Construction Partners, Inc. (ROAD) Bundle
Compreendendo a Construction Partners, Inc. (estrada) fluxos de receita
Análise de Receita: Construction Partners, Inc. (estrada) Insights financeiros
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2023, a Construction Partners, Inc. relatou receita total de US $ 1,43 bilhão, representando a 14.2% aumento da receita do ano anterior de US $ 1,25 bilhão.
| Fonte de receita | Valor da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Construção de rodovias | US $ 872 milhões | 61% |
| Projetos de infraestrutura | US $ 348 milhões | 24.3% |
| Construção Comercial | US $ 210 milhões | 14.7% |
Recutação de receita geográfica para 2023:
- Sudeste dos Estados Unidos: US $ 986 milhões (68.9% de receita total)
- Região do meio do Atlântico: US $ 287 milhões (20.1% de receita total)
- Sudoeste dos Estados Unidos: US $ 157 milhões (11% de receita total)
Tendências de crescimento de receita de 2020 a 2023:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2020 | US $ 989 milhões | N / D |
| 2021 | US $ 1,12 bilhão | 13.2% |
| 2022 | US $ 1,25 bilhão | 11.6% |
| 2023 | US $ 1,43 bilhão | 14.2% |
Uma profunda mergulho na construção da Construction Partners, Inc. (estrada) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A Construction Partners, Inc. o desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | 19.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 7.2% |
| Margem de lucro líquido | 6.4% | 5.1% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas.
- Crescimento da receita: US $ 1,62 bilhão No ano fiscal de 2023
- Resultado líquido: US $ 103,4 milhões
- Ganhos por ação: $1.85
As métricas de eficiência operacional indicam gerenciamento de custos estratégicos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 14.7% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 1,26 bilhão |
A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo com índices de rentabilidade acima da média.
Dívida vs. patrimônio: como a Construction Partners, Inc. (estrada) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Construction Partners, Inc. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 98,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 381,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.37 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Limite da linha de crédito de US $ 200 milhões
- Linha de crédito em circulação atual: US $ 141 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Crédito rotativo | 65% |
| Empréstimos a termo | 35% |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Ações ordinárias em circulação: 54,3 milhões
- Preço por ação: $22.10
Avaliando a Construction Partners, Inc. (estrada) liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
| Capital de giro | US $ 124,6 milhões | US $ 112,3 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 256,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 87,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 145,2 milhões |
Principais pontos fortes da liquidez
- Tendência positiva de capital de giro
- Melhoria consistente na proporção atual
- Forte geração de fluxo de caixa operacional
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento significativo em despesas de capital
- Fundamentos de financiamento substanciais saídas de caixa
- Requisitos moderados de serviço de dívida
A empresa mantém uma posição de liquidez estável com 1.45 proporção atual e US $ 124,6 milhões em capital de giro a partir de 2023.
A Construction Partners, Inc. (estrada) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa a partir de 2024:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
As métricas de desempenho de ações incluem:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $32.45 - $48.75
- Preço atual das ações: $41.23
- Desempenho de 52 semanas: +14.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 60% |
| Segurar | 6 | 30% |
| Vender | 2 | 10% |
Principais indicadores de avaliação financeira:
- Preço a termo/ganhos: 13.9x
- Razão de preço/vendas: 1.6x
- Retorno sobre o patrimônio: 16.5%
Riscos -chave enfrentados pela Construction Partners, Inc. (estrada)
Fatores de risco
A Construction Partners, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade dos gastos com infraestrutura | Flutuações no investimento em infraestrutura pública | ±15% variabilidade anual |
| Volatilidade do custo do material | Aumentos potenciais no asfalto e preços agregados | 7.2% Variação de preços ano a ano |
| Dependência econômica regional | Concentração no sudeste dos mercados dos Estados Unidos | 68% de receita de operações regionais |
Fatores de risco operacionais
- Custos de manutenção e substituição de equipamentos estimados em US $ 42,3 milhões anualmente
- Desafios de recrutamento da força de trabalho no mercado de trabalho de construção qualificado
- Possíveis atrasos no projeto devido a interrupções da cadeia de suprimentos
Considerações de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Capital de giro: US $ 87,6 milhões
- Taxa de liquidez atual: 2.1
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 3,7 milhões Potenciais despesas anuais de conformidade | Moderado |
| Conformidade de segurança | US $ 2,1 milhões Investimentos anuais do Programa de Segurança | Alta prioridade |
Perspectivas de crescimento futuro da Construction Partners, Inc. (estrada)
Oportunidades de crescimento
A Construction Partners, Inc. relatou US $ 1,43 bilhão na receita anual do ano fiscal de 2023, com possíveis estratégias de crescimento focadas na expansão estratégica do mercado e nos investimentos em infraestrutura.
Principais fatores de crescimento
- Oportunidades de investimento em infraestrutura: US $ 1,2 trilhão da Lei de Investimento de Infraestrutura e Empregos
- Expansão geográfica: atualmente operando em 8 estados
- Mercados -alvo em potencial de aquisição: sudeste dos Estados Unidos
Tabela de projeção de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,55 bilhão | 8.4% |
| 2025 | US $ 1,68 bilhão | 8.7% |
| 2026 | US $ 1,82 bilhão | 8.3% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão da frota de equipamentos: US $ 120 milhões alocado para novas máquinas
- Investimento em tecnologia: US $ 18 milhões para sistemas de infraestrutura digital e gerenciamento de projetos
- Desenvolvimento da força de trabalho: US $ 5,2 milhões Para programas de treinamento e recrutamento
Vantagens competitivas
Posicionamento de mercado com 15% participação de mercado nas regiões operacionais atuais, capacidades tecnológicas avançadas e um forte balanço com US $ 245 milhões em reservas de caixa.
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