Construction Partners, Inc. (ROAD) Bundle
Compréhension des sources de revenus Partners, Inc. (Road)
Analyse des revenus: Construction Partners, Inc. (Road) Financial Insights
Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2023, Construction Partners, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,43 milliard de dollars, représentant un 14.2% augmenter par rapport aux revenus de l'année précédente 1,25 milliard de dollars.
| Source de revenus | Montant des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Construction de routes | 872 millions de dollars | 61% |
| Projets d'infrastructure | 348 millions de dollars | 24.3% |
| Construction commerciale | 210 millions de dollars | 14.7% |
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
- Au sud-est des États-Unis: 986 millions de dollars (68.9% du total des revenus)
- Région moyenne-atlantique: 287 millions de dollars (20.1% du total des revenus)
- Southwestern United States: 157 millions de dollars (11% du total des revenus)
Tendances de croissance des revenus de 2020 à 2023:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2020 | 989 millions de dollars | N / A |
| 2021 | 1,12 milliard de dollars | 13.2% |
| 2022 | 1,25 milliard de dollars | 11.6% |
| 2023 | 1,43 milliard de dollars | 14.2% |
Une plongée profonde dans Construction Partners, Inc. (route) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Construction Partners, Inc. Financial Performance révèle des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.3% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 7.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.4% | 5.1% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures.
- Croissance des revenus: 1,62 milliard de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Revenu net: 103,4 millions de dollars
- Bénéfice par action: $1.85
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 14.7% |
| Coût des marchandises vendues | 1,26 milliard de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec des ratios de rentabilité supérieurs à la moyenne.
Dette vs Équité: How Construction Partners, Inc. (Road) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Construction Partners, Inc. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 98,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 381,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.37 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Limite de facilité de crédit de 200 millions de dollars
- Ligne de crédit en cours actuelle: 141 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
Répartition de la structure de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Crédit renouvelable | 65% |
| Prêts à terme | 35% |
Détails de financement par actions:
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
- Actions communes en circulation: 54,3 millions
- Prix par action: $22.10
Évaluation des liquidités de Construction Partners, Inc. (route)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
| Fonds de roulement | 124,6 millions de dollars | 112,3 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 256,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 87,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 145,2 millions de dollars |
Forces de liquidité clés
- Tendance du fonds de roulement positif
- Amélioration cohérente du rapport actuel
- Solide génération de flux de trésorerie d'exploitation
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement important dans les dépenses en capital
- Financement substantiel des sorties de trésorerie
- Exigences de service de la dette modérée
La société conserve une position de liquidité stable avec 1.45 ratio actuel et 124,6 millions de dollars dans le fonds de roulement en 2023.
Construction Partners, Inc. (route) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise en 2024:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Rendement des dividendes | 1.2% |
Les mesures de performance des actions comprennent:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $32.45 - $48.75
- Prix actuel de l'action: $41.23
- Performance de 52 semaines: +14.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 12 | 60% |
| Prise | 6 | 30% |
| Vendre | 2 | 10% |
Indicateurs clés de l'évaluation financière:
- Prix / bénéfice à terme: 13.9x
- Ratio de prix / de vente: 1,6x
- Retour sur capitaux propres: 16.5%
Risques clés face à Construction Partners, Inc. (route)
Facteurs de risque
Construction Partners, Inc. est confrontée à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité des dépenses d'infrastructure | FLUCUATIONS DES INVESTISSEMENTS D'INFRASTRUCTURE PUBLIQUE | ±15% variabilité annuelle |
| Volatilité des coûts des matériaux | Augmentation potentielle de l'asphalte et des prix agrégés | 7.2% Variation des prix d'une année à l'autre |
| Dépendance économique régionale | Concentration dans le sud-est des marchés américains | 68% des revenus des opérations régionales |
Facteurs de risque opérationnels
- Coûts d'entretien et de remplacement de l'équipement estimés à 42,3 millions de dollars annuellement
- Défis de recrutement de la main-d'œuvre dans le marché du travail de construction qualifié
- Retards potentiels du projet en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement
Considérations de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Fonds de roulement: 87,6 millions de dollars
- Ratio de liquidité actuel: 2.1
Risques réglementaires et conformes
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 3,7 millions de dollars frais de conformité annuels potentiels | Modéré |
| Conformité à la sécurité | 2,1 millions de dollars Investissements annuels du programme de sécurité | Priorité élevée |
Future Growth Perspects for Construction Partners, Inc. (Road)
Opportunités de croissance
Construction Partners, Inc. a rapporté 1,43 milliard de dollars Dans les revenus annuels de l'exercice 2023, avec des stratégies de croissance potentielles axées sur l'expansion stratégique du marché et les investissements dans les infrastructures.
Moteurs de croissance clés
- Opportunités d'investissement dans les infrastructures: 1,2 billion de dollars de la loi sur les investissements et les emplois des infrastructures
- Expansion géographique: opérant actuellement dans 8 États
- Marchés cibles d'acquisition potentielle: le sud-est des États-Unis
Table de projection de revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,55 milliard de dollars | 8.4% |
| 2025 | 1,68 milliard de dollars | 8.7% |
| 2026 | 1,82 milliard de dollars | 8.3% |
Initiatives de croissance stratégique
- Extension de la flotte d'équipement: 120 millions de dollars alloué pour les nouvelles machines
- Investissement technologique: 18 millions de dollars pour les systèmes d'infrastructure numérique et de gestion de projet
- Développement de la main-d'œuvre: 5,2 millions de dollars pour les programmes de formation et de recrutement
Avantages compétitifs
Positionnement du marché avec 15% Part de marché dans les régions opérationnelles actuelles, les capacités technologiques avancées et le solide bilan avec 245 millions de dollars dans les réserves en espèces.
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