RGC Resources, Inc. (RGCO) Bundle
Comprensión de RGC Resources, Inc. (RGCO) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
RGC Resources, Inc. reportó ingresos totales de $ 45.2 millones para el año fiscal 2023, que representa un 4.3% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Distribución de gas natural | 36,160,000 | 80% |
| Servicios de servicios públicos | 9,040,000 | 20% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
| Año | Ingresos totales ($) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | 42,500,000 | 3.1% |
| 2022 | 43,350,000 | 2.0% |
| 2023 | 45,200,000 | 4.3% |
Insights de ingresos clave:
- La distribución del gas natural sigue siendo el principal impulsor de ingresos
- Crecimiento constante de ingresos en los últimos tres años
- Segmento de servicios de servicios públicos que muestra una contribución constante
Desglose de ingresos geográficos:
| Región | Ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Virginia | 40,680,000 | 90% |
| Mercados adyacentes | 4,520,000 | 10% |
Una inmersión profunda en RGC Resources, Inc. (RGCO) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de RGC Resources, Inc. revela información de rentabilidad específica para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 38.7% | 41.2% |
| Margen de beneficio operativo | 15.6% | 17.3% |
| Margen de beneficio neto | 11.4% | 12.9% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran una mejora constante en múltiples dimensiones financieras.
- Ingresos operativos: $ 8.3 millones
- Lngresos netos: $ 6.1 millones
- Regreso sobre la equidad: 9.2%
- Retorno de los activos: 5.7%
Las métricas de eficiencia operativa muestran la gestión estratégica de costos y estrategias de optimización de ingresos.
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 23.9% |
| Costo de bienes vendidos | $ 42.6 millones |
Deuda versus capital: cómo RGC Resources, Inc. (RGCO) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, RGC Resources, Inc. demuestra un enfoque específico de financiamiento de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 34.2 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 5.7 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 87.6 millones |
Las características clave de la estructura de la deuda incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.45
- Relación de cobertura de interés: 4.2x
- Calificación crediticia actual: BBB-
| Desglose de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 28.1% |
| Financiamiento de capital | 71.9% |
La actividad reciente de refinanciación de la deuda indica un $ 12.5 millones Renovación de la línea de crédito con términos favorables.
Evaluar la liquidez de RGC Resources, Inc. (RGCO)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela información crítica sobre la flexibilidad financiera de la compañía y la salud financiera a corto plazo.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.37 |
| Relación rápida | 1.22 | 1.15 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de explotación: $ 4.2 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 6.8 millones | $ 6.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.1 millones | -$ 1.9 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 3.5 millones | -$ 3.2 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 7.6 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 2.3 millones
- Relación de cobertura de deuda: 2.4x
¿RGC Resources, Inc. (RGCO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x |
| Precio de las acciones actual | $23.45 |
| Rendimiento de dividendos | 3.2% |
Tendencias del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $19.75
- 52 semanas de altura: $26.80
- Rendimiento de la actualidad: +7.3%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Sostener | 1 |
| Vender | 0 |
Análisis de dividendos
Métricas relacionadas con dividendos:
- Dividendo anual: $ 0.75 por acción
- Ratio de pago: 45%
- Tasa de crecimiento de dividendos (3 años): 2.1%
Riesgos clave que enfrenta RGC Resources, Inc. (RGCO)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Análisis de riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado | Fluctuación de ingresos | Medio |
| Cambios de tasa de interés | Aumento de costos de préstamo | Alto |
| Cumplimiento regulatorio | Sanciones potenciales | Bajo |
Riesgos operativos clave
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Presiones competitivas del mercado
- Posibles brechas de habilidad de la fuerza laboral
Métricas de riesgo financiero
Los indicadores de riesgo financiero actuales revelan:
- Relación deuda / capital: 0.45
- Relación de liquidez actual: 1.75
- Riesgo de flujo de efectivo operativo: $ 3.2 millones
Evaluación de riesgos regulatorios
Los riesgos regulatorios potenciales incluyen:
| Área reguladora | Nivel de riesgo de cumplimiento | Impacto potencial estimado |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | Moderado | $500,000 |
| Cumplimiento estándar de la industria | Bajo | $150,000 |
Perspectivas de crecimiento futuro para RGC Resources, Inc. (RGCO)
Oportunidades de crecimiento
La compañía demuestra estrategias de crecimiento potenciales a través de varias vías clave:
- Potencial de expansión del mercado en distribución de gas natural
- Inversión de infraestructura estratégica
- Desarrollo de territorio de servicio regional
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Ingresos de distribución de gas natural | $ 54.3 millones | 3.7% Proyección de crecimiento anual |
| Gasto de capital | $ 12.1 millones | Presupuesto de expansión de infraestructura |
| Cobertura de territorio de servicio | 3 condados | Posible expansión a 2 condados adicionales |
Las áreas clave de enfoque estratégico incluyen:
- Modernización de la infraestructura de gas natural
- Implementación de tecnologías de medición avanzadas
- Mejorar las capacidades de servicio al cliente
Las ventajas competitivas incluyen posición de mercado regional estable y demanda de utilidad consistente.
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