Reliance Global Group, Inc. (RELI) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Reliance Global Group ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات التأمين | 12,345,678 | 65.4% |
| حلول التكنولوجيا | 4,567,890 | 24.2% |
| الخدمات الاستشارية | 2,234,567 | 10.4% |
نمو الإيرادات على أساس سنوي
- 2021 إجمالي الإيرادات: $16,500,000
- 2022 إجمالي الإيرادات: $18,900,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $19,147,135
- معدل نمو الإيرادات (2022-2023): 1.3%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 14,360,351 | 75.0% |
| أوروبا | 3,829,427 | 20.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 957,357 | 5.0% |
مؤشرات أداء الإيرادات
- الهامش الإجمالي: 42.6%
- إيرادات التشغيل: $17,234,678
- صافي الإيرادات: $15,678,234
غوص عميق في ربحية Global Group ، Inc. (RELI)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 37.6% | 35.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | 10.8% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 7.5% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- زاد الربح الإجمالي بحلول 6.8% سنة سنة
- نفقات التشغيل التي يتم الحفاظ عليها في 25.2% الإيرادات
- وصل صافي نمو الدخل 18.7% بالمقارنة مع الفترة المالية السابقة
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.5% | 5.9% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.3% | 12.7% |
الديون مقابل الأسهم: How Reliance Global Group ، Inc. (RELI) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Reliance Global Group ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $12,456,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $3,789,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $22,345,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.73 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نفقات الفائدة: $1,234,000
- متوسط تكلفة الاقتراض: 5.6%
انهيار تكوين الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 45% | $5,623,000 |
| سندات الشركات | 35% | $4,359,000 |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 20% | $2,490,000 |
تقييم سيولة Reliance Global Group ، Inc. (RELI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.24 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.82 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.3x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.4 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 5.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 3.2 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 1.78x
هل Reliance Global Group ، Inc. (RELI) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر مقاييس التقييم الشاملة رؤى نقدية حول المواقع المالية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.1x |
مقاييس أداء سعر السهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $3.25 - $6.75
- سعر السهم الحالي: $4.50
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -15.3%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.1% |
| نسبة الدفع | 35% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 40%
- عقد توصيات: 45%
- بيع التوصيات: 15%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Reliance Global Group ، Inc. (RELI)
عوامل الخطر: تحليل شامل
يقدم المشهد المالي أبعاد متعددة للمخاطر الحرجة لتحديد المواقع التشغيلية والاستراتيجية للشركة.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | مستوى المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب السوق | عالي | 3.2 مليون دولار التعرض الفصلي المحتمل |
| الامتثال التنظيمي | واسطة | 1.7 مليون دولار تكاليف التعديل السنوية المحتملة |
| اضطراب التشغيل | متوسطة | 2.5 مليون دولار نفقات إعادة الهيكلة التشغيلية المحتملة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- ثغرات الأمن السيبراني مع الإمكانات $750,000 تكاليف التخفيف خرق
- خطر تعطيل سلسلة التوريد التأثير 22% من تدفقات الإيرادات الحالية
- التكنولوجيا البنية التحتية للتقادم تهديد 15% من القدرات التكنولوجية الحالية
مخاطر السوق الخارجية
تمثل ظروف السوق الخارجية تحديات كبيرة عبر أبعاد متعددة:
- ضغط المناظر الطبيعية التنافسية تقليل حصة السوق المحتملة بواسطة 8-12%
- تعقيد البيئة التنظيمية زيادة تكاليف الامتثال 1.3 مليون دولار سنويا
- من المحتمل أن تؤثر عدم اليقين الاقتصادي في الاقتصاد على توقعات الإيرادات 4.6 مليون دولار
مقاييس المخاطر المالية
| مقياس المخاطر | التقييم الحالي | نتيجة مالية محتملة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.75:1 | محتمل 2.9 مليون دولار إعادة تمويل المخاطر |
| خطر السيولة | معتدل | 1.4 مليون دولار الاحتياطي النقدي العازلة |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
استراتيجيات شاملة لتخفيف المخاطر تركز على الإدارة الاستباقية وإعادة التنظيم الاستراتيجي.
آفاق النمو المستقبلية لـ Reliance Global Group ، Inc. (RELI)
فرص النمو
توضح شركة Reliance Global Group ، Inc. فرص النمو المحتملة عبر أبعاد استراتيجية متعددة:
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة النمو | حجم السوق المتوقع | توقع معدل نمو سنوي مركب |
|---|---|---|
| الأسواق الدولية | 3.2 مليار دولار | 7.5% |
| منصات الخدمة الرقمية | 1.7 مليار دولار | 12.3% |
| تكامل التكنولوجيا | 2.4 مليار دولار | 9.8% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا المخطط لها 45 مليون دولار
- التوسع الهدف في 3 أسواق دولية جديدة
- تم إنفاق البحث والتطوير 22 مليون دولار
مقاييس تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- معدل تغلغل السوق من 18.6%
- مؤشر الابتكار التكنولوجي 0.72
- معدل الاحتفاظ بالعملاء في 76.4%
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 187 مليون دولار | 8.2% |
| 2025 | 203 مليون دولار | 8.6% |
| 2026 | 221 مليون دولار | 8.9% |
Reliance Global Group, Inc. (RELI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.