Construction Partners, Inc. (ROAD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (Road) لشركة Construction Partners
تحليل الإيرادات: شركة Construction Partners ، Inc. (Road)
للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ، أبلغت شركة Construction Partners ، Inc. 1.43 مليار دولار، يمثل أ 14.2% زيادة من إيرادات العام السابق 1.25 مليار دولار.
| مصدر الإيرادات | مبلغ الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| بناء الطرق السريعة | 872 مليون دولار | 61% |
| مشاريع البنية التحتية | 348 مليون دولار | 24.3% |
| البناء التجاري | 210 مليون دولار | 14.7% |
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
- جنوب شرق الولايات المتحدة: 986 مليون دولار (68.9% من إجمالي الإيرادات)
- منطقة منتصف المحيط الأطلسي: 287 مليون دولار (20.1% من إجمالي الإيرادات)
- جنوب غرب الولايات المتحدة: 157 مليون دولار (11% من إجمالي الإيرادات)
اتجاهات نمو الإيرادات من 2020 إلى 2023:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2020 | 989 مليون دولار | ن/أ |
| 2021 | 1.12 مليار دولار | 13.2% |
| 2022 | 1.25 مليار دولار | 11.6% |
| 2023 | 1.43 مليار دولار | 14.2% |
غوص عميق في ربحية شركاء البناء
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Construction Partners ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 7.2% |
| صافي هامش الربح | 6.4% | 5.1% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس متعددة.
- نمو الإيرادات: 1.62 مليار دولار في السنة المالية 2023
- صافي الدخل: 103.4 مليون دولار
- أرباح السهم: $1.85
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى إدارة التكلفة الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 14.7% |
| تباع تكلفة البضائع | 1.26 مليار دولار |
يوضح التحليل المقارن للصناعة تحديد المواقع التنافسية مع نسب الربحية أعلى من المتوسط.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Construction Partners ، Inc. (Road) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Construction Partners ، Inc. نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 98.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 381.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.37 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- حد التسهيل الائتماني 200 مليون دولار
- خط الائتمان المتميز الحالي: 141 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| الائتمان الدوار | 65% |
| قروض الأجل | 35% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- الأسهم المشتركة معلقة: 54.3 مليون
- سعر السهم: $22.10
تقييم السيولة شركاء البناء (الطريق)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
| رأس المال العامل | 124.6 مليون دولار | 112.3 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 256.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -87.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -145.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة الرئيسية
- اتجاه رأس المال العامل الإيجابي
- تحسن ثابت في النسبة الحالية
- توليد تدفق نقدي قوي التشغيل
اعتبارات السيولة المحتملة
- استثمار كبير في النفقات الرأسمالية
- تدفقات نقدية تمويل كبيرة
- متطلبات خدمة الديون المعتدلة
تحتفظ الشركة بوضع سيولة مستقر مع 1.45 النسبة الحالية و 124.6 مليون دولار في رأس المال العامل اعتبارا من 2023.
هل البناء شركاء ، Inc. (الطريق) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في تقييم الشركة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| عائد الأرباح | 1.2% |
تشمل مقاييس أداء الأسهم:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $32.45 - $48.75
- سعر السهم الحالي: $41.23
- أداء 52 أسبوعًا: +14.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 12 | 60% |
| يمسك | 6 | 30% |
| يبيع | 2 | 10% |
مؤشرات التقييم المالي الرئيسي:
- السعر/الأرباح إلى الأمام: 13.9x
- نسبة السعر/المبيعات: 1.6x
- العودة على الأسهم: 16.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركاء البناء ، Inc. (الطريق)
عوامل الخطر
تواجه شركة Construction Partners ، Inc. العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| البنية التحتية للإنفاق تقلبات | التقلبات في الاستثمار في البنية التحتية العامة | ±15% التباين السنوي |
| تقلبات تكلفة المواد | الزيادات المحتملة في الأسفلت والأسعار الإجمالية | 7.2% تباين الأسعار على أساس سنوي |
| التبعية الاقتصادية الإقليمية | التركيز في أسواق جنوب شرق الولايات المتحدة | 68% الإيرادات من العمليات الإقليمية |
عوامل الخطر التشغيلية
- تكاليف صيانة المعدات واستبدالها المقدرة بـ 42.3 مليون دولار سنويا
- تحديات توظيف القوى العاملة في سوق العمل الماهر
- تأخيرات المشروع المحتملة بسبب اضطرابات سلسلة التوريد
اعتبارات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
- نسبة السيولة الحالية: 2.1
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 3.7 مليون دولار نفقات الامتثال السنوية المحتملة | معتدل |
| الامتثال للسلامة | 2.1 مليون دولار استثمارات برنامج السلامة السنوية | أولوية عالية |
آفاق النمو المستقبلية لشركاء البناء ، Inc. (الطريق)
فرص النمو
أبلغت شركة Construction Partners ، Inc. 1.43 مليار دولار في الإيرادات السنوية للعام المالي 2023 ، مع تركيز استراتيجيات النمو المحتملة على التوسع في السوق الاستراتيجي واستثمارات البنية التحتية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- فرص الاستثمار في البنية التحتية: 1.2 تريليون دولار من قانون الاستثمار والوظائف في البنية التحتية
- التوسع الجغرافي: يعمل حاليًا في 8 دول
- أسواق الاستحواذ المحتملة: جنوب شرق الولايات المتحدة
جدول إسقاط الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.55 مليار دولار | 8.4% |
| 2025 | 1.68 مليار دولار | 8.7% |
| 2026 | 1.82 مليار دولار | 8.3% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع أسطول المعدات: 120 مليون دولار مخصص للآلات الجديدة
- الاستثمار التكنولوجي: 18 مليون دولار لأنظمة البنية التحتية الرقمية وأنظمة إدارة المشاريع
- تطوير القوى العاملة: 5.2 مليون دولار لبرامج التدريب والتوظيف
المزايا التنافسية
وضع السوق مع 15% حصة السوق في المناطق التشغيلية الحالية ، والقدرات التكنولوجية المتقدمة ، والميزانية العمومية القوية مع 245 مليون دولار في الاحتياطيات النقدية.
Construction Partners, Inc. (ROAD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.