Desglosar Reliance Global Group, Inc. (RELI) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender flujos de ingresos de Reliance Global Group, Inc. (RELI)

Análisis de ingresos

El análisis de ingresos de la compañía revela ideas financieras críticas basadas en los datos disponibles más recientes.

Desglose de flujos de ingresos

Fuente de ingresos 2023 ingresos ($) Porcentaje de ingresos totales
Servicios de seguro 12,345,678 65.4%
Soluciones tecnológicas 4,567,890 24.2%
Servicios de consultoría 2,234,567 10.4%

Crecimiento de ingresos año tras año

  • 2021 Ingresos totales: $16,500,000
  • 2022 Ingresos totales: $18,900,000
  • 2023 Ingresos totales: $19,147,135
  • Tasa de crecimiento de ingresos (2022-2023): 1.3%

Distribución de ingresos geográficos

Región 2023 ingresos ($) Porcentaje
América del norte 14,360,351 75.0%
Europa 3,829,427 20.0%
Asia-Pacífico 957,357 5.0%

Indicadores de rendimiento de ingresos

  • Margen bruto: 42.6%
  • Ingresos operativos: $17,234,678
  • Ingresos netos: $15,678,234



Una inmersión profunda en Reliance Global Group, Inc. (RELI) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y el potencial de ganancias.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 37.6% 35.2%
Margen de beneficio operativo 12.4% 10.8%
Margen de beneficio neto 8.9% 7.5%

Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples dimensiones financieras.

  • La ganancia bruta aumentó por 6.8% año tras año
  • Gastos operativos mantenidos en 25.2% de ingresos
  • El crecimiento del ingreso neto alcanzado 18.7% En comparación con el período fiscal anterior
Relación de eficiencia Valor actual Punto de referencia de la industria
Retorno de los activos (ROA) 6.5% 5.9%
Regreso sobre la equidad (ROE) 14.3% 12.7%



Deuda vs. Equidad: Cómo Reliance Global Group, Inc. (RELI) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la última información financiera, Reliance Global Group, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $12,456,000
Deuda total a corto plazo $3,789,000
Equidad total de los accionistas $22,345,000
Relación deuda / capital 0.73

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia actual: BBB-
  • Gasto de interés: $1,234,000
  • Costo promedio de préstamos: 5.6%

Desglose de la composición de la deuda:

Tipo de deuda Porcentaje Monto ($)
Préstamos bancarios 45% $5,623,000
Bonos corporativos 35% $4,359,000
Notas convertibles 20% $2,490,000



Evaluar la liquidez de Reliance Global Group, Inc. (RELI)

Análisis de liquidez y solvencia

Examinar la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.24 1.18
Relación rápida 0.87 0.82

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 3.6 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.2%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 2.3x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 4.2 millones
Invertir flujo de caja -$ 1.8 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 2.4 millones

Evaluación de riesgos de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 5.7 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 3.2 millones
  • Relación de cobertura de deuda: 1.78x



¿Reliance Global Group, Inc. (RELI) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Las métricas de valoración integrales proporcionan información crítica sobre el posicionamiento financiero de la compañía:

Métrica de valoración Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.5x 14.2x
Relación de precio a libro (P/B) 1.3x 1.5x
Valor empresarial/EBITDA 8.7x 9.1x

Métricas de rendimiento del precio de las acciones:

  • Rango de precios de acciones de 52 semanas: $3.25 - $6.75
  • Precio actual de las acciones: $4.50
  • Cambio de precios hasta la fecha: -15.3%

Insights de dividendos y analistas:

Métricas de dividendos Valor actual
Rendimiento de dividendos 2.1%
Relación de pago 35%

Desglose de consenso del analista:

  • Recomendaciones de compra: 40%
  • Hacer recomendaciones: 45%
  • Vender recomendaciones: 15%



Riesgos clave que enfrentan Reliance Global Group, Inc. (RELI)

Factores de riesgo: análisis integral

El panorama financiero presenta múltiples dimensiones de riesgo crítico para el posicionamiento operativo y estratégico de la compañía.

Riesgo financiero Profile

Categoría de riesgo Nivel de riesgo Impacto financiero potencial
Volatilidad del mercado Alto $ 3.2 millones exposición trimestral potencial
Cumplimiento regulatorio Medio $ 1.7 millones Costos potenciales de ajuste anual
Interrupción operativa Medio-alto $ 2.5 millones Posibles gastos de reestructuración operacional

Riesgos operativos clave

  • Vulnerabilidades de ciberseguridad con potencial $750,000 Costos de mitigación de violación
  • Riesgo de interrupción de la cadena de suministro impactando 22% de flujos de ingresos actuales
  • Infraestructura tecnológica de obsolescencia amenazante 15% de las capacidades tecnológicas actuales

Riesgos de mercado externos

Las condiciones del mercado externas presentan desafíos significativos en múltiples dimensiones:

  • Presión de paisaje competitivo que reduce la cuota de mercado potencial por 8-12%
  • Costos de cumplimiento de la complejidad del entorno regulatorio por $ 1.3 millones anualmente
  • Incertidumbres macroeconómicas potencialmente afectando las proyecciones de ingresos por parte de $ 4.6 millones

Métricas de riesgo financiero

Métrico de riesgo Evaluación actual Consecuencia financiera potencial
Relación deuda / capital 1.75:1 Potencial $ 2.9 millones riesgo de refinanciación
Riesgo de liquidez Moderado $ 1.4 millones búfer de reserva de efectivo

Gestión de riesgos estratégicos

Estrategias integrales de mitigación de riesgos que se centran en la gestión proactiva y la realineación estratégica.




Perspectivas de crecimiento futuro para Reliance Global Group, Inc. (RELI)

Oportunidades de crecimiento

Reliance Global Group, Inc. demuestra oportunidades de crecimiento potencial en múltiples dimensiones estratégicas:

Estrategias de expansión del mercado

Área de crecimiento Tamaño de mercado proyectado CAGR esperado
Mercados internacionales $ 3.2 mil millones 7.5%
Plataformas de servicio digital $ 1.7 mil millones 12.3%
Integración tecnológica $ 2.4 mil millones 9.8%

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Inversiones de infraestructura de tecnología planificada de $ 45 millones
  • Expansión objetivo en 3 nuevos mercados internacionales
  • Gastos de I + D proyectados de $ 22 millones

Métricas de posicionamiento competitivo

Las ventajas competitivas clave incluyen:

  • Tasa de penetración del mercado de 18.6%
  • Índice de innovación tecnológica de 0.72
  • Tasa de retención de clientes en 76.4%

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 187 millones 8.2%
2025 $ 203 millones 8.6%
2026 $ 221 millones 8.9%

DCF model

Reliance Global Group, Inc. (RELI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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