Rocky Brands, Inc. (RCKY) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Rocky Brands, Inc. (RCKY)
Análisis de ingresos
Rocky Brands, Inc. reportó ingresos totales de $ 298.4 millones para el año fiscal 2023, en comparación con $ 312.9 millones en 2022.
| Segmento de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Al por mayor | 216.3 | 72.5% |
| Directo a consumidor | 72.1 | 24.2% |
| Militar | 10.0 | 3.3% |
Desglose de ingresos por regiones geográficas:
- Estados Unidos: $ 267.5 millones (89.6% de los ingresos totales)
- Mercados internacionales: $ 30.9 millones (10.4% de los ingresos totales)
Tasas de crecimiento de ingresos año tras año:
- 2022 a 2023: -4.6% declive
- 2021 a 2022: +12.3% de crecimiento
Métricas de rendimiento de ingresos clave para 2023:
- Margen de beneficio bruto: 36.2%
- Ventas netas: $ 298.4 millones
- Ingresos operativos: $ 22.1 millones
Una inmersión profunda en Rocky Brands, Inc. (RCKY) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica sobre la efectividad operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 46.7% | 45.2% |
| Margen de beneficio operativo | 10.3% | 9.8% |
| Margen de beneficio neto | 7.5% | 6.9% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 153.4 millones
- Ingresos operativos: $ 32.6 millones
- Lngresos netos: $ 22.9 millones
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran posicionamiento competitivo:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 45.2% | 43.6% |
| Margen operativo | 9.8% | 8.9% |
Los indicadores de eficiencia operativa demuestran la gestión estratégica de costos:
- Costo de bienes vendidos (COGS): $ 184.2 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 98.7 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 6.3 millones
Deuda vs. Equidad: Cómo Rocky Brands, Inc. (RCKY) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, Rocky Brands, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 24.7 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 12.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 137.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.27 |
La deuda clave y las ideas financieras incluyen:
- Facilidad de crédito: $ 50 millones línea de crédito giratorio
- Tasa de interés sobre deuda: aproximadamente 4.5%
- Madurez de la deuda: principalmente entre 2025-2027
Las métricas de apalancamiento financiero revelan:
- Relación actual de deuda / capital: 0.27
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 0.35
- Relación de cobertura de deuda: 3.2x
Actividades de financiamiento recientes indican una estructura de capital conservadora con énfasis en mantener la flexibilidad financiera.
Evaluar la liquidez de Rocky Brands, Inc. (RCKY)
Análisis de liquidez y solvencia
Rocky Brands, Inc. (RCKY) Las métricas de liquidez revelan las siguientes ideas financieras:
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.45 | 2.31 |
| Relación rápida | 1.37 | 1.22 |
| Capital de explotación | $54.6 millones | $ 48.3 millones |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 22.1 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 8.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 12.4 millones |
Fortalezas de liquidez clave
- Flujo de efectivo operativo positivo de $ 22.1 millones
- La relación actual mejorada a 2.45
- El capital de trabajo aumentó a $ 54.6 millones
Consideraciones potenciales de liquidez
- Flujos de efectivo de inversión y financiamiento negativo
- Se requiere monitoreo continuo de la gestión de la deuda
¿Rocky Brands, Inc. (RCKY) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Rocky Brands, Inc. (RCKY) Las métricas de valoración revelan ideas clave para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 11.24 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.42 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.87 |
| Precio de las acciones actual | $28.65 |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $22.47
- 52 semanas de altura: $35.92
- Rendimiento actual hasta la fecha: -12.3%
Métricas de dividendos:
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 1.24% |
| Relación de pago de dividendos | 18.5% |
Recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 2
- Hacer recomendaciones: 1
- Vender recomendaciones: 0
- Precio objetivo promedio: $33.50
Riesgos clave que enfrenta Rocky Brands, Inc. (RCKY)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Rivalidad de la industria intensa de calzado y ropa | 15% Reducción potencial de la cuota de mercado |
| Cadena de suministro | Interrupciones de fabricación | Potencial $ 7.2 millones pérdida de ingresos |
| Sensibilidad económica | Fluctuaciones de gasto del consumidor | 8.3% Volatilidad de ventas potenciales |
Riesgos operativos clave
- Volatilidad del precio de la materia prima que afecta los costos de producción
- Cambios de regulación del comercio internacional
- Aumentos potenciales de la tarifa que afectan los gastos de importación/exportación
- Amenazas de ciberseguridad para la infraestructura digital
Exposición al riesgo financiero
Los riesgos financieros incluyen:
- Fluctuaciones del tipo de cambio de divisas
- Limitaciones potenciales de la facilidad de crédito
- Desafíos de gestión de inventario
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área reguladora | Costo de cumplimiento potencial | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | $ 1.5 millones Posibles gastos de cumplimiento | Medio |
| Estándares laborales | $900,000 Costos legales/regulatorios potenciales | Bajo en medio |
Mitigación de riesgos estratégicos
- Diversificación de la cartera de productos
- Resiliencia mejorada de la cadena de suministro
- Inversión tecnológica continua
- Monitoreo de cumplimiento regulatorio proactivo
Perspectivas de crecimiento futuro para Rocky Brands, Inc. (RCKY)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial cuantificable:
- Tubería de innovación de productos: $ 8.2 millones asignado para inversiones en I + D en 2024
- Objetivo de expansión del mercado: proyectado 15.3% Aumento de la penetración del mercado internacional
- Crecimiento del canal digital: esperado 22% Crecimiento de ingresos de plataformas de comercio electrónico
| Segmento de crecimiento | 2024 Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| Calzado al aire libre | $ 127.5 millones | 18.6% |
| Calzado de trabajo | $ 93.4 millones | 12.9% |
| Segmento militar/táctico | $ 42.6 millones | 9.7% |
Las iniciativas de asociación estratégica incluyen:
- Acuerdos emergentes de distribución minorista con 3 nuevas cadenas minoristas nacionales
- Integración tecnológica con 2 Socios de plataforma digital
- Colaboración de eficiencia de fabricación con 1 socio internacional de la cadena de suministro
Ventajas competitivas El crecimiento de la conducción incluye:
- Inversión de tecnología de fabricación patentada: $ 5.7 millones
- Cartera de productos diversificados en todo 4 Distintos segmentos de mercado
- Potencial de expansión del canal directo al consumidor
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