Reliance Global Group, Inc. (RELI) Bundle
Comprendre Reliance Global Group, Inc. (RELI) Strots de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les données disponibles les plus récentes.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services d'assurance | 12,345,678 | 65.4% |
| Solutions technologiques | 4,567,890 | 24.2% |
| Services de conseil | 2,234,567 | 10.4% |
Croissance des revenus d'une année sur l'autre
- 2021 Revenu total: $16,500,000
- 2022 Revenus totaux: $18,900,000
- 2023 Revenu total: $19,147,135
- Taux de croissance des revenus (2022-2023): 1.3%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 14,360,351 | 75.0% |
| Europe | 3,829,427 | 20.0% |
| Asie-Pacifique | 957,357 | 5.0% |
Indicateurs de performance des revenus
- Marge brute: 42.6%
- Revenus d'exploitation: $17,234,678
- Revenus nets: $15,678,234
Une plongée profonde dans Reliance Global Group, Inc. (RELI) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 37.6% | 35.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.4% | 10.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 7.5% |
Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent une amélioration cohérente à travers plusieurs dimensions financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 6.8% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation maintenues à 25.2% de revenus
- La croissance du revenu net atteint 18.7% par rapport à la période budgétaire précédente
| Rapport d'efficacité | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.5% | 5.9% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.3% | 12.7% |
Dette vs Équité: comment Reliance Global Group, Inc. (RELI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Reliance Global Group, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $12,456,000 |
| Dette totale à court terme | $3,789,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $22,345,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.73 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Intérêt des intérêts: $1,234,000
- Coût d'emprunt moyen: 5.6%
Répartition de la composition de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 45% | $5,623,000 |
| Obligations d'entreprise | 35% | $4,359,000 |
| Notes convertibles | 20% | $2,490,000 |
Évaluation des liquidités Reliance Global Group, Inc. (RELI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.24 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.82 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Renue de roulement net: 2.3x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,8 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,4 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 5,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 3,2 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 1,78x
Reliance Global Group, Inc. (RELI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation complètes fournissent des informations critiques sur le positionnement financier de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 14.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.1x |
Métriques de performance du cours des actions:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $3.25 - $6.75
- Prix actuel de l'action: $4.50
- Changement de prix du début de l'année: -15.3%
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.1% |
| Ratio de paiement | 35% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 40%
- Recommandations de maintien: 45%
- Vendre des recommandations: 15%
Risques clés face à Reliance Global Group, Inc. (RELI)
Facteurs de risque: analyse complète
Le paysage financier présente de multiples dimensions de risque critiques pour le positionnement opérationnel et stratégique de l'entreprise.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Niveau de risque | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Haut | 3,2 millions de dollars Exposition trimestrielle potentielle |
| Conformité réglementaire | Moyen | 1,7 million de dollars Coûts d'ajustement annuels potentiels |
| Perturbation opérationnelle | Moyen-élevé | 2,5 millions de dollars dépenses de restructuration opérationnelle potentielles |
Risques opérationnels clés
- Vulnérabilités de cybersécurité avec potentiel $750,000 Coûts d'atténuation de la violation
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement impactant 22% des sources de revenus actuelles
- Infrastructure technologique menaçant l'obsolescence 15% des capacités technologiques actuelles
Risques du marché externe
Les conditions du marché externe présentent des défis importants à travers plusieurs dimensions:
- Pression de paysage concurrentiel réduisant la part de marché potentielle par 8-12%
- Complexité de l'environnement réglementaire augmentant les coûts de conformité par 1,3 million de dollars annuellement
- Les incertitudes macroéconomiques ont potentiellement un impact sur les projections de revenus 4,6 millions de dollars
Métriques de risque financier
| Métrique à risque | Évaluation actuelle | Conséquence financière potentielle |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.75:1 | Potentiel 2,9 millions de dollars Risque de refinancement |
| Risque de liquidité | Modéré | 1,4 million de dollars tampon de réserve de trésorerie |
Gestion stratégique des risques
Stratégies complètes d'atténuation des risques axées sur la gestion proactive et le réalignement stratégique.
Perspectives de croissance futures pour Reliance Global Group, Inc. (RELI)
Opportunités de croissance
Reliance Global Group, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers de multiples dimensions stratégiques:
Stratégies d'expansion du marché
| Zone de croissance | Taille du marché projeté | CAGR attendu |
|---|---|---|
| Marchés internationaux | 3,2 milliards de dollars | 7.5% |
| Plateformes de service numérique | 1,7 milliard de dollars | 12.3% |
| Intégration technologique | 2,4 milliards de dollars | 9.8% |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissements d'infrastructure technologique planifiée de 45 millions de dollars
- Expansion cible dans 3 nouveaux marchés internationaux
- Dépenses en R&D projetées de 22 millions de dollars
Métriques de positionnement concurrentiel
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Taux de pénétration du marché de 18.6%
- Indice d'innovation technologique de 0.72
- Taux de rétention de la clientèle à 76.4%
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 187 millions de dollars | 8.2% |
| 2025 | 203 millions de dollars | 8.6% |
| 2026 | 221 millions de dollars | 8.9% |
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