Breaking Rocky Brands, Inc. (RCKY) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verstehen von Rocky Brands, Inc. (RCKY) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Rocky Brands, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 298,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 im Vergleich zu 312,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2022.

Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:

• Vereinigte Staaten: 267,5 Millionen US -Dollar (89,6% des Gesamtumsatzes)
• Internationale Märkte: 30,9 Millionen US -Dollar (10,4% des Gesamtumsatzes)

Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:

• 2022 bis 2023: -4,6% sinken
• 2021 bis 2022: +12,3% Wachstum

Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für 2023:

• Bruttogewinnmarge: 36.2%
• Nettoumsatz: 298,4 Millionen US -Dollar
• Betriebseinkommen: 22,1 Millionen US -Dollar

Ein tiefes Eintauchen in Rocky Brands, Inc. (RCKY) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

• Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 153,4 Millionen US -Dollar
• Betriebseinkommen: 32,6 Millionen US -Dollar
• Nettoeinkommen: 22,9 Millionen US -Dollar

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:

Betriebseffizienzindikatoren zeigen strategisches Kostenmanagement:

• Kosten der verkauften Waren (COGS): 184,2 Millionen US -Dollar
• Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 98,7 Millionen US -Dollar
• Forschungs- und Entwicklungskosten: 6,3 Millionen US -Dollar

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Rocky Brands, Inc. (RCKY) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Rocky Brands, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Wichtige Erkenntnisse für Schulden und Finanzierungen umfassen:

• Kreditfazilität: 50 Millionen Dollar Drehende Kreditlinie
• Schuldenzins: ungefähr 4.5%
• Schuldenfälle: vor allem zwischen 2025-2027

Finanzielle Hebelkennzahlen enthüllen:

• Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.27
• Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.35
• Verhältnis von Schuldenversicherungen: 3.2x

Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen eine konservative Kapitalstruktur mit Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität.

Bewertung der Liquidität von Rocky Brands, Inc. (RCKY)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Rocky Brands, Inc. (RCKY) Liquiditätsmetriken enthüllen die folgenden finanziellen Erkenntnisse:

Liquiditätsverhältnisse

Cashflow -Analyse

Wichtige Liquiditätsstärken

• Positiver operierender Cashflow von 22,1 Millionen US -Dollar
• Das Stromverhältnis verbesserte sich zu 2.45
• Das Betriebskapital erhöhte sich auf 54,6 Millionen US -Dollar

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

• Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
• Fortsetzung der Überwachung des Schuldenmanagements erforderlich

Ist Rocky Brands, Inc. (RCKY) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Rocky Brands, Inc. (RCKY) Bewertungsmetriken enthüllen wichtige Erkenntnisse für potenzielle Investoren.

Analyse der Aktienkursleistung:

• 52 Wochen niedrig: $22.47
• 52 Wochen hoch: $35.92
• Aktuelle Leistung von Jahr bisher: -12.3%

Dividendenmetriken:

Analystenempfehlungen:

• Empfehlungen kaufen: 2
• Empfehlungen halten: 1
• Empfehlungen verkaufen: 0
• Durchschnittliches Kursziel: $33.50

Wichtige Risiken gegenüber Rocky Brands, Inc. (RCKY)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Wichtige operative Risiken

• Rohstoffpreisvolatilität, die die Produktionskosten beeinflussen
• Internationale Handelsregulierung ändert sich
• Mögliche Tarife erhöht sich auf die Einfuhr-/Exportkosten aus
• Cybersicherheitsbedrohungen für die digitale Infrastruktur

Finanzrisiko -Exposition

Zu den finanziellen Risiken gehören:

• Wechselkursschwankungen
• Potenzielle Kreditfazilitätsbeschränkungen
• Herausforderungen des Bestandsmanagements

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Strategische Risikominderung

• Diversifizierung des Produktportfolios
• Verbesserte Belastbarkeit der Lieferkette
• Kontinuierliche Technologieinvestitionen
• Proaktive Überwachung der Einhaltung von Vorschriften

Zukünftige Wachstumsaussichten für Rocky Brands, Inc. (RCKY)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:

• Produktinnovationspipeline: 8,2 Millionen US -Dollar für F & E -Investitionen im Jahr 2024 zugewiesen
• Markterweiterungsziel: projiziert 15.3% Zunahme der internationalen Marktdurchdringung
• Wachstum des digitalen Kanals: erwartet 22% Umsatzwachstum aus E-Commerce-Plattformen

Zu den strategischen Partnerschaftsinitiativen gehören:

• Aufkommende Einzelhandelsvertriebsvereinbarungen mit 3 neue nationale Einzelhandelsketten
• Technologieintegration mit 2 digitale Plattformpartner
• Zusammenarbeit mit der Herstellungseffizienz mit 1 Internationaler Lieferkettenpartner

Wettbewerbsvorteile des Wachstums umfassen:

• Proprietary Manufacturing Technology Investment: 5,7 Millionen US -Dollar
• Diversifiziertes Produktportfolio über 4 unterschiedliche Marktsegmente
• Direkt-zu-Consumer-Kanal-Expansionspotential