RGC Resources, Inc. (RGCO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات RGC Resources ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت RGC Resources ، Inc. إجمالي إيرادات 45.2 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 4.3% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| توزيع الغاز الطبيعي | 36,160,000 | 80% |
| خدمات المرافق | 9,040,000 | 20% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 42,500,000 | 3.1% |
| 2022 | 43,350,000 | 2.0% |
| 2023 | 45,200,000 | 4.3% |
رؤى الإيرادات الرئيسية:
- يظل توزيع الغاز الطبيعي هو سائق الإيرادات الأساسي
- نمو إيرادات ثابت على مدى السنوات الثلاث الماضية
- يظهر قطاع خدمات المرافق مساهمة ثابتة
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| فرجينيا | 40,680,000 | 90% |
| الأسواق المجاورة | 4,520,000 | 10% |
غوص عميق في ربحية RGC Resources ، Inc. (RGCO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف RGC Resources ، Inc. الأداء المالي عن رؤى ربحية محددة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.7% | 41.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 17.3% |
| صافي هامش الربح | 11.4% | 12.9% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا مطرداً عبر أبعاد مالية متعددة.
- دخل التشغيل: 8.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 6.1 مليون دولار
- العودة على الأسهم: 9.2%
- العودة على الأصول: 5.7%
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية واستراتيجيات تحسين الإيرادات.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 23.9% |
| تباع تكلفة البضائع | 42.6 مليون دولار |
الدين مقابل الأسهم: How RGC Resources ، Inc. (RGCO) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح RGC Resources ، Inc. نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 34.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 5.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 87.6 مليون دولار |
تتضمن خصائص هيكل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
| تمويل انهيار | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 28.1% |
| تمويل الأسهم | 71.9% |
يشير نشاط إعادة تمويل الديون الأخير إلى أ 12.5 مليون دولار تجديد التسهيلات الائتمانية مع شروط مواتية.
تقييم السيولة RGC Resources ، Inc. (RGCO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن رؤى مهمة حول المرونة المالية للشركة والصحة المالية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 6.8 مليون دولار | 6.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار | -1.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -3.5 مليون دولار | -3.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 7.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 2.3 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.4x
هل RGC Resources ، Inc. (RGCO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $23.45 |
| عائد الأرباح | 3.2% |
اتجاهات سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $19.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $26.80
- الأداء العام: +7.3%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 1 |
| يبيع | 0 |
تحليل الأرباح
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- الأرباح السنوية: 0.75 دولار للسهم الواحد
- نسبة الدفع: 45%
- معدل نمو الأرباح (3 سنوات): 2.1%
المخاطر الرئيسية التي تواجه RGC Resources ، Inc. (RGCO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
تحليل المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | واسطة |
| تغييرات سعر الفائدة | زيادة تكلفة الاقتراض | عالي |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المحتملة | قليل |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- ضغوط السوق التنافسية
- فجوات مهارة القوى العاملة المحتملة
مقاييس المخاطر المالية
تكشف مؤشرات المخاطر المالية الحالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.75
- تشغيل مخاطر التدفق النقدي: 3.2 مليون دولار
تقييم المخاطر التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية المحتملة:
| المنطقة التنظيمية | مستوى مخاطر الامتثال | التأثير المحتمل المقدر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معتدل | $500,000 |
| الصناعة المعيار الامتثال | قليل | $150,000 |
آفاق النمو المستقبلية لـ RGC Resources ، Inc. (RGCO)
فرص النمو
توضح الشركة استراتيجيات النمو المحتملة من خلال عدة طرق رئيسية:
- إمكانات توسيع السوق في توزيع الغاز الطبيعي
- الاستثمار في البنية التحتية الاستراتيجية
- تطوير منطقة الخدمة الإقليمية
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إيرادات توزيع الغاز الطبيعي | 54.3 مليون دولار | 3.7% إسقاط النمو السنوي |
| الإنفاق الرأسمالي | 12.1 مليون دولار | ميزانية التوسع في البنية التحتية |
| تغطية منطقة الخدمة | 3 مقاطعات | التوسع المحتمل لمقاطعتين إضافيتين |
تشمل مجالات التركيز الاستراتيجية الرئيسية:
- تحديث البنية التحتية للغاز الطبيعي
- تنفيذ تقنيات القياس المتقدمة
- تعزيز قدرات خدمة العملاء
وتشمل المزايا التنافسية موقف السوق الإقليمي المستقر و الطلب المتسق المنفعة.
RGC Resources, Inc. (RGCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.