الناشئة مع 3 سلاسل البيع بالتجزئة الوطنية الجديدة
- تكامل التكنولوجيا مع 2 شركاء منصة رقمية
- تعاون كفاءة التصنيع مع 1 شريك سلسلة التوريد الدولية
تشمل المزايا التنافسية نمو النمو:
- الاستثمار في تكنولوجيا التصنيع الخاصة: 5.7 مليون دولار
- محفظة منتجات متنوعة عبر 4 قطاعات السوق المتميزة
- إمكانات توسيع القناة المباشرة للمستهلك
Rocky Brands, Inc. (RCKY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.