RGC Resources, Inc. (RGCO) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita RGC Resources, Inc. (RGCO)
Análise de receita
A RGC Resources, Inc. relatou receita total de US $ 45,2 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 4.3% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Distribuição de gás natural | 36,160,000 | 80% |
| Serviços de utilitário | 9,040,000 | 20% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total ($) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 42,500,000 | 3.1% |
| 2022 | 43,350,000 | 2.0% |
| 2023 | 45,200,000 | 4.3% |
Insights importantes de receita:
- A distribuição de gás natural continua sendo o principal fator de receita
- Crescimento consistente da receita nos últimos três anos
- Segmento de serviços de utilidade mostrando contribuição constante
Redução de receita geográfica:
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Virgínia | 40,680,000 | 90% |
| Mercados adjacentes | 4,520,000 | 10% |
Um profundo mergulho na RGC Resources, Inc. (RGCO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A RGC Resources, Inc. O desempenho financeiro revela insights específicos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.7% | 41.2% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | 17.3% |
| Margem de lucro líquido | 11.4% | 12.9% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhora constante em várias dimensões financeiras.
- Receita operacional: US $ 8,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 6,1 milhões
- Retorno sobre o patrimônio: 9.2%
- Retorno sobre ativos: 5.7%
As métricas de eficiência operacional mostram estratégias estratégicas de gerenciamento de custos e estratégias de otimização de receita.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 23.9% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 42,6 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a RGC Resources, Inc. (RGCO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a RGC Resources, Inc. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 34,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 5,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 87,6 milhões |
As principais características da estrutura da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
- Classificação de crédito atual: BBB-
| Financiamento de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 28.1% |
| Financiamento de ações | 71.9% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida indica um US $ 12,5 milhões Renovação da Linha de Crédito com termos favoráveis.
Avaliando liquidez da RGC Resources, Inc. (RGCO)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela informações críticas sobre a flexibilidade financeira da empresa e a saúde financeira de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 4,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 6,8 milhões | US $ 6,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões | -US $ 1,9 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 3,5 milhões | -US $ 3,2 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 7,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 2,3 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.4x
A RGC Resources, Inc. (RGCO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $23.45 |
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
Tendências do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $19.75
- Alta de 52 semanas: $26.80
- Desempenho no ano: +7.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 1 |
| Vender | 0 |
Análise de dividendos
Métricas relacionadas aos dividendos:
- Dividendo anual: US $ 0,75 por ação
- Taxa de pagamento: 45%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 2.1%
Riscos -chave enfrentados pela RGC Resources, Inc. (RGCO)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Análise de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | Médio |
| Alterações na taxa de juros | Aumentar os custos de empréstimos | Alto |
| Conformidade regulatória | Penalidades potenciais | Baixo |
Principais riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Pressões competitivas do mercado
- Possíveis lacunas de habilidade da força de trabalho
Métricas de risco financeiro
Os indicadores de risco financeiro atuais revelam:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 1.75
- Risco de fluxo de caixa operacional: US $ 3,2 milhões
Avaliação de risco regulatório
Os riscos regulatórios potenciais incluem:
| Área regulatória | Nível de risco de conformidade | Impacto potencial estimado |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Moderado | $500,000 |
| Conformidade padrão da indústria | Baixo | $150,000 |
Perspectivas de crescimento futuro da RGC Resources, Inc. (RGCO)
Oportunidades de crescimento
A empresa demonstra possíveis estratégias de crescimento por meio de várias avenidas importantes:
- Potencial de expansão de mercado na distribuição de gás natural
- Investimento estratégico de infraestrutura
- Desenvolvimento do território de serviço regional
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita de distribuição de gás natural | US $ 54,3 milhões | 3.7% Projeção anual de crescimento |
| Gasto de capital | US $ 12,1 milhões | Orçamento de expansão da infraestrutura |
| Cobertura do território de serviço | 3 municípios | Expansão potencial para 2 municípios adicionais |
As principais áreas de foco estratégico incluem:
- Modernizando a infraestrutura de gás natural
- Implementando tecnologias avançadas de medição
- Aprimorando os recursos de atendimento ao cliente
As vantagens competitivas incluem posição de mercado regional estável e demanda consistente de utilidade.
RGC Resources, Inc. (RGCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.