Avidity Biosciences, Inc. (RNA) Bundle
Verständnis der Avidity Biosciences, Inc. (RNA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 56,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 41,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr, um a zu vertreten 36.1% Jahr-zum-Vorjahreswachstum.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschungszusammenarbeit | 38.5 | 68.5% |
| Produktverkauf | 12.7 | 22.6% |
| Lizenzgebühren | 5.0 | 8.9% |
Einnahmequelle
- Research Collaboration Revenue: 38,5 Millionen US -Dollar
- Produktumsatzumsatz: 12,7 Millionen US -Dollar
- Lizenzgebühren: 5,0 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | 42.3 | 75.3% |
| Europa | 9.5 | 16.9% |
| Asiatisch-pazifik | 4.4 | 7.8% |
Das Umsatzwachstum des Unternehmens wurde hauptsächlich auf verstärkte Forschungskooperationsvereinbarungen und das erweiterte Produktportfolio zurückzuführen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Avidity Biosciences, Inc. (RNA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und die finanzielle Gesundheit.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 0% | 0% |
| Betriebsspanne | -325% | -280% |
| Nettogewinnmarge | -330% | -285% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Nettoverlust für das Geschäftsjahr 2023: 242,4 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 199,3 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 43,1 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen konsistente Forschungsstadien-Biotech-finanzielle Merkmale mit erheblichen Investitionen in die Entwicklung.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Gesamtbetriebskosten | 242,4 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Investitionsguthaben | 492,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aviditätsbiosciences, Inc. (RNA) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie
Zum 31. Dezember 2023 berichtete das Unternehmen 428,2 Millionen US -Dollar Insgesamt Bargeld und Bargeldäquivalenten.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 185,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.47 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Cabrio -Senior Notes im Dezember 2022 mit 230 Millionen Dollar aggregierter Kapitalbetrag
- Zinssatz von 3.25% auf Cabrio -Notizen
- Reifedatum für den 15. Dezember 2027 festgelegt
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Stammaktienangebote erhöht 276,3 Millionen US -Dollar im Nettoerlös
- Eigenkapitalisierung steht bei 612,4 Millionen US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Aktien hervorragend: 45,2 Millionen
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 207,9 Millionen US -Dollar | 33.97% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 404,5 Millionen US -Dollar | 66.03% |
Bewertung der Liquidität von Avidity Biosciences, Inc. (RNA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 | Über 1,0 |
| Schnellverhältnis | 3.21 | Über 1,0 |
| Betriebskapital | $384,5 Millionen | Positiv |
Die Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 47,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -62,3 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 15,1 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 456,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 213,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 670,1 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 89,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.22 |
Ist die Aviditätsbiosciences, Inc. (RNA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -8.73 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | -15.62 |
| Aktueller Aktienkurs | $7.84 |
Analyse der Aktienleistung ergeben eine signifikante Marktdynamik:
- 52 Wochen niedrig: $3.75
- 52 Wochen hoch: $12.63
- Preisvolatilität: 48.3%
Der Analystenkonsens bietet zusätzliche Investitionsperspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 28% |
| Verkaufen | 10% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken für Aviditätsbiosciences, Inc. (RNA)
Risikofaktoren
Eine umfassende Analyse der wichtigsten Risiken für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle und operative Herausforderungen.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 85,4 Millionen US -Dollar (Q4 2023) | Hoch |
| Forschungsinvestition | 132,6 Millionen US -Dollar jährlich | Mäßig |
| Klinische Versuchskosten | 47,2 Millionen US -Dollar per laufende Studie | Hoch |
Betriebsrisiken
- Eingeschränktes Produktportfolio mit 2 primäre Drogenkandidaten
- Abhängigkeit von einer einzelnen therapeutischen Plattform
- Mögliche Herausforderungen der behördlichen Genehmigung
- Hohe Konkurrenz im RNA -therapeutischen Raum
Marktrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Potenzielle Erstattungskomplexität
- Schutz von geistigem Eigentum Unsicherheiten
- Potenzielle Technologie -Veralterung
Wissenschaftliche Entwicklungsrisiken
| Risikobereich | Aktueller Status | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Erfolgsquote der klinischen Studie | 15.3% Branchendurchschnitt | Hohe Variabilität |
| Forschungspipeline -Fortschritte | 3 aktive Programme | Moderates Risiko |
Regulierungsrisiken
Zu den potenziellen regulatorischen Herausforderungen gehören komplexe FDA -Zulassungsverfahren und strenge Anforderungen an klinische Studien.
- Erweiterte Überprüfungszeitpläne
- Potenzielle Anfrage für zusätzliche klinische Daten
- Einhaltung der sich entwickelnden regulatorischen Standards
Zukünftige Wachstumsaussichten für Avidity Biosciences, Inc. (RNA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seiner RNA -Therapieplattform in mehreren Krankheitsgebieten. Ab dem zweiten Quartal 2023 umfassen die wichtigsten Wachstumstreiber:
- Laufende klinische Studien für Muskeldystrophiebehandlungen
- Erweiterung der Pipeline bei neuromuskulären und kardialen genetischen Störungen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen von 78,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| F & E -Ausgaben | 78,4 Millionen US -Dollar | 92,6 Millionen US -Dollar |
| Klinische Pipeline | 3 aktive Programme | 5 projizierte Programme |
| Patentportfolio | 12 Erteilte Patente | 15 erwartete Patente |
Strategische Partnerschaften waren für die Expansion von entscheidender Bedeutung, mit 45 Millionen Dollar In kollaborativen Forschungsvereinbarungen, die im Jahr 2023 unterzeichnet wurden, umfassen die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens:
- Proprietäre RNA -Therapeutechnologie
- Starker Schutz des geistigen Eigentums
- Fokussierter therapeutischer Ansatz für seltene Krankheiten
Umsatzprojektionen weisen auf ein potenzielles Wachstum aus 12,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 zu einem geschätzten 28,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2024, um a zu repräsentieren 133% Anstieg des Jahres.
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