Breaking Down Rocky Brands, Inc. (RCKY) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Underfunding Rocky Brands, Inc. (RCKY) fluxos de receita

Análise de receita

Rocky Brands, Inc. relatou receita total de US $ 298,4 milhões para o ano fiscal de 2023, em comparação com US $ 312,9 milhões em 2022.

Segmento de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Atacado 216.3 72.5%
Direto ao consumidor 72.1 24.2%
Militares 10.0 3.3%

Recupela de receita por regiões geográficas:

  • Estados Unidos: US $ 267,5 milhões (89,6% da receita total)
  • Mercados internacionais: US $ 30,9 milhões (10,4% da receita total)

Taxas de crescimento de receita ano a ano:

  • 2022 a 2023: -4,6% declínio
  • 2021 a 2022: +12,3% de crescimento

Principais métricas de desempenho da receita para 2023:

  • Margem de lucro bruto: 36.2%
  • Vendas líquidas: US $ 298,4 milhões
  • Receita operacional: US $ 22,1 milhões



Um mergulho profundo na Rocky Brands, Inc. (RCKY) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 46.7% 45.2%
Margem de lucro operacional 10.3% 9.8%
Margem de lucro líquido 7.5% 6.9%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 153,4 milhões
  • Receita operacional: US $ 32,6 milhões
  • Resultado líquido: US $ 22,9 milhões

As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Margem bruta 45.2% 43.6%
Margem operacional 9.8% 8.9%

Os indicadores de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:

  • Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 184,2 milhões
  • Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 98,7 milhões
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 6,3 milhões



Dívida vs. Equity: como a Rocky Brands, Inc. (RCKY) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Rocky Brands, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 24,7 milhões
Dívida de curto prazo US $ 12,3 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 137,6 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.27

As principais idéias de dívida e financiamento incluem:

  • Linha de crédito: US $ 50 milhões linha de crédito giratória
  • Taxa de juros sobre dívida: aproximadamente 4.5%
  • Maturidade da dívida: principalmente entre 2025-2027

As métricas de alavancagem financeira revelam:

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.27
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.35
  • Taxa de cobertura da dívida: 3.2x

Atividades recentes de financiamento indicam uma estrutura de capital conservador, com ênfase na manutenção da flexibilidade financeira.




Avaliando a liquidez da Rocky Brands, Inc. (RCKY)

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez da Rocky Brands, Inc. (RCKY) revelam as seguintes informações financeiras:

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 2.45 2.31
Proporção rápida 1.37 1.22
Capital de giro $54,6 milhões US $ 48,3 milhões

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 22,1 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 8,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 12,4 milhões

Principais pontos fortes da liquidez

  • Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 22,1 milhões
  • A relação atual melhorou para 2.45
  • O capital de giro aumentou para US $ 54,6 milhões

Considerações potenciais de liquidez

  • Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
  • Monitoramento contínuo do gerenciamento da dívida necessário



A Rocky Brands, Inc. (RCKY) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

As métricas de avaliação da Rocky Brands, Inc. (RCKY) revelam informações importantes para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 11.24
Proporção de preço-livro (P/B) 1.42
Valor corporativo/ebitda 6.87
Preço atual das ações $28.65

Análise de desempenho do preço das ações:

  • Baixa de 52 semanas: $22.47
  • Alta de 52 semanas: $35.92
  • Desempenho atual no ano: -12.3%

Métricas de dividendos:

Métrica de dividendos Valor
Rendimento anual de dividendos 1.24%
Taxa de pagamento de dividendos 18.5%

Recomendações de analistas:

  • Compre recomendações: 2
  • Hold Recomendações: 1
  • Vender recomendações: 0
  • Preço -alvo médio: $33.50



Riscos -chave enfrentando a Rocky Brands, Inc. (RCKY)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Concorrência de mercado Rivalidade da indústria de calçados e vestuário intenso 15% redução potencial de participação de mercado
Cadeia de mantimentos Interrupções na fabricação Potencial US $ 7,2 milhões perda de receita
Sensibilidade econômica Flutuações de gastos com consumidores 8.3% Volatilidade potencial de vendas

Principais riscos operacionais

  • Volatilidade do preço da matéria -prima Afetando os custos de produção
  • Mudanças internacionais de regulamentação comercial
  • A tarifa potencial aumenta que afeta as despesas de importação/exportação
  • Ameaças de segurança cibernética à infraestrutura digital

Exposição ao risco financeiro

Os riscos financeiros incluem:

  • Flutuações da taxa de câmbio
  • Limitações potenciais da linha de crédito
  • Desafios de gerenciamento de inventário

Riscos de conformidade regulatória

Área regulatória Custo potencial de conformidade Nível de risco
Regulamentos ambientais US $ 1,5 milhão Potenciais despesas de conformidade Médio
Padrões trabalhistas $900,000 Custos legais/regulatórios potenciais Baixo médio

Mitigação de riscos estratégicos

  • Diversificação do portfólio de produtos
  • Resiliência da cadeia de suprimentos aprimorada
  • Investimento contínuo de tecnologia
  • Monitoramento proativo de conformidade regulatória



Perspectivas de crescimento futuro da Rocky Brands, Inc. (RCKY)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial quantificável:

  • Pipeline de inovação de produtos: US $ 8,2 milhões alocado para investimentos em P&D em 2024
  • Meta de expansão de mercado: projetado 15.3% Aumento da penetração do mercado internacional
  • Crescimento do canal digital: esperado 22% crescimento de receita de plataformas de comércio eletrônico
Segmento de crescimento 2024 Receita projetada Porcentagem de crescimento
Calçados ao ar livre US $ 127,5 milhões 18.6%
Calçados de trabalho US $ 93,4 milhões 12.9%
Segmento militar/tático US $ 42,6 milhões 9.7%

As iniciativas de parceria estratégica incluem:

  • Acordos emergentes de distribuição de varejo com 3 Novas redes de varejo nacionais
  • Integração de tecnologia com 2 Parceiros da plataforma digital
  • Colaboração de eficiência de fabricação com 1 parceiro internacional da cadeia de suprimentos

As vantagens competitivas que impulsionam o crescimento incluem:

  • Investimento de tecnologia de fabricação proprietária: US $ 5,7 milhões
  • Portfólio de produtos diversificado em todo 4 segmentos de mercado distintos
  • Potencial de expansão do canal direto ao consumidor

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