Quebrando a Saúde Financeira da Sachem Capital Corp. (SACH): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira da Sachem Capital Corp. (SACH): Insights -chave para investidores

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Sachem Capital Corp. (SACH) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da Sachem Capital Corp. (SACH)

Análise de receita

Sachem Capital Corp. relatou receita total de US $ 24,1 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita da seguinte forma:

Fonte de receita Valor ($) Percentagem
Receita de juros US $ 21,3 milhões 88.4%
Taxas de originação de empréstimos US $ 2,4 milhões 10%
Outra renda US $ 0,4 milhão 1.6%

Análise de crescimento de receita nos últimos três anos:

Ano Receita total Crescimento ano a ano
2021 US $ 18,6 milhões N / D
2022 US $ 22,3 milhões 19.9%
2023 US $ 24,1 milhões 8.1%

As principais idéias de receita incluem:

  • Fonte de receita primária é a receita de juros dos empréstimos imobiliários
  • Crescimento consistente na receita total nos últimos três anos
  • As taxas de originação de empréstimos contribuem com um fluxo de receita secundário significativo

Distribuição de receita geográfica:

  • Nordeste dos Estados Unidos: 65% de receita total
  • Região do meio do Atlântico: 25% de receita total
  • Outras regiões: 10% de receita total



Um profundo mergulho na Sachem Capital Corp. (Sach) lucratividade

Métricas de rentabilidade: análise financeira abrangente

As métricas de rentabilidade da empresa revelam indicadores críticos de desempenho financeiro para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 62.3% 59.7%
Margem de lucro operacional 45.2% 42.8%
Margem de lucro líquido 38.6% 36.5%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • O lucro bruto diminuiu de US $ 24,5 milhões para US $ 22,8 milhões
  • O lucro operacional diminuiu de US $ 18,3 milhões para US $ 16,7 milhões
  • Lucro líquido reduzido de US $ 15,4 milhões para US $ 14,2 milhões
Índice de eficiência 2023 desempenho Referência da indústria
Retorno sobre ativos (ROA) 8.7% 7.2%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 12.4% 10.6%

As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro consistente acima dos padrões do setor.




Dívida vs. patrimônio: como a Sachem Capital Corp. (Sach) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Montante total Porcentagem de capital total
Dívida de longo prazo US $ 42,6 milhões 55.3%
Dívida de curto prazo US $ 17,3 milhões 22.4%
Dívida total US $ 59,9 milhões 77.7%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 3.45:1
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 2.8:1
  • Classificação de crédito: Bb-

Composição de financiamento

Fonte de financiamento Quantia Percentagem
Empréstimos bancários US $ 35,2 milhões 58.8%
Financiamento de ações US $ 17,5 milhões 29.2%
Notas conversíveis US $ 7,2 milhões 12%

Atividade de financiamento recente

  • Emissão mais recente de títulos: US $ 15 milhões com juros de 7,25%
  • Data de oferta de ações: 15 de setembro de 2023
  • Total levantado no último ano fiscal: US $ 22,7 milhões



Avaliando a liquidez da Sachem Capital Corp. (SACH)

Análise de liquidez e solvência

A posição de liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para investidores:

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.32
Proporção rápida 1.12 1.05
Capital de giro US $ 18,3 milhões US $ 15,7 milhões

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 22,4 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 6,7 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 8,9 milhões

Insights importantes de liquidez:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 14,6 milhões
  • Dívida de curto prazo: US $ 12,3 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.85
Indicador de solvência 2023 métrica
Taxa de cobertura de juros 2.65
Dívida total US $ 87,5 milhões
Dívida líquida US $ 72,9 milhões



A Sachem Capital Corp. (Sach) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 6.85 8.20
Proporção de preço-livro (P/B) 0.72 0.95
Valor corporativo/ebitda 4.35 5.10

Os destaques do desempenho do preço das ações incluem:

  • Baixa de 52 semanas: $2.15
  • Alta de 52 semanas: $3.75
  • Preço atual das ações: $3.22
  • Volatilidade dos preços: 18.5%

As métricas de dividendos revelam o seguinte:

Métrica de dividendos Valor
Rendimento de dividendos 9.65%
Taxa de pagamento 76.3%

O consenso de analistas fornece as seguintes recomendações:

  • Compra forte: 2 analistas
  • Comprar: 3 analistas
  • Segurar: 1 analista
  • Vender: 0 analistas



Riscos -chave enfrentados pela Sachem Capital Corp. (Sach)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado:

  • Risco de crédito: Exposição total da carteira de empréstimos de US $ 132,4 milhões A partir do quarto trimestre 2023
  • Sensibilidade à taxa de juros: Potencial compressão de margem de 3.2% com flutuações da taxa de reserva federal
  • Volatilidade do mercado Impactando o desempenho do investimento imobiliário (REIT)
Categoria de risco Impacto potencial Estratégia de mitigação
Conformidade regulatória Potenciais penalidades até $750,000 Processos de auditoria interna aprimorados
Liquidez do mercado Potencial 15.6% Redução na convertibilidade de ativos Portfólio de investimentos diversificado
Risco operacional Perdas potenciais estimadas de US $ 2,3 milhões Atualizações de infraestrutura de tecnologia

Os principais fatores de risco externos incluem:

  • Volatilidade do mercado imobiliário comercial
  • Potenciais indicadores de recessão econômica
  • Cenário de empréstimos competitivos

Os indicadores de risco financeiro revelam:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.7:1
  • Probabilidade padrão: 4.3%
  • Reserva de perda de empréstimo: US $ 5,6 milhões



Perspectivas de crescimento futuro para a Sachem Capital Corp. (Sach)

Oportunidades de crescimento

A Sachem Capital Corp. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de abordagens estratégicas de investimento imobiliário no mercado de empréstimos especializados.

Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Portfólio total de empréstimos US $ 122,3 milhões 5-7% de expansão anual
Alcance do mercado geográfico Connecticut, Nova York, Nova Jersey Expansão potencial para 3-4 estados adicionais
Tipos de propriedades de investimento Multifamiliar, comercial, residencial Potencial diversificação no setor industrial

Drivers de crescimento estratégico

  • Empréstimos imobiliários direcionados com 8-12% potencial de retorno anual
  • Estratégia de empréstimo de ponte de curto prazo focada
  • Mantendo padrões de subscrição conservadores

Potencial de expansão do mercado

O posicionamento atual do mercado permite potencial expansão geográfica com US $ 15-20 milhões alocado para uma nova penetração no mercado.

Categoria de expansão Status atual Potencial de crescimento
Volume de empréstimo US $ 85,6 milhões 10-15% aumento ano a ano
Novos mercados geográficos 3 estados do nordeste Entrada potencial em 2-3 regiões adicionais

Dinâmica do portfólio de investimentos

  • Manter Desempenho de 85-90% da carteira de empréstimos
  • Propriedades alvo com forte valor colateral
  • Implementar estratégias de mitigação de riscos

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Sachem Capital Corp. (SACH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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