Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) Bundle
Comprendre les sources de revenus Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)
Analyse des revenus
Les performances financières de la chaîne de restaurants révèlent des informations sur les revenus clés pour l'exercice 2023:
| Métrique des revenus | Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 1,21 milliard de dollars | +4.3% |
| Ventes de restaurants | 1,18 milliard de dollars | +4.1% |
| Revenus de franchise | 32,5 millions de dollars | +5.7% |
La rupture des sources de revenus comprend:
- Ventes de restaurants en dîner: 72.4% de revenus totaux
- Restauration hors site: 27.6% de revenus totaux
- Contribution des emplacements de franchise: 2.7% de revenus totaux
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Croissance des ventes à magasins comparables: 3.9%
- Nombre total de restaurants: 579 emplacements
- Revenu moyen par restaurant: 2,04 millions de dollars
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Occidental des États-Unis | 48.6% |
| Midwest des États-Unis | 29.3% |
| Oriental des États-Unis | 22.1% |
Une plongée profonde dans la rentabilité des Burgers Gourmet Robin, Inc. (RRGB)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la chaîne de restaurants révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de bénéfices.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.3% | 21.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -5.6% | -3.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -6.8% | -4.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenu total pour 2023: 380,2 millions de dollars
- Coût des marchandises vendues: 296,5 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 89,7 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenus par restaurant | 2,1 millions de dollars |
| Marge de contribution moyenne des restaurants | 17.3% |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent des défis continus dans le maintien de la performance financière concurrentielle.
Dette vs Équité: comment Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 78,4 M $ |
| Dette à court terme | 22,6 M $ |
| Dette totale | 101 M $ |
| Capitaux propres des actionnaires | 45,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.23 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 2.23, indiquant un effet de levier plus élevé par rapport à la médiane de l'industrie
- Intérêt pour l'exercice: 6,7 M $
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.4%
Détails de notation de crédit:
- Note standard et pauvre: B-
- Moody's Note: B3
Les activités récentes de financement de la dette comprennent un 50 M $ facilité de crédit renouvelable avec échéance en 2026, portant un taux d'intérêt de Libor Plus 3.5%.
Évaluation des liquidités Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière de la liquidité de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.81 | 0.73 |
| Rapport rapide | 0.52 | 0.49 |
Évaluation du fonds de roulement
- Fonds de roulement: - 14,3 millions de dollars (2023)
- Fonds de roulement: - 22,7 millions de dollars (2022)
- Amélioration d'une année à l'autre: 37%
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 27,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 12,4 millions de dollars |
Indicateurs de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 15,3 millions de dollars
- Dette à court terme: 45,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.87
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Le paysage financier actuel de la société révèle des mesures d'évaluation critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 7.2x |
| Cours actuel | $18.75 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de cours des actions au cours des 12 derniers mois: $14.50 - $22.30
- Rendement des dividendes: 0.85%
- Ratio de distribution de dividendes: 15.3%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques ayant un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Dépenses de consommation Fluctuations | -3.2% Réduction potentielle des revenus trimestriels |
| Coût opérationnel | Inflation des prix des aliments | 7.5% Augmentation des coûts d'approvisionnement des ingrédients |
| Concurrence sur le marché | Pression de segment de restauration décontractée | 12.6% vulnérabilité des parts de marché |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: 2,4 millions de dollars Impact annuel potentiel
- Défis du marché du travail: 18.3% taux de rotation de la main-d'œuvre
- Coûts d'intégration technologique: 1,7 million de dollars dépenses de transformation numérique attendues
Risques stratégiques
Les principaux risques stratégiques incluent la saturation du marché, l'évolution des préférences des consommateurs et l'augmentation de la concurrence numérique.
| Élément de risque | Évaluation quantitative |
|---|---|
| Limitations d'expansion du restaurant | 3-5% NOUVELLES NOUVELLES CONSTRAINTES |
| Dépendance des ventes numériques | 22.7% du total des revenus des canaux en ligne |
Risques réglementaires
- Coûts de conformité en matière de santé: $650,000 frais d'adaptation réglementaire annuels
- Impact du salaire minimum: 4.2% compression de marge potentielle
Perspectives de croissance futures pour Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.
Projection de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 380 millions de dollars | 3.5% |
| 2025 | 395 millions de dollars | 4.2% |
Initiatives de croissance stratégique
- Extension de plate-forme numérique avec 12 millions de dollars investissement
- Ouvertures de l'emplacement du nouveau restaurant: 15-20 emplacements prévu
- Capacités de restauration améliorées hors site
Métriques d'extension du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Investissement |
|---|---|---|
| Ventes numériques | 22% | 5,4 millions de dollars |
| Partenariats de livraison | 18% | 3,2 millions de dollars |
Avantages compétitifs
- Budget d'intégration technologique: 8,7 millions de dollars
- Investissement d'innovation de menu: 4,5 millions de dollars
- Amélioration de l'expérience client: 6,3 millions de dollars
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