Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) Bundle
Verständnis von Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung für die Restaurantkette zeigt wichtige Umsatzerkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmenmetrik | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1,21 Milliarden US -Dollar | +4.3% |
| Restaurantverkäufe | 1,18 Milliarden US -Dollar | +4.1% |
| Franchise -Einnahmen | 32,5 Millionen US -Dollar | +5.7% |
Die Einnahmequellenaufschlüsse umfassen:
- Dine-in-Restaurantverkauf: 72.4% des Gesamtumsatzes
- Off-Premise Dining: 27.6% des Gesamtumsatzes
- Beitrag von Franchise -Standorten: 2.7% des Gesamtumsatzes
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Umsatzwachstum im gleichen Geschäft: 3.9%
- Total Restaurantzahl: 579 Standorte
- Durchschnittlicher Umsatz pro Restaurant: 2,04 Millionen US -Dollar
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| WESTER VEREINIGTE STAATEN | 48.6% |
| Mittlere Westen der Vereinigten Staaten | 29.3% |
| Ost den Vereinigten Staaten | 22.1% |
Ein tiefes Eintauchen in Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsmetriken für die Restaurantkette zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und die Gewinngenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.3% | 21.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -5.6% | -3.2% |
| Nettogewinnmarge | -6.8% | -4.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Gesamtumsatz für 2023: 380,2 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 296,5 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 89,7 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Restaurant | 2,1 Millionen US -Dollar |
| Durchschnittlicher Restaurantbeitragsspielraum | 17.3% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der finanziellen Leistung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $ 78,4 m |
| Kurzfristige Schulden | $ 22,6 m |
| Gesamtverschuldung | $ 101m |
| Eigenkapital der Aktionäre | 45,3 Mio. USD |
| Verschuldungsquote | 2.23 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Verschuldungsquote von 2.23, was auf höhere Hebelwirkung im Vergleich zum Industrie -Median hinweist
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: $ 6.7m
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.4%
Kreditratingdetails:
- Standard & Poor's Rating: B-
- Die Bewertung von Moody: B3
Die jüngsten Schuldenfinanzierungsaktivitäten umfassen a $ 50m revolvierende Kreditfazilität mit Reife im Jahr 2026 mit einem Zinssatz von LIBOR plus 3.5%.
Bewertung der Liquidität von Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.81 | 0.73 |
| Schnellverhältnis | 0.52 | 0.49 |
Bewertung des Betriebskapitals
- Betriebskapital: -14,3 Millionen US -Dollar (2023)
- Betriebskapital: -22,7 Millionen US -Dollar (2022)
- Verbesserung des Jahres: Überjahr: 37%
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 27,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -8,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -12,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 15,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 45,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.87
Ist Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die derzeitige Finanzlandschaft für das Unternehmen zeigt kritische Bewertungsmetriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 7.2x |
| Aktueller Aktienkurs | $18.75 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktienkursbereich in den letzten 12 Monaten: $14.50 - $22.30
- Dividendenrendite: 0.85%
- Dividendenausschüttungsquote: 15.3%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken für rote Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Verbraucherausgaben Schwankungen | -3.2% Potenzielle vierteljährliche Umsatzreduzierung |
| Betriebskosten | Inflation des Lebensmittelpreises | 7.5% Erhöhte Beschaffungskosten für Zutat |
| Marktwettbewerb | Druck- | 12.6% Marktanteils Verwundbarkeit |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette: 2,4 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen
- Arbeitsmarktherausforderungen: 18.3% Umsatzrate der Belegschaft
- Technologie -Integrationskosten: 1,7 Millionen US -Dollar Erwartete digitale Transformationskosten
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken zählen die Marktsättigung, die Veränderung der Verbraucherpräferenzen und den erhöhten digitalen Wettbewerb.
| Risikoelement | Quantitative Bewertung |
|---|---|
| Einschränkungen des Restaurants Expansion | 3-5% potenzielle neue Standortbeschränkungen |
| Digitale Vertriebsabhängigkeit | 22.7% der Gesamtumsatz aus Online -Kanälen |
Regulierungsrisiken
- Kosten für die Einhaltung von Gesundheit: $650,000 Jährliche Anpassungskosten für behördliche Anpassungen
- Mindestlohnwirkung: 4.2% potenzielle Randkomprimierung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.
Umsatzwachstumsprojektion
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 380 Millionen Dollar | 3.5% |
| 2025 | 395 Millionen US -Dollar | 4.2% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Digitalplattform Erweiterung mit 12 Millionen Dollar Investition
- Neue Restaurant -Öffnungen: Öffnungen: 15-20 Standorte geplant
- Verbesserte Off-Premise-Essfunktionen
Markterweiterungsmetriken
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Investition |
|---|---|---|
| Digitale Verkäufe | 22% | 5,4 Millionen US -Dollar |
| Lieferpartnerschaften | 18% | 3,2 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Technologie -Integrationsbudget: 8,7 Millionen US -Dollar
- Menü Innovationsinvestition: 4,5 Millionen US -Dollar
- Verbesserung der Kundenerfahrung: 6,3 Millionen US -Dollar
Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (RRGB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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