Construction Partners, Inc. (ROAD) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Construction Partners, Inc. (Road)
Análisis de ingresos: Construction Partners, Inc. (Road) Financial Insights
Para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2023, Construction Partners, Inc. reportó ingresos totales de $ 1.43 mil millones, representando un 14.2% aumento de los ingresos del año anterior de $ 1.25 mil millones.
| Fuente de ingresos | Monto de ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Construcción de carreteras | $ 872 millones | 61% |
| Proyectos de infraestructura | $ 348 millones | 24.3% |
| Construcción comercial | $ 210 millones | 14.7% |
Desglose de ingresos geográficos para 2023:
- Sureste de los Estados Unidos: $ 986 millones (68.9% de ingresos totales)
- Región del Atlántico Medio: $ 287 millones (20.1% de ingresos totales)
- Suroeste de los Estados Unidos: $ 157 millones (11% de ingresos totales)
Tendencias de crecimiento de ingresos de 2020 a 2023:
| Año | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2020 | $ 989 millones | N / A |
| 2021 | $ 1.12 mil millones | 13.2% |
| 2022 | $ 1.25 mil millones | 11.6% |
| 2023 | $ 1.43 mil millones | 14.2% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Construction Partners, Inc. (Road)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Construction Partners, Inc. revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 22.3% | 19.7% |
| Margen de beneficio operativo | 8.6% | 7.2% |
| Margen de beneficio neto | 6.4% | 5.1% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples métricas.
- Crecimiento de ingresos: $ 1.62 mil millones En el año fiscal 2023
- Lngresos netos: $ 103.4 millones
- Ganancias por acción: $1.85
Las métricas de eficiencia operativa indican la gestión de costos estratégicos:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 14.7% |
| Costo de bienes vendidos | $ 1.26 mil millones |
El análisis comparativo de la industria demuestra posicionamiento competitivo con relaciones de rentabilidad por encima del promedio.
Deuda versus Equity: Cómo Construction Partners, Inc. (Road) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de las últimas informes financieros, Construction Partners, Inc. demuestra un enfoque específico de financiamiento de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 98.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 42.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 381.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.37 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Límite de facilidad de crédito de $ 200 millones
- Línea de crédito pendiente actual: $ 141 millones
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.75%
Desglose de la estructura de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje |
|---|---|
| Crédito rotativo | 65% |
| Préstamos a plazo | 35% |
Detalles de financiamiento de capital:
- Capitalización de mercado: $ 1.2 mil millones
- Acciones comunes en circulación: 54.3 millones
- Precio por acción: $22.10
Evaluar la liquidez de Construction Partners, Inc. (Road)
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas para posibles inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.37 |
| Relación rápida | 1.22 | 1.15 |
| Capital de explotación | $ 124.6 millones | $ 112.3 millones |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 256.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 87.4 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 145.2 millones |
Fortalezas de liquidez clave
- Tendencia de capital de trabajo positivo
- Mejora consistente en la relación actual
- Fuerte generación de flujo de efectivo operativo
Consideraciones potenciales de liquidez
- Inversión significativa en gastos de capital
- Financiamiento sustancial Salidas de efectivo
- Requisitos moderados de servicio de la deuda
La compañía mantiene una posición estable de liquidez con 1.45 relación actual y $ 124.6 millones en capital de trabajo a partir de 2023.
¿Construction Partners, Inc. (Road) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales revelan ideas críticas sobre la valoración de la compañía a partir de 2024:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 15.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x |
| Rendimiento de dividendos | 1.2% |
Las métricas de rendimiento de las acciones incluyen:
- Rango de precios de acciones de 12 meses: $32.45 - $48.75
- Precio actual de las acciones: $41.23
- Rendimiento de 52 semanas: +14.6%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 60% |
| Sostener | 6 | 30% |
| Vender | 2 | 10% |
Indicadores clave de valoración financiera:
- Precio a plazo/ganancias: 13.9x
- Relación de precio/ventas: 1.6x
- Regreso sobre la equidad: 16.5%
Riesgos clave que enfrenta Construction Partners, Inc. (Road)
Factores de riesgo
Construction Partners, Inc. enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad del gasto de infraestructura | Fluctuaciones en la inversión de infraestructura pública | ±15% variabilidad anual |
| Volatilidad del costo del material | Potenciales aumentos en los precios de asfalto y agregados | 7.2% Variación de precios de año tras año |
| Dependencia económica regional | Concentración en los mercados del sureste de los Estados Unidos | 68% de ingresos de operaciones regionales |
Factores de riesgo operativo
- Mantenimiento de equipos y costos de reemplazo estimados en $ 42.3 millones anualmente
- Desafíos de reclutamiento de la fuerza laboral en el mercado laboral de construcción calificada
- Posibles retrasos en el proyecto debido a las interrupciones de la cadena de suministro
Consideraciones de riesgo financiero
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.65
- Capital de explotación: $ 87.6 millones
- Relación de liquidez actual: 2.1
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
| Área reguladora | Costo de cumplimiento potencial | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | $ 3.7 millones Posibles gastos de cumplimiento anual | Moderado |
| Cumplimiento de seguridad | $ 2.1 millones Inversiones anuales del programa de seguridad | Alta prioridad |
Perspectivas de crecimiento futuro para Construction Partners, Inc. (Road)
Oportunidades de crecimiento
Construction Partners, Inc. informó $ 1.43 mil millones en ingresos anuales para el año fiscal 2023, con estrategias de crecimiento potenciales centradas en la expansión estratégica del mercado e inversiones de infraestructura.
Conductores de crecimiento clave
- Oportunidades de inversión de infraestructura: $ 1.2 billones de la Ley de Inversión y Empleos de Infraestructura
- Expansión geográfica: actualmente opera en 8 estados
- Posibles mercados objetivo de adquisición: sureste de los Estados Unidos
Tabla de proyección de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 1.55 mil millones | 8.4% |
| 2025 | $ 1.68 mil millones | 8.7% |
| 2026 | $ 1.82 mil millones | 8.3% |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expansión de la flota de equipos: $ 120 millones asignado para maquinaria nueva
- Inversión tecnológica: $ 18 millones para sistemas de infraestructura digital y gestión de proyectos
- Desarrollo de la fuerza laboral: $ 5.2 millones para programas de capacitación y reclutamiento
Ventajas competitivas
Posicionamiento del mercado con 15% cuota de mercado en las regiones operativas actuales, capacidades tecnológicas avanzadas y un fuerte balance general con $ 245 millones en reservas de efectivo.
Construction Partners, Inc. (ROAD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.