Briser Rocky Brands, Inc. (RCKY) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Rocky Brands, Inc. (RCKY) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Consumer Cyclical | Apparel - Footwear & Accessories | NASDAQ

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Comprendre Rocky Brands, Inc. (RCKY) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Rocky Brands, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 298,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, par rapport à 312,9 millions de dollars en 2022.

Segment des revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
De gros 216.3 72.5%
Direct à consommateur 72.1 24.2%
Militaire 10.0 3.3%

Répartition des revenus par les régions géographiques:

  • États-Unis: 267,5 millions de dollars (89,6% des revenus totaux)
  • Marchés internationaux: 30,9 millions de dollars (10,4% des revenus totaux)

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:

  • 2022 à 2023: -4,6% de déclin
  • 2021 à 2022: + Croissance de 12,3%

Mesures clés de performance des revenus pour 2023:

  • Marge bénéficiaire brute: 36.2%
  • Ventes nettes: 298,4 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 22,1 millions de dollars



Une plongée profonde dans Rocky Brands, Inc. (RCKY) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 46.7% 45.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 10.3% 9.8%
Marge bénéficiaire nette 7.5% 6.9%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 153,4 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 32,6 millions de dollars
  • Revenu net: 22,9 millions de dollars

Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:

Métrique Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute 45.2% 43.6%
Marge opérationnelle 9.8% 8.9%

Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:

  • Coût des marchandises vendues (rouages): 184,2 millions de dollars
  • Vente, dépenses générales et administratives: 98,7 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 6,3 millions de dollars



Dette vs Equity: How Rocky Brands, Inc. (RCKY) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Rocky Brands, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 24,7 millions de dollars
Dette à court terme 12,3 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 137,6 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.27

Les informations clés de la dette et du financement comprennent:

  • Facilité de crédit: 50 millions de dollars ligne de crédit tournante
  • Taux d'intérêt sur la dette: approximativement 4.5%
  • Maturité de la dette: principalement entre 2025-2027

Les mesures de levier financière révèlent:

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.27
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.35
  • Ratio de couverture de la dette: 3.2x

Les activités de financement récentes indiquent une structure de capital conservatrice en mettant l'accent sur le maintien de la flexibilité financière.




Évaluation des liquidités Rocky Brands, Inc. (RCKY)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Les mesures de liquidité de Rocky Brands, Inc. (RCKY) révèlent les informations financières suivantes:

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 2.45 2.31
Rapport rapide 1.37 1.22
Fonds de roulement $54,6 millions 48,3 millions de dollars

Analyse des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 22,1 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 8,7 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 12,4 millions de dollars

Forces de liquidité clés

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 22,1 millions de dollars
  • Le rapport actuel s'est amélioré à 2.45
  • Le fonds de roulement a augmenté à 54,6 millions de dollars

Considérations de liquidité potentielles

  • Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
  • Le suivi continu de la gestion de la dette requis



Rocky Brands, Inc. (RCKY) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

Les mesures d'évaluation de Rocky Brands, Inc. (RCKY) révèlent des informations clés pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 11.24
Ratio de prix / livre (P / B) 1.42
Valeur d'entreprise / EBITDA 6.87
Cours actuel $28.65

Analyse des performances du cours des actions:

  • 52 semaines de bas: $22.47
  • 52 semaines de haut: $35.92
  • Performance actuelle de l'année à jour: -12.3%

Métriques de dividendes:

Métrique du dividende Valeur
Rendement annuel sur le dividende 1.24%
Ratio de distribution de dividendes 18.5%

Recommandations des analystes:

  • Acheter des recommandations: 2
  • Recommandations de maintien: 1
  • Vendre des recommandations: 0
  • Prix ​​cible moyen: $33.50



Risques clés face à Rocky Brands, Inc. (RCKY)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Concurrence sur le marché Rivalité intense des chaussures et des vêtements 15% Réduction potentielle de la part de marché
Chaîne d'approvisionnement Perturbation de la fabrication Potentiel 7,2 millions de dollars perte de revenus
Sensibilité économique Dépenses de consommation Fluctuations 8.3% volatilité potentielle des ventes

Risques opérationnels clés

  • Volatilité des prix des matières premières affectant les coûts de production
  • Changements de réglementation du commerce international
  • Les tarifs potentiels augmentent les frais d'importation / d'exportation
  • Menaces de cybersécurité aux infrastructures numériques

Exposition au risque financier

Les risques financiers comprennent:

  • Fluctuations de taux de change
  • Limitations potentielles de facilité de crédit
  • Défis de gestion des stocks

Risques de conformité réglementaire

Zone de réglementation Coût potentiel de conformité Niveau de risque
Règlements environnementaux 1,5 million de dollars dépenses de conformité potentielles Moyen
Normes de travail $900,000 Coûts juridiques / réglementaires potentiels À faible médium

Atténuation stratégique des risques

  • Diversification du portefeuille de produits
  • Resilience améliorée de la chaîne d'approvisionnement
  • Investissement technologique continu
  • Surveillance de la conformité réglementaire proactive



Perspectives de croissance futures pour Rocky Brands, Inc. (RCKY)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:

  • Pipeline d'innovation de produit: 8,2 millions de dollars alloué aux investissements en R&D en 2024
  • Cible d'expansion du marché: projeté 15.3% Augmentation de la pénétration du marché international
  • Croissance des canaux numériques: attendu 22% Croissance des revenus des plateformes de commerce électronique
Segment de la croissance 2024 Revenus projetés Pourcentage de croissance
Chaussures extérieures 127,5 millions de dollars 18.6%
Chaussures de travail 93,4 millions de dollars 12.9%
Segment militaire / tactique 42,6 millions de dollars 9.7%

Les initiatives de partenariat stratégique comprennent:

  • Accords de distribution de détail émergents avec 3 Nouvelles chaînes de vente au détail nationales
  • Intégration technologique avec 2 partenaires de plate-forme numérique
  • Collaboration de l'efficacité de la fabrication avec 1 partenaire international de la chaîne d'approvisionnement

Les avantages compétitifs stimulent la croissance comprennent:

  • Investissement de technologie de fabrication propriétaire: 5,7 millions de dollars
  • Portfolio de produits diversifié à travers 4 segments de marché distincts
  • Potentiel d'extension des canaux directs à consommation

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