Sachem Capital Corp. (SACH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Sachem Capital (SACH)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Sachem Capital Corp إيرادات إجمالية 24.1 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| دخل الفوائد | 21.3 مليون دولار | 88.4% |
| رسوم إنشاء القرض | 2.4 مليون دولار | 10% |
| دخل آخر | 0.4 مليون دولار | 1.6% |
تحليل نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 18.6 مليون دولار | ن/أ |
| 2022 | 22.3 مليون دولار | 19.9% |
| 2023 | 24.1 مليون دولار | 8.1% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- مصدر الإيرادات الأساسي هو دخل الفوائد من الإقراض العقاري
- نمو ثابت في إجمالي الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية
- تساهم رسوم إنشاء القرض في تدفق إيرادات ثانوي كبير
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- شمال شرق الولايات المتحدة: 65% من إجمالي الإيرادات
- منطقة منتصف المحيط الأطلسي: 25% من إجمالي الإيرادات
- مناطق أخرى: 10% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في ربحية Sachem Capital Corp (SACH)
مقاييس الربحية: تحليل مالي شامل
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 45.2% | 42.8% |
| صافي هامش الربح | 38.6% | 36.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- انخفض إجمالي الربح من 24.5 مليون دولار ل 22.8 مليون دولار
- انخفض دخل التشغيل من 18.3 مليون دولار ل 16.7 مليون دولار
- صافي الدخل مخفض من 15.4 مليون دولار ل 14.2 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 8.7% | 7.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.4% | 10.6% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية الأداء المالي الثابت فوق معايير الصناعة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Sachem Capital Corp (SACH) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | النسبة المئوية لإجمالي رأس المال |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 55.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 17.3 مليون دولار | 22.4% |
| إجمالي الديون | 59.9 مليون دولار | 77.7% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 3.45:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.8:1
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 35.2 مليون دولار | 58.8% |
| تمويل الأسهم | 17.5 مليون دولار | 29.2% |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 7.2 مليون دولار | 12% |
نشاط التمويل الأخير
- أحدث إصدار سندات: 15 مليون دولار في الفائدة 7.25 ٪
- تاريخ تقديم الأسهم: 15 سبتمبر 2023
- إجمالي أثير في السنة المالية الماضية: 22.7 مليون دولار
تقييم سيولة Sachem Capital Corp (SACH)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
| رأس المال العامل | 18.3 مليون دولار | 15.7 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 22.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -6.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -8.9 مليون دولار
رؤى السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 14.6 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 12.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
| مؤشر الملاءة | 2023 مقياس |
|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 2.65 |
| إجمالي الديون | 87.5 مليون دولار |
| صافي الديون | 72.9 مليون دولار |
هل Sachem Capital Corp (SACH) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.85 | 8.20 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.72 | 0.95 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.35 | 5.10 |
تشمل أبرز أبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.15
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.75
- سعر السهم الحالي: $3.22
- تقلب الأسعار: 18.5%
تكشف مقاييس توزيع الأرباح فيما يلي:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 9.65% |
| نسبة الدفع | 76.3% |
يوفر إجماع المحلل التوصيات التالية:
- شراء قوي: 2 محللون
- يشتري: 3 محللون
- يمسك: 1 محلل
- يبيع: 0 المحللين
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Sachem Capital Corp (Sach)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوقية:
- مخاطر الائتمان: إجمالي تعرض محفظة القروض 132.4 مليون دولار اعتبارا من Q4 2023
- حساسية سعر الفائدة: ضغط الهامش المحتمل لـ 3.2% مع تقلبات معدل الاحتياطي الفيدرالي
- تقلب السوق الذي يؤثر على أداء الاستثمار العقاري (REIT)
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| الامتثال التنظيمي | عقوبات محتملة تصل إلى $750,000 | عمليات التدقيق الداخلية المحسنة |
| سيولة السوق | محتمل 15.6% انخفاض في تحويل الأصول | محفظة الاستثمار المتنوعة |
| المخاطر التشغيلية | الخسائر المحتملة المقدرة لـ 2.3 مليون دولار | ترقيات البنية التحتية للتكنولوجيا |
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- تقلبات سوق العقارات التجارية
- مؤشرات الركود الاقتصادية المحتملة
- المشهد الإقراض التنافسي
تكشف مؤشرات المخاطر المالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.7:1
- الاحتمال الافتراضي: 4.3%
- احتياطي فقدان القرض: 5.6 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لشركة Sachem Capital Corp (SACH)
فرص النمو
توضح Sachem Capital Corp. فرص النمو المحتملة من خلال مناهج الاستثمار العقاري الاستراتيجي في سوق الإقراض المتخصص.
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي محفظة القروض | 122.3 مليون دولار | التوسع السنوي 5-7 ٪ |
| الوصول إلى السوق الجغرافية | كونيتيكت ، نيويورك ، نيو جيرسي | التوسع المحتمل إلى 3-4 ولايات إضافية |
| أنواع الممتلكات الاستثمارية | متعددة العائلة ، تجارية ، سكنية | التنويع المحتمل في القطاع الصناعي |
سائقي النمو الاستراتيجي
- الإقراض العقاري المستهدف مع 8-12 ٪ إمكانات العائد السنوي
- تركز استراتيجية قرض الجسر على المدى القصير على المدى القصير
- الحفاظ على معايير الاكتتاب المحافظة
إمكانات التوسع في السوق
يسمح تحديد موقع السوق الحالي بالتوسع الجغرافي المحتمل مع 15-20 مليون دولار مخصص لاختراق السوق الجديد.
| فئة التوسع | الوضع الحالي | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| حجم القرض | 85.6 مليون دولار | زيادة 10-15 ٪ على أساس سنوي |
| الأسواق الجغرافية الجديدة | 3 دول شمال شرق | الدخول المحتمل إلى 2-3 مناطق إضافية |
ديناميات محفظة الاستثمار
- يحافظ على أداء محفظة قروض 85-90 ٪
- الخصائص المستهدفة ذات القيمة الجانبية القوية
- تنفيذ استراتيجيات تخفيف المخاطر
Sachem Capital Corp. (SACH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.