Décomposer Reliance Global Group, Inc. (RELI) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Décomposer Reliance Global Group, Inc. (RELI) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

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Comprendre Reliance Global Group, Inc. (RELI) Strots de revenus

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les données disponibles les plus récentes.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2023 Revenus ($) Pourcentage du total des revenus
Services d'assurance 12,345,678 65.4%
Solutions technologiques 4,567,890 24.2%
Services de conseil 2,234,567 10.4%

Croissance des revenus d'une année sur l'autre

  • 2021 Revenu total: $16,500,000
  • 2022 Revenus totaux: $18,900,000
  • 2023 Revenu total: $19,147,135
  • Taux de croissance des revenus (2022-2023): 1.3%

Distribution des revenus géographiques

Région 2023 Revenus ($) Pourcentage
Amérique du Nord 14,360,351 75.0%
Europe 3,829,427 20.0%
Asie-Pacifique 957,357 5.0%

Indicateurs de performance des revenus

  • Marge brute: 42.6%
  • Revenus d'exploitation: $17,234,678
  • Revenus nets: $15,678,234



Une plongée profonde dans Reliance Global Group, Inc. (RELI) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 37.6% 35.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 12.4% 10.8%
Marge bénéficiaire nette 8.9% 7.5%

Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent une amélioration cohérente à travers plusieurs dimensions financières.

  • Le bénéfice brut a augmenté de 6.8% d'une année à l'autre
  • Dépenses d'exploitation maintenues à 25.2% de revenus
  • La croissance du revenu net atteint 18.7% par rapport à la période budgétaire précédente
Rapport d'efficacité Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Retour sur les actifs (ROA) 6.5% 5.9%
Retour sur l'équité (ROE) 14.3% 12.7%



Dette vs Équité: comment Reliance Global Group, Inc. (RELI) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Reliance Global Group, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme $12,456,000
Dette totale à court terme $3,789,000
Total des capitaux propres des actionnaires $22,345,000
Ratio dette / fonds propres 0.73

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit actuelle: BBB-
  • Intérêt des intérêts: $1,234,000
  • Coût d'emprunt moyen: 5.6%

Répartition de la composition de la dette:

Type de dette Pourcentage Montant ($)
Prêts bancaires 45% $5,623,000
Obligations d'entreprise 35% $4,359,000
Notes convertibles 20% $2,490,000



Évaluation des liquidités Reliance Global Group, Inc. (RELI)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.24 1.18
Rapport rapide 0.87 0.82

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 3,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
  • Renue de roulement net: 2.3x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 4,2 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 1,8 million de dollars
Financement des flux de trésorerie - 2,4 millions de dollars

Évaluation des risques de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 5,7 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 3,2 millions de dollars
  • Ratio de couverture de la dette: 1,78x



Reliance Global Group, Inc. (RELI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures d'évaluation complètes fournissent des informations critiques sur le positionnement financier de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x 14.2x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,3x 1,5x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x 9.1x

Métriques de performance du cours des actions:

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $3.25 - $6.75
  • Prix ​​actuel de l'action: $4.50
  • Changement de prix du début de l'année: -15.3%

Dividendes et aperçus des analystes:

Métriques de dividendes Valeur actuelle
Rendement des dividendes 2.1%
Ratio de paiement 35%

Répartition du consensus des analystes:

  • Acheter des recommandations: 40%
  • Recommandations de maintien: 45%
  • Vendre des recommandations: 15%



Risques clés face à Reliance Global Group, Inc. (RELI)

Facteurs de risque: analyse complète

Le paysage financier présente de multiples dimensions de risque critiques pour le positionnement opérationnel et stratégique de l'entreprise.

Risque financier Profile

Catégorie de risque Niveau de risque Impact financier potentiel
Volatilité du marché Haut 3,2 millions de dollars Exposition trimestrielle potentielle
Conformité réglementaire Moyen 1,7 million de dollars Coûts d'ajustement annuels potentiels
Perturbation opérationnelle Moyen-élevé 2,5 millions de dollars dépenses de restructuration opérationnelle potentielles

Risques opérationnels clés

  • Vulnérabilités de cybersécurité avec potentiel $750,000 Coûts d'atténuation de la violation
  • Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement impactant 22% des sources de revenus actuelles
  • Infrastructure technologique menaçant l'obsolescence 15% des capacités technologiques actuelles

Risques du marché externe

Les conditions du marché externe présentent des défis importants à travers plusieurs dimensions:

  • Pression de paysage concurrentiel réduisant la part de marché potentielle par 8-12%
  • Complexité de l'environnement réglementaire augmentant les coûts de conformité par 1,3 million de dollars annuellement
  • Les incertitudes macroéconomiques ont potentiellement un impact sur les projections de revenus 4,6 millions de dollars

Métriques de risque financier

Métrique à risque Évaluation actuelle Conséquence financière potentielle
Ratio dette / fonds propres 1.75:1 Potentiel 2,9 millions de dollars Risque de refinancement
Risque de liquidité Modéré 1,4 million de dollars tampon de réserve de trésorerie

Gestion stratégique des risques

Stratégies complètes d'atténuation des risques axées sur la gestion proactive et le réalignement stratégique.




Perspectives de croissance futures pour Reliance Global Group, Inc. (RELI)

Opportunités de croissance

Reliance Global Group, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers de multiples dimensions stratégiques:

Stratégies d'expansion du marché

Zone de croissance Taille du marché projeté CAGR attendu
Marchés internationaux 3,2 milliards de dollars 7.5%
Plateformes de service numérique 1,7 milliard de dollars 12.3%
Intégration technologique 2,4 milliards de dollars 9.8%

Initiatives de croissance stratégique

  • Investissements d'infrastructure technologique planifiée de 45 millions de dollars
  • Expansion cible dans 3 nouveaux marchés internationaux
  • Dépenses en R&D projetées de 22 millions de dollars

Métriques de positionnement concurrentiel

Les principaux avantages concurrentiels comprennent:

  • Taux de pénétration du marché de 18.6%
  • Indice d'innovation technologique de 0.72
  • Taux de rétention de la clientèle à 76.4%

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 187 millions de dollars 8.2%
2025 203 millions de dollars 8.6%
2026 221 millions de dollars 8.9%

DCF model

Reliance Global Group, Inc. (RELI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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