RGC Resources, Inc. (RGCO) Bundle
Comprendre les sources de revenus RGC Resources, Inc. (RGCO)
Analyse des revenus
RGC Resources, Inc. a déclaré des revenus totaux de 45,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 4.3% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Répartition du gaz naturel | 36,160,000 | 80% |
| Services publics | 9,040,000 | 20% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
| Année | Revenu total ($) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 42,500,000 | 3.1% |
| 2022 | 43,350,000 | 2.0% |
| 2023 | 45,200,000 | 4.3% |
Clés des informations sur les revenus:
- La distribution du gaz naturel reste le principal moteur des revenus
- Croissance constante des revenus au cours des trois dernières années
- Segment des services publics montrant une contribution régulière
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Virginie | 40,680,000 | 90% |
| Marchés adjacents | 4,520,000 | 10% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de RGC Resources, Inc. (RGCO)
Analyse des métriques de rentabilité
RGC Resources, Inc. La performance financière révèle des informations spécifiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.7% | 41.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% | 17.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.4% | 12.9% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent une amélioration régulière à travers plusieurs dimensions financières.
- Résultat d'exploitation: 8,3 millions de dollars
- Revenu net: 6,1 millions de dollars
- Retour sur capitaux propres: 9.2%
- Retour sur les actifs: 5.7%
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent des stratégies stratégiques de gestion des coûts et d'optimisation des revenus.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 23.9% |
| Coût des marchandises vendues | 42,6 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment RGC Resources, Inc. (RGCO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, RGC Resources, Inc. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 34,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 5,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 87,6 millions de dollars |
Les caractéristiques clés de la structure de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
- Note de crédit actuelle: BBB-
| Répartition du financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 28.1% |
| Financement par actions | 71.9% |
Une activité de refinancement de la dette récente indique un 12,5 millions de dollars Renouvellement de la facilité de crédit avec des conditions favorables.
Évaluation des liquidités RGC Resources, Inc. (RGCO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des informations critiques sur la flexibilité financière de l'entreprise et la santé financière à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 6,8 millions de dollars | 6,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars | - 1,9 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 3,5 millions de dollars | - 3,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 7,6 millions de dollars
- Investissements à court terme: 2,3 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.4x
RGC Resources, Inc. (RGCO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $23.45 |
| Rendement des dividendes | 3.2% |
Tendances des cours des actions
- 52 semaines de bas: $19.75
- 52 semaines de haut: $26.80
- Performance de l'année à jour: +7.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 1 |
| Vendre | 0 |
Analyse des dividendes
Mesures liées au dividende:
- Dividende annuel: 0,75 $ par action
- Ratio de paiement: 45%
- Taux de croissance des dividendes (3 ans): 2.1%
Risques clés face à RGC Resources, Inc. (RGCO)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Analyse des risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus | Moyen |
| Changements de taux d'intérêt | Augmentation des coûts d'emprunt | Haut |
| Conformité réglementaire | Pénalités potentielles | Faible |
Risques opérationnels clés
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Pressions du marché concurrentiel
- Gaps potentiels de compétences de la main-d'œuvre
Métriques de risque financier
Les indicateurs de risque financiers actuels révèlent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.75
- Risque de flux de trésorerie d'exploitation: 3,2 millions de dollars
Évaluation des risques réglementaires
Les risques réglementaires potentiels comprennent:
| Zone de réglementation | Niveau de risque de conformité | Impact potentiel estimé |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Modéré | $500,000 |
| Conformité standard de l'industrie | Faible | $150,000 |
Perspectives de croissance futures pour RGC Resources, Inc. (RGCO)
Opportunités de croissance
L'entreprise démontre des stratégies de croissance potentielles à travers plusieurs avenues clés:
- Potentiel d'expansion du marché dans la distribution du gaz naturel
- Investissement stratégique d'infrastructure
- Développement du territoire des services régionaux
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Revenus de distribution du gaz naturel | 54,3 millions de dollars | 3.7% Projection de croissance annuelle |
| Dépenses en capital | 12,1 millions de dollars | Budget d'expansion des infrastructures |
| Couverture du territoire de service | 3 comtés | Expansion potentielle à 2 comtés supplémentaires |
Les principaux domaines de mise au point stratégique comprennent:
- Modernisation des infrastructures de gaz naturel
- Mise en œuvre des technologies de mesure avancées
- Amélioration des capacités de service client
Les avantages compétitifs comprennent position du marché régional stable et Demande cohérente des services publics.
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