RGC Resources, Inc. (RGCO) Bundle
Verständnis von RGC Resources, Inc. (RGCO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
RGC Resources, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 45,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 4.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Erdgasverteilung | 36,160,000 | 80% |
| Versorgungsdienste | 9,040,000 | 20% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz ($) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 42,500,000 | 3.1% |
| 2022 | 43,350,000 | 2.0% |
| 2023 | 45,200,000 | 4.3% |
Key Revenue Insights:
- Erdgasverteilung bleibt der Haupteinnahme -Treiber
- Konsequentes Umsatzwachstum in den letzten drei Jahren
- Versorgungsdienstesegment zeigt einen stetigen Beitrag
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Virginia | 40,680,000 | 90% |
| Angrenzende Märkte | 4,520,000 | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in RGC Resources, Inc. (RGCO) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von RGC Resources, Inc. zeigt spezifische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.7% | 41.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 17.3% |
| Nettogewinnmarge | 11.4% | 12.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine stetige Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Betriebseinkommen: 8,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 6,1 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite: 9.2%
- Rendite der Vermögenswerte: 5.7%
Metriken für Betriebseffizienz zeigen Strategien für strategische Kostenmanagement- und Umsatzoptimierungsstrategien.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 23.9% |
| Kosten der verkauften Waren | 42,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie RGC Resources, Inc. (RGCO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert RGC Resources, Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Aktienfinanzierungen:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 34,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 5,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 87,6 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Schuldenstruktur gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
| Finanzierungsaufschlüsselung | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 28.1% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 71.9% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen a 12,5 Millionen US -Dollar Erneuerung der Kreditfazilität mit günstigen Bedingungen.
Bewertung der Liquidität von RGC Resources, Inc. (RGCO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Flexibilität und die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Betriebskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 6,8 Millionen US -Dollar | 6,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,1 Millionen Dollar | -1,9 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -3,5 Millionen Dollar | -3,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 7,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 2,3 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.4x
Ist RGC Resources, Inc. (RGCO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $23.45 |
| Dividendenrendite | 3.2% |
Aktienkurstrends
- 52 Wochen niedrig: $19.75
- 52 Wochen hoch: $26.80
- Leistung von Jahr zu Jahr: +7.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 1 |
| Verkaufen | 0 |
Dividendenanalyse
Dividendenbezogene Metriken:
- Jährliche Dividende: 0,75 USD pro Aktie
- Auszahlungsquote: 45%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 2.1%
Wichtige Risiken für RGC Resources, Inc. (RGCO)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risikoanalyse
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Medium |
| Zinsänderungen | Anstieg der Kreditkosten | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Strafen | Niedrig |
Wichtige operative Risiken
- Störungen der Lieferkette
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Wettbewerbsmarktdruck
- Potenzielle Lücken in der Fähigkeitsfähigkeit der Belegschaft
Finanzielle Risikokennzahlen
Aktuelle Finanzrisikoindikatoren zeigen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.75
- Operatives Cashflow -Risiko: 3,2 Millionen US -Dollar
Einschätzung der regulatorischen Risiko
Zu den potenziellen regulatorischen Risiken gehören:
| Regulierungsbereich | Compliance -Risikoniveau | Geschätzte potenzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Mäßig | $500,000 |
| Branchenstandard Compliance | Niedrig | $150,000 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für RGC Resources, Inc. (RGCO)
Wachstumschancen
Das Unternehmen demonstriert potenzielle Wachstumsstrategien durch mehrere wichtige Wege:
- Marktexpansionspotential bei Erdgasverteilung
- Strategische Infrastrukturinvestitionen
- Regional Service Territory Development
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Erdgasverteilungseinnahmen | 54,3 Millionen US -Dollar | 3.7% Jährliche Wachstumsprojektion |
| Investitionsausgaben | 12,1 Millionen US -Dollar | Infrastruktur -Expansionsbudget |
| Territoriumsberichterstattung | 3 Landkreise | Potenzielle Expansion auf 2 zusätzliche Landkreise |
Zu den wichtigsten strategischen Fokusbereichen gehören:
- Modernisierung der Erdgasinfrastruktur
- Implementierung fortschrittlicher Messungstechnologien
- Verbesserung der Kundendienstfunktionen
Wettbewerbsvorteile sind stabile regionale Marktposition Und Konsequente Nutzungsbedarf.
RGC Resources, Inc. (RGCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.