Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) Bundle
Entendendo a Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da cadeia de restaurantes revela as principais idéias de receita para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de receita | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,21 bilhão | +4.3% |
| Vendas de restaurantes | US $ 1,18 bilhão | +4.1% |
| Receita de franquia | US $ 32,5 milhões | +5.7% |
A repartição dos fluxos de receita inclui:
- Vendas de restaurantes para jantar: 72.4% de receita total
- Jantar fora do local: 27.6% de receita total
- Locais de franquia Contribuição: 2.7% de receita total
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Crescimento das vendas nas mesmas lojas: 3.9%
- Contagem total de restaurantes: 579 locais
- Receita média por restaurante: US $ 2,04 milhões
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Oeste dos Estados Unidos | 48.6% |
| Centro -Oeste dos Estados Unidos | 29.3% |
| Estados Unidos do Leste | 22.1% |
Um mergulho profundo na Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a cadeia de restaurantes revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de lucros.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.3% | 21.7% |
| Margem de lucro operacional | -5.6% | -3.2% |
| Margem de lucro líquido | -6.8% | -4.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita total para 2023: US $ 380,2 milhões
- Custo dos bens vendidos: US $ 296,5 milhões
- Despesas operacionais: US $ 89,7 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por restaurante | US $ 2,1 milhões |
| Margem média de contribuição do restaurante | 17.3% |
Os índices de rentabilidade comparativos do setor demonstram desafios contínuos na manutenção do desempenho financeiro competitivo.
Dívida vs. patrimônio: como Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 78,4M |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,6M |
| Dívida total | US $ 101M |
| Equidade dos acionistas | US $ 45,3M |
| Relação dívida / patrimônio | 2.23 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 2.23, indicando maior alavancagem em comparação com a mediana do setor
- Despesa de juros para o ano fiscal: US $ 6,7M
- Taxa de juros médios ponderados: 5.4%
Detalhes da classificação de crédito:
- Classificação da Standard & Poor: B-
- Classificação de Moody: B3
Atividades recentes de financiamento de dívidas incluem um US $ 50m Linha de crédito rotativo com maturidade em 2026, com uma taxa de juros de LIBOR PLUS 3.5%.
Avaliando Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira da liquidez da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.81 | 0.73 |
| Proporção rápida | 0.52 | 0.49 |
Avaliação de capital de giro
- Capital de giro: -US $ 14,3 milhões (2023)
- Capital de giro: -US $ 22,7 milhões (2022)
- Melhoria ano a ano: 37%
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 27,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,4 milhões |
Indicadores de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 15,3 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 45,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.87
A Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
O cenário financeiro atual da empresa revela métricas críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 7.2x |
| Preço atual das ações | $18.75 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações nos últimos 12 meses: $14.50 - $22.30
- Rendimento de dividendos: 0.85%
- Taxa de pagamento de dividendos: 15.3%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentando Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Flutuações de gastos com consumidores | -3.2% Redução de receita trimestral potencial |
| Custo operacional | Inflação dos preços dos alimentos | 7.5% Custos de compra de ingredientes aumentados |
| Concorrência de mercado | Pressão casual do segmento de jantar | 12.6% Vulnerabilidade de participação de mercado |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos: US $ 2,4 milhões impacto anual potencial
- Desafios do mercado de trabalho: 18.3% Taxa de rotatividade da força de trabalho
- Custos de integração de tecnologia: US $ 1,7 milhão Despesas de transformação digital esperadas
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem saturação no mercado, mudança de preferências do consumidor e aumento da concorrência digital.
| Elemento de risco | Avaliação quantitativa |
|---|---|
| Limitações de expansão de restaurantes | 3-5% novas restrições de localização em potencial |
| Dependência de vendas digital | 22.7% de receita total dos canais online |
Riscos regulatórios
- Custos de conformidade da saúde: $650,000 Despesas anuais de adaptação regulatória
- Impacto de salário mínimo: 4.2% Compressão potencial de margem
Perspectivas de crescimento futuro para Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com objetivos financeiros e estratégicos específicos.
Projeção de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 380 milhões | 3.5% |
| 2025 | US $ 395 milhões | 4.2% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão da plataforma digital com US $ 12 milhões investimento
- Novos aberturas de localização de restaurantes: 15-20 locais planejado
- Recursos de jantar fora do local aprimorados
Métricas de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Investimento |
|---|---|---|
| Vendas digitais | 22% | US $ 5,4 milhões |
| Parcerias de entrega | 18% | US $ 3,2 milhões |
Vantagens competitivas
- Orçamento de integração de tecnologia: US $ 8,7 milhões
- Menu Innovation Investment: US $ 4,5 milhões
- Melhoramento da experiência do cliente: US $ 6,3 milhões
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