Construction Partners, Inc. (ROAD) Bundle
Einnahmequellen für Baupartner, Inc. (Straße) verstehen
Einnahmeanalyse: Baupartner, Inc. (Straße) Finanze Erkenntnisse
Für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2023 meldete Construction Partners, Inc. einen Gesamtumsatz von 1,43 Milliarden US -Dollar, darstellen a 14.2% Steigerung gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 1,25 Milliarden US -Dollar.
| Einnahmequelle | Einnahmenbetrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Autobahnkonstruktion | 872 Millionen US -Dollar | 61% |
| Infrastrukturprojekte | 348 Millionen US -Dollar | 24.3% |
| Gewerbekonstruktion | 210 Millionen Dollar | 14.7% |
Geografische Umsatzbaus für 2023:
- Südosten der Vereinigten Staaten: 986 Millionen Dollar (68.9% des Gesamtumsatzes)
- Mid-Atlantic Region: 287 Millionen US -Dollar (20.1% des Gesamtumsatzes)
- Südwestliche Vereinigte Staaten: 157 Millionen Dollar (11% des Gesamtumsatzes)
Umsatzwachstumstrends von 2020 bis 2023:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2020 | 989 Millionen Dollar | N / A |
| 2021 | 1,12 Milliarden US -Dollar | 13.2% |
| 2022 | 1,25 Milliarden US -Dollar | 11.6% |
| 2023 | 1,43 Milliarden US -Dollar | 14.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Construction Partners, Inc. (Road)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Construction Partners, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 19.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 7.2% |
| Nettogewinnmarge | 6.4% | 5.1% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere Metriken hinweg.
- Umsatzwachstum: 1,62 Milliarden US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Nettoeinkommen: 103,4 Millionen US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $1.85
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 14.7% |
| Kosten der verkauften Waren | 1,26 Milliarden US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung mit überdurchschnittlichen Rentabilitätsquoten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Baupartner, Inc. (Road) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den neuesten Finanzberichten zeigt Construction Partners, Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden- und Aktienfinanzierungen:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 98,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 381,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.37 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilitätsgrenze von 200 Millionen Dollar
- Aktuelle ausstehende Kreditlinie: 141 Millionen Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Revolvierender Kredit | 65% |
| Laufzeitdarlehen | 35% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Gemeinsame Aktien hervorragend: 54,3 Millionen
- Preis pro Aktie: $22.10
Beurteilung der Liquidität von Baupartnern, Inc. (Road)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
| Betriebskapital | 124,6 Millionen US -Dollar | 112,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 256,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -87,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -145,2 Millionen US -Dollar |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Positiver Betriebskapitaltrend
- Konsistente Verbesserung des Stromverhältnisses
- Starke operative Cashflow -Erzeugung
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Erhebliche Investitionen in Investitionen
- Erhebliche Finanzierung von Bargeldabflüssen
- Gemäßigte Anforderungen an die Schuldenverwaltung
Das Unternehmen unterhält eine stabile Liquiditätsposition mit 1.45 Stromverhältnis und 124,6 Millionen US -Dollar im Betriebskapital ab 2023.
Ist Construction Partners, Inc. (Straße) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens zum Jahr 2024:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Dividendenrendite | 1.2% |
Aktienleistungskennzahlen umfassen:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $32.45 - $48.75
- Aktueller Aktienkurs: $41.23
- 52-wöchige Leistung: +14.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 12 | 60% |
| Halten | 6 | 30% |
| Verkaufen | 2 | 10% |
Wichtige finanzielle Bewertungsindikatoren:
- Vorwärtspreis/Einkommen: 13.9x
- Preis-/Umsatzquote: 1,6x
- Eigenkapitalrendite: 16.5%
Hauptrisiken für Baupartner, Inc. (Straße)
Risikofaktoren
Construction Partners, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Volatilität der Infrastrukturausgaben | Schwankungen bei öffentlichen Infrastrukturinvestitionen | ±15% jährliche Variabilität |
| Materialkosten Volatilität | Mögliche Erhöhungen der Asphalt- und Aggregatpreise | 7.2% Preisunterschiede im Jahr |
| Regionale wirtschaftliche Abhängigkeit | Konzentration in den südöstlichen Märkten der Vereinigten Staaten | 68% Einnahmen aus den regionalen Geschäftstätigkeiten |
Betriebsrisikofaktoren
- Ausrüstungskosten für Geräte und Austausch geschätzt bei 42,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Personalbekämpfungsprobleme auf dem Fachmann auf dem Arbeitsunternehmen für den Bau
- Potenzielle Projektverzögerungen aufgrund von Störungen der Lieferkette
Überlegungen zum finanziellen Risiko
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Betriebskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 2.1
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 3,7 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Konformitätskosten | Mäßig |
| Sicherheitsvorschriften | 2,1 Millionen US -Dollar jährliche Sicherheitsprogramminvestitionen | Hohe Priorität |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Baupartner, Inc. (Straße)
Wachstumschancen
Baupartner, Inc. berichtet 1,43 Milliarden US -Dollar im Jahresumsatz für das Geschäftsjahr 2023, wobei sich potenzielle Wachstumsstrategien auf die strategische Markterweiterung und die Infrastrukturinvestitionen konzentrieren.
Schlüsselwachstumstreiber
- Infrastrukturinvestitionsmöglichkeiten: $ 1,2 Billion Aus dem Gesetz über Infrastrukturinvestitionen und Jobs
- Geografische Expansion: Derzeit operiert in 8 Staaten
- Potenzielle Akquisitionszielmärkte: Southeastern USA
Einnahmeprojektionstabelle
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 1,55 Milliarden US -Dollar | 8.4% |
| 2025 | 1,68 Milliarden US -Dollar | 8.7% |
| 2026 | 1,82 Milliarden US -Dollar | 8.3% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Ausrüstungsflotte Expansion: 120 Millionen Dollar für neue Maschinen zugewiesen
- Technologieinvestition: 18 Millionen Dollar Für digitale Infrastruktur- und Projektmanagementsysteme
- Personalentwicklung: 5,2 Millionen US -Dollar Für Schulungs- und Rekrutierungsprogramme
Wettbewerbsvorteile
Marktpositionierung mit 15% Marktanteil in aktuellen Betriebsregionen, fortschrittlichen technologischen Fähigkeiten und starke Bilanz mit 245 Millionen Dollar in Bargeldreserven.
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