Rocky Brands, Inc. (RCKY) Bundle
Underfunding Rocky Brands, Inc. (RCKY) fluxos de receita
Análise de receita
Rocky Brands, Inc. relatou receita total de US $ 298,4 milhões para o ano fiscal de 2023, em comparação com US $ 312,9 milhões em 2022.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Atacado | 216.3 | 72.5% |
| Direto ao consumidor | 72.1 | 24.2% |
| Militares | 10.0 | 3.3% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- Estados Unidos: US $ 267,5 milhões (89,6% da receita total)
- Mercados internacionais: US $ 30,9 milhões (10,4% da receita total)
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2022 a 2023: -4,6% declínio
- 2021 a 2022: +12,3% de crescimento
Principais métricas de desempenho da receita para 2023:
- Margem de lucro bruto: 36.2%
- Vendas líquidas: US $ 298,4 milhões
- Receita operacional: US $ 22,1 milhões
Um mergulho profundo na Rocky Brands, Inc. (RCKY) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 46.7% | 45.2% |
| Margem de lucro operacional | 10.3% | 9.8% |
| Margem de lucro líquido | 7.5% | 6.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 153,4 milhões
- Receita operacional: US $ 32,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 22,9 milhões
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 45.2% | 43.6% |
| Margem operacional | 9.8% | 8.9% |
Os indicadores de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:
- Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 184,2 milhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 98,7 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 6,3 milhões
Dívida vs. Equity: como a Rocky Brands, Inc. (RCKY) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Rocky Brands, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 24,7 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 137,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.27 |
As principais idéias de dívida e financiamento incluem:
- Linha de crédito: US $ 50 milhões linha de crédito giratória
- Taxa de juros sobre dívida: aproximadamente 4.5%
- Maturidade da dívida: principalmente entre 2025-2027
As métricas de alavancagem financeira revelam:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.27
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.35
- Taxa de cobertura da dívida: 3.2x
Atividades recentes de financiamento indicam uma estrutura de capital conservador, com ênfase na manutenção da flexibilidade financeira.
Avaliando a liquidez da Rocky Brands, Inc. (RCKY)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da Rocky Brands, Inc. (RCKY) revelam as seguintes informações financeiras:
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.45 | 2.31 |
| Proporção rápida | 1.37 | 1.22 |
| Capital de giro | $54,6 milhões | US $ 48,3 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,4 milhões |
Principais pontos fortes da liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 22,1 milhões
- A relação atual melhorou para 2.45
- O capital de giro aumentou para US $ 54,6 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Monitoramento contínuo do gerenciamento da dívida necessário
A Rocky Brands, Inc. (RCKY) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação da Rocky Brands, Inc. (RCKY) revelam informações importantes para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 11.24 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.87 |
| Preço atual das ações | $28.65 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $22.47
- Alta de 52 semanas: $35.92
- Desempenho atual no ano: -12.3%
Métricas de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 1.24% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 18.5% |
Recomendações de analistas:
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 1
- Vender recomendações: 0
- Preço -alvo médio: $33.50
Riscos -chave enfrentando a Rocky Brands, Inc. (RCKY)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade da indústria de calçados e vestuário intenso | 15% redução potencial de participação de mercado |
| Cadeia de mantimentos | Interrupções na fabricação | Potencial US $ 7,2 milhões perda de receita |
| Sensibilidade econômica | Flutuações de gastos com consumidores | 8.3% Volatilidade potencial de vendas |
Principais riscos operacionais
- Volatilidade do preço da matéria -prima Afetando os custos de produção
- Mudanças internacionais de regulamentação comercial
- A tarifa potencial aumenta que afeta as despesas de importação/exportação
- Ameaças de segurança cibernética à infraestrutura digital
Exposição ao risco financeiro
Os riscos financeiros incluem:
- Flutuações da taxa de câmbio
- Limitações potenciais da linha de crédito
- Desafios de gerenciamento de inventário
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 1,5 milhão Potenciais despesas de conformidade | Médio |
| Padrões trabalhistas | $900,000 Custos legais/regulatórios potenciais | Baixo médio |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação do portfólio de produtos
- Resiliência da cadeia de suprimentos aprimorada
- Investimento contínuo de tecnologia
- Monitoramento proativo de conformidade regulatória
Perspectivas de crescimento futuro da Rocky Brands, Inc. (RCKY)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial quantificável:
- Pipeline de inovação de produtos: US $ 8,2 milhões alocado para investimentos em P&D em 2024
- Meta de expansão de mercado: projetado 15.3% Aumento da penetração do mercado internacional
- Crescimento do canal digital: esperado 22% crescimento de receita de plataformas de comércio eletrônico
| Segmento de crescimento | 2024 Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| Calçados ao ar livre | US $ 127,5 milhões | 18.6% |
| Calçados de trabalho | US $ 93,4 milhões | 12.9% |
| Segmento militar/tático | US $ 42,6 milhões | 9.7% |
As iniciativas de parceria estratégica incluem:
- Acordos emergentes de distribuição de varejo com 3 Novas redes de varejo nacionais
- Integração de tecnologia com 2 Parceiros da plataforma digital
- Colaboração de eficiência de fabricação com 1 parceiro internacional da cadeia de suprimentos
As vantagens competitivas que impulsionam o crescimento incluem:
- Investimento de tecnologia de fabricação proprietária: US $ 5,7 milhões
- Portfólio de produtos diversificado em todo 4 segmentos de mercado distintos
- Potencial de expansão do canal direto ao consumidor
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