Rocky Brands, Inc. (RCKY) Bundle
Comprendre Rocky Brands, Inc. (RCKY) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Rocky Brands, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 298,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, par rapport à 312,9 millions de dollars en 2022.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| De gros | 216.3 | 72.5% |
| Direct à consommateur | 72.1 | 24.2% |
| Militaire | 10.0 | 3.3% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- États-Unis: 267,5 millions de dollars (89,6% des revenus totaux)
- Marchés internationaux: 30,9 millions de dollars (10,4% des revenus totaux)
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2022 à 2023: -4,6% de déclin
- 2021 à 2022: + Croissance de 12,3%
Mesures clés de performance des revenus pour 2023:
- Marge bénéficiaire brute: 36.2%
- Ventes nettes: 298,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 22,1 millions de dollars
Une plongée profonde dans Rocky Brands, Inc. (RCKY) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 46.7% | 45.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 10.3% | 9.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 7.5% | 6.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 153,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 32,6 millions de dollars
- Revenu net: 22,9 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 45.2% | 43.6% |
| Marge opérationnelle | 9.8% | 8.9% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:
- Coût des marchandises vendues (rouages): 184,2 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 98,7 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 6,3 millions de dollars
Dette vs Equity: How Rocky Brands, Inc. (RCKY) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Rocky Brands, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 24,7 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 137,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.27 |
Les informations clés de la dette et du financement comprennent:
- Facilité de crédit: 50 millions de dollars ligne de crédit tournante
- Taux d'intérêt sur la dette: approximativement 4.5%
- Maturité de la dette: principalement entre 2025-2027
Les mesures de levier financière révèlent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.27
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.35
- Ratio de couverture de la dette: 3.2x
Les activités de financement récentes indiquent une structure de capital conservatrice en mettant l'accent sur le maintien de la flexibilité financière.
Évaluation des liquidités Rocky Brands, Inc. (RCKY)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de Rocky Brands, Inc. (RCKY) révèlent les informations financières suivantes:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.45 | 2.31 |
| Rapport rapide | 1.37 | 1.22 |
| Fonds de roulement | $54,6 millions | 48,3 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 12,4 millions de dollars |
Forces de liquidité clés
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 22,1 millions de dollars
- Le rapport actuel s'est amélioré à 2.45
- Le fonds de roulement a augmenté à 54,6 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Le suivi continu de la gestion de la dette requis
Rocky Brands, Inc. (RCKY) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation de Rocky Brands, Inc. (RCKY) révèlent des informations clés pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 11.24 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.87 |
| Cours actuel | $28.65 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $22.47
- 52 semaines de haut: $35.92
- Performance actuelle de l'année à jour: -12.3%
Métriques de dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 1.24% |
| Ratio de distribution de dividendes | 18.5% |
Recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 1
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible moyen: $33.50
Risques clés face à Rocky Brands, Inc. (RCKY)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense des chaussures et des vêtements | 15% Réduction potentielle de la part de marché |
| Chaîne d'approvisionnement | Perturbation de la fabrication | Potentiel 7,2 millions de dollars perte de revenus |
| Sensibilité économique | Dépenses de consommation Fluctuations | 8.3% volatilité potentielle des ventes |
Risques opérationnels clés
- Volatilité des prix des matières premières affectant les coûts de production
- Changements de réglementation du commerce international
- Les tarifs potentiels augmentent les frais d'importation / d'exportation
- Menaces de cybersécurité aux infrastructures numériques
Exposition au risque financier
Les risques financiers comprennent:
- Fluctuations de taux de change
- Limitations potentielles de facilité de crédit
- Défis de gestion des stocks
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 1,5 million de dollars dépenses de conformité potentielles | Moyen |
| Normes de travail | $900,000 Coûts juridiques / réglementaires potentiels | À faible médium |
Atténuation stratégique des risques
- Diversification du portefeuille de produits
- Resilience améliorée de la chaîne d'approvisionnement
- Investissement technologique continu
- Surveillance de la conformité réglementaire proactive
Perspectives de croissance futures pour Rocky Brands, Inc. (RCKY)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:
- Pipeline d'innovation de produit: 8,2 millions de dollars alloué aux investissements en R&D en 2024
- Cible d'expansion du marché: projeté 15.3% Augmentation de la pénétration du marché international
- Croissance des canaux numériques: attendu 22% Croissance des revenus des plateformes de commerce électronique
| Segment de la croissance | 2024 Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| Chaussures extérieures | 127,5 millions de dollars | 18.6% |
| Chaussures de travail | 93,4 millions de dollars | 12.9% |
| Segment militaire / tactique | 42,6 millions de dollars | 9.7% |
Les initiatives de partenariat stratégique comprennent:
- Accords de distribution de détail émergents avec 3 Nouvelles chaînes de vente au détail nationales
- Intégration technologique avec 2 partenaires de plate-forme numérique
- Collaboration de l'efficacité de la fabrication avec 1 partenaire international de la chaîne d'approvisionnement
Les avantages compétitifs stimulent la croissance comprennent:
- Investissement de technologie de fabrication propriétaire: 5,7 millions de dollars
- Portfolio de produits diversifié à travers 4 segments de marché distincts
- Potentiel d'extension des canaux directs à consommation
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