Avidity Biosciences, Inc. (RNA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Biosciences ، Inc. (RNA)
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 56.2 مليون دولار، مقارنة ب 41.3 مليون دولار في العام السابق ، يمثل أ 36.1% نمو الإيرادات على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التعاون البحثي | 38.5 | 68.5% |
| مبيعات المنتج | 12.7 | 22.6% |
| رسوم الترخيص | 5.0 | 8.9% |
انهيار تدفق الإيرادات
- إيرادات التعاون البحثي: 38.5 مليون دولار
- إيرادات مبيعات المنتجات: 12.7 مليون دولار
- رسوم الترخيص: 5.0 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 42.3 | 75.3% |
| أوروبا | 9.5 | 16.9% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 4.4 | 7.8% |
كان نمو إيرادات الشركة مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة اتفاقيات التعاون البحثي ومحفظة المنتجات الموسعة.
الغوص العميق في الربحية Biosciences ، Inc. (RNA)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 0% | 0% |
| هامش التشغيل | -325% | -280% |
| صافي هامش الربح | -330% | -285% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- صافي الخسارة للسنة المالية 2023: 242.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 199.3 مليون دولار
- النفقات العامة والإدارية: 43.1 مليون دولار
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة الخصائص المالية للتكنولوجيا الحيوية للبحث الحيوي مع استثمارات كبيرة في التنمية.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| إجمالي نفقات التشغيل | 242.4 مليون دولار |
| الرصيد النقدي والاستثمار | 492.3 مليون دولار |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Biosciences ، Inc. (RNA) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية التمويل المالي
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، ذكرت الشركة 428.2 مليون دولار في المجموع النقد والمكافئات النقدية.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 185.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.47 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- ملاحظات كبار قابلة للتحويل صدرت في ديسمبر 2022 مع 230 مليون دولار إجمالي المبلغ الرئيسي
- سعر الفائدة 3.25% على ملاحظات قابلة للتحويل
- تاريخ الاستحقاق المحدد في 15 ديسمبر 2027
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف:
- تم رفع الأسهم العادية 276.3 مليون دولار في العائدات الصافية
- تعتبر القيمة السوقية في 612.4 مليون دولار
- متوسط الأسهم المتوسطة المعلقة: 45.2 مليون
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 207.9 مليون دولار | 33.97% |
| تمويل الأسهم | 404.5 مليون دولار | 66.03% |
تقييم سيولة Biosciences ، Inc. (RNA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
| مقياس السيولة | قيمة | معيار |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | فوق 1.0 |
| نسبة سريعة | 3.21 | فوق 1.0 |
| رأس المال العامل | $384.5 مليون | إيجابي |
يوضح تحليل بيان التدفق النقدي الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 47.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -62.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 15.1 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 456.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 213.4 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 670.1 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 89.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.22 |
هل Sital Biosciences ، Inc. (RNA) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -8.73 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -15.62 |
| سعر السهم الحالي | $7.84 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن ديناميات السوق المهمة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $12.63
- تقلب الأسعار: 48.3%
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا للاستثمار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 28% |
| يبيع | 10% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Biosciences ، Inc. (RNA)
عوامل الخطر
يكشف التحليل الشامل للمخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة عن التحديات المالية والتشغيلية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المالي | احتمال |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 85.4 مليون دولار (Q4 2023) | عالي |
| الاستثمار في البحث | 132.6 مليون دولار سنويا | معتدل |
| نفقات التجارب السريرية | 47.2 مليون دولار لكل دراسة مستمرة | عالي |
المخاطر التشغيلية
- محفوظات منتجات محدودة مع 2 المرشحين المخدرات الأساسيين
- التبعية على منصة علاجية واحدة
- تحديات الموافقة التنظيمية المحتملة
- منافسة عالية في المساحة العلاجية RNA
مخاطر السوق
تشمل مخاطر السوق الرئيسية:
- تعقيد السداد المحتمل
- عدم اليقين في حماية الملكية الفكرية
- التقدم المحتملة التقادم
مخاطر التنمية العلمية
| منطقة المخاطر | الوضع الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| معدل نجاح التجربة السريرية | 15.3% متوسط الصناعة | التباين العالي |
| تطور خط أنابيب البحوث | 3 برامج نشطة | خطر معتدل |
المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة عمليات موافقة FDA المعقدة ومتطلبات التجربة السريرية الصارمة.
- مراجعة موسعة الجداول الزمنية
- طلب محتمل للحصول على بيانات سريرية إضافية
- الامتثال للمعايير التنظيمية المتطورة
آفاق النمو المستقبلية لـ Biosciences ، Inc. (RNA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على تقدم منصة RNA العلاجية الخاصة بها عبر مجالات مرض متعددة. اعتبارًا من Q4 2023 ، تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- التجارب السريرية المستمرة لعلاجات الضمور العضلي
- توسيع خط الأنابيب في الاضطرابات الوراثية العصبية والقلب
- استثمارات البحث والتطوير من 78.4 مليون دولار في عام 2023
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| الإنفاق على البحث والتطوير | 78.4 مليون دولار | 92.6 مليون دولار |
| خط أنابيب سريري | 3 برامج نشطة | 5 برامج متوقعة |
| محفظة براءات الاختراع | 12 براءات الاختراع الممنوحة | 15 براءات الاختراع المتوقعة |
كانت الشراكات الاستراتيجية حاسمة للتوسع ، مع 45 مليون دولار في اتفاقيات البحوث التعاونية الموقعة في عام 2023. تشمل المزايا التنافسية للشركة:
- التكنولوجيا العلاجية الحمض النووي الريبي
- حماية ممتلكات قوية
- النهج العلاجي للمرض النادر المركّز
تشير توقعات الإيرادات إلى نمو محتمل من 12.3 مليون دولار في عام 2023 إلى ما يقدر 28.7 مليون دولار في عام 2024 ، يمثل أ 133% زيادة عام على أساس سنوي.
Avidity Biosciences, Inc. (RNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.