Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) Bundle
فهم Red Robin Gourmet Burgers ، Inc. (RRGB) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي لسلسلة المطاعم عن رؤى إيرادات رئيسية للسنة المالية 2023:
| مقياس الإيرادات | كمية | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.21 مليار دولار | +4.3% |
| مبيعات المطاعم | 1.18 مليار دولار | +4.1% |
| إيرادات الامتياز | 32.5 مليون دولار | +5.7% |
يشمل انهيار تدفقات الإيرادات:
- مبيعات مطعم Dine-in: 72.4% من إجمالي الإيرادات
- تناول الطعام خارج الحرف: 27.6% من إجمالي الإيرادات
- مواقع الامتياز المساهمة: 2.7% من إجمالي الإيرادات
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- نمو مبيعات المتجر نفسه: 3.9%
- إجمالي عدد المطاعم: 579 مواقع
- متوسط الإيرادات لكل مطعم: 2.04 مليون دولار
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| غرب الولايات المتحدة | 48.6% |
| الغرب الأوسط الولايات المتحدة | 29.3% |
| شرق الولايات المتحدة | 22.1% |
غوص عميق في ربح روبن روبن جورميه بورغرز ، Inc. (RRGB) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لسلسلة المطاعم عن رؤى حرجة في الكفاءة التشغيلية وتوليد الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.3% | 21.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -5.6% | -3.2% |
| صافي هامش الربح | -6.8% | -4.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات لعام 2023: 380.2 مليون دولار
- تكلفة البضائع المباعة: 296.5 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 89.7 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل مطعم | 2.1 مليون دولار |
| متوسط هامش مساهمة المطعم | 17.3% |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة التحديات المستمرة في الحفاظ على الأداء المالي التنافسي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Red Robin Gourmet Burgers ، Inc. (RRGB) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 78.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 101 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 45.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.23 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 2.23، مع الإشارة إلى زيادة الرافعة المالية مقارنة بمتوسط الصناعة
- نفقات الفائدة للسنة المالية: 6.7 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.4%
تفاصيل التصنيف الائتماني:
- تصنيف القياسي والفقراء: ب-
- تصنيف مودي: B3
تشمل أنشطة تمويل الديون الأخيرة أ 50 مليون دولار التسهيلات الائتمانية الدوارة مع الاستحقاق في عام 2026 ، مع معدل فائدة من Libor Plus 3.5%.
تقييم السيولة Red Robin Gourmet Burgers ، Inc. (RRGB)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي لسيولة الشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.81 | 0.73 |
| نسبة سريعة | 0.52 | 0.49 |
تقييم رأس المال العامل
- رأس المال العامل: -14.3 مليون دولار (2023)
- رأس المال العامل: -22.7 مليون دولار (2022)
- تحسن عام على أساس سنوي: 37%
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 27.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -8.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -12.4 مليون دولار |
مؤشرات السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 15.3 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 45.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.87
هل Red Robin Gourmet Burgers ، Inc. (RRGB) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف المشهد المالي الحالي للشركة عن مقاييس التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 7.2x |
| سعر السهم الحالي | $18.75 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية: $14.50 - $22.30
- عائد الأرباح: 0.85%
- نسبة توزيع الأرباح: 15.3%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Red Robin Gourmet Burgers ، Inc. (RRGB)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلبات الإنفاق الاستهلاكية | -3.2% تخفيض الإيرادات الفصلي المحتمل |
| التكلفة التشغيلية | تضخم أسعار الغذاء | 7.5% زيادة تكاليف شراء المكونات |
| مسابقة السوق | ضغط قطاع الطعام غير الرسمي | 12.6% ضعف حصة السوق |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد: 2.4 مليون دولار التأثير السنوي المحتمل
- تحديات سوق العمل: 18.3% معدل دوران القوى العاملة
- تكاليف تكامل التكنولوجيا: 1.7 مليون دولار نفقات التحول الرقمي المتوقع
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية تشبع السوق ، وتغيير تفضيلات المستهلك ، وزيادة المنافسة الرقمية.
| عنصر المخاطر | التقييم الكمي |
|---|---|
| قيود توسيع المطعم | 3-5% قيود الموقع الجديدة المحتملة |
| تبعية المبيعات الرقمية | 22.7% من إجمالي الإيرادات من القنوات عبر الإنترنت |
المخاطر التنظيمية
- تكاليف الامتثال الصحية: $650,000 نفقات التكيف التنظيمية السنوية
- تأثير الحد الأدنى للأجور: 4.2% ضغط الهامش المحتمل
آفاق النمو المستقبلية لـ Red Robin Gourmet Burgers ، Inc. (RRGB)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة.
إسقاط نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 380 مليون دولار | 3.5% |
| 2025 | 395 مليون دولار | 4.2% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع المنصة الرقمية مع 12 مليون دولار استثمار
- فتحات موقع المطعم الجديد: 15-20 المواقع المخطط
- قدرات الطعام المحسنة خارج نطاقها
مقاييس توسيع السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | استثمار |
|---|---|---|
| المبيعات الرقمية | 22% | 5.4 مليون دولار |
| شراكات التسليم | 18% | 3.2 مليون دولار |
المزايا التنافسية
- ميزانية تكامل التكنولوجيا: 8.7 مليون دولار
- استثمار الابتكار في القائمة: 4.5 مليون دولار
- تعزيز تجربة العملاء: 6.3 مليون دولار
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.