Brise Sachem Capital Corp. (SACH) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Brise Sachem Capital Corp. (SACH) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Sachem Capital Corp. (SACH) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Sachem Capital Corp.

Analyse des revenus

Sachem Capital Corp. a déclaré des revenus totaux de 24,1 millions de dollars pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus comme suit:

Source de revenus Montant ($) Pourcentage
Revenu d'intérêt 21,3 millions de dollars 88.4%
Frais d'origine du prêt 2,4 millions de dollars 10%
Autres revenus 0,4 million de dollars 1.6%

Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières années:

Année Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2021 18,6 millions de dollars N / A
2022 22,3 millions de dollars 19.9%
2023 24,1 millions de dollars 8.1%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • La source de revenus primaire est le revenu des intérêts des prêts immobiliers
  • Croissance constante des revenus totaux au cours des trois dernières années
  • Les frais d'origine des prêts contribuent à une source de revenus secondaire importante

Distribution des revenus géographiques:

  • Nord-Est des États-Unis: 65% de revenus totaux
  • Région moyenne-atlantique: 25% de revenus totaux
  • Autres régions: 10% de revenus totaux



Une plongée profonde dans la rentabilité de Sachem Capital Corp. (SACH)

Mesures de rentabilité: analyse financière complète

Les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des indicateurs de performance financière critiques pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 62.3% 59.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 45.2% 42.8%
Marge bénéficiaire nette 38.6% 36.5%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a diminué de 24,5 millions de dollars à 22,8 millions de dollars
  • Le bénéfice d'exploitation a diminué de 18,3 millions de dollars à 16,7 millions de dollars
  • Le résultat net réduit de 15,4 millions de dollars à 14,2 millions de dollars
Rapport d'efficacité Performance de 2023 Benchmark de l'industrie
Retour sur les actifs (ROA) 8.7% 7.2%
Retour sur l'équité (ROE) 12.4% 10.6%

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances financières cohérentes au-dessus des normes de l'industrie.




Dette vs Équité: comment Sachem Capital Corp. (SACH) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant total Pourcentage du capital total
Dette à long terme 42,6 millions de dollars 55.3%
Dette à court terme 17,3 millions de dollars 22.4%
Dette totale 59,9 millions de dollars 77.7%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 3.45:1
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 2.8:1
  • Note de crédit: Bb-

Financement de la composition

Source de financement Montant Pourcentage
Prêts bancaires 35,2 millions de dollars 58.8%
Financement par actions 17,5 millions de dollars 29.2%
Notes convertibles 7,2 millions de dollars 12%

Activité de financement récente

  • Émission d'obligations la plus récente: 15 millions de dollars à 7,25% d'intérêt
  • Date d'offre de fonds propres: 15 septembre 2023
  • Total augmenté au cours du dernier exercice: 22,7 millions de dollars



Évaluation des liquidités Sachem Capital Corp. (SACH)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Le poste de liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs:

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.32
Rapport rapide 1.12 1.05
Fonds de roulement 18,3 millions de dollars 15,7 millions de dollars

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 22,4 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 6,7 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 8,9 millions de dollars

Insignes clés de liquidité:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 14,6 millions de dollars
  • Dette à court terme: 12,3 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.85
Indicateur de solvabilité 2023 métrique
Ratio de couverture d'intérêt 2.65
Dette totale 87,5 millions de dollars
Dette nette 72,9 millions de dollars



Sachem Capital Corp. (SACH) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 6.85 8.20
Ratio de prix / livre (P / B) 0.72 0.95
Valeur d'entreprise / EBITDA 4.35 5.10

Les points forts du cours des actions comprennent:

  • 52 semaines de bas: $2.15
  • 52 semaines de haut: $3.75
  • Prix ​​actuel de l'action: $3.22
  • Volatilité des prix: 18.5%

Les mesures de dividendes révèlent ce qui suit:

Métrique du dividende Valeur
Rendement des dividendes 9.65%
Ratio de paiement 76.3%

Le consensus des analystes fournit les recommandations suivantes:

  • Achat fort: 2 analystes
  • Acheter: 3 analystes
  • Prise: 1 analyste
  • Vendre: 0 analystes



Risques clés face à Sachem Capital Corp. (SACH)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché:

  • Risque de crédit: Exposition totale du portefeuille de prêts de 132,4 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
  • Sensibilité aux taux d'intérêt: Compression potentielle de la marge de 3.2% avec les fluctuations des taux de la Réserve fédérale
  • La volatilité du marché a un impact sur la performance de la fiducie de placement immobilier (REIT)
Catégorie de risque Impact potentiel Stratégie d'atténuation
Conformité réglementaire Pénalités potentielles jusqu'à $750,000 Processus d'audit interne améliorés
Faire des liquidités de marché Potentiel 15.6% réduction de la convertibilité des actifs Portefeuille d'investissement diversifié
Risque opérationnel Des pertes potentielles estimées de 2,3 millions de dollars Mises à niveau des infrastructures technologiques

Les principaux facteurs de risque externes comprennent:

  • Volatilité du marché immobilier commercial
  • Indicateurs de récession économique potentiels
  • Paysage de prêt compétitif

Les indicateurs de risque financiers révèlent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.7:1
  • Probabilité par défaut: 4.3%
  • Réserve de perte de prêt: 5,6 millions de dollars



Perspectives de croissance futures pour Sachem Capital Corp. (SACH)

Opportunités de croissance

Sachem Capital Corp. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce à des approches stratégiques d'investissement immobilier sur le marché des prêts spécialisés.

Métrique de croissance Valeur actuelle Croissance projetée
Portefeuille de prêts totaux 122,3 millions de dollars Expansion annuelle de 5 à 7%
Reach du marché géographique Connecticut, New York, New Jersey Expansion potentielle à 3-4 États supplémentaires
Types de propriétés de placement Multifamilial, commercial, résidentiel Diversification potentielle dans le secteur industriel

Moteurs de croissance stratégique

  • Prêts immobiliers ciblés avec 8 à 12% potentiel de rendement annuel
  • Stratégie de prêt de pont à court terme ciblée
  • Maintenir des normes de souscription conservatrices

Potentiel d'expansion du marché

Le positionnement actuel du marché permet une expansion géographique potentielle avec 15-20 millions de dollars alloué à la nouvelle pénétration du marché.

Catégorie d'extension État actuel Potentiel de croissance
Volume de prêt 85,6 millions de dollars Augmentation de 10 à 15% en glissement annuel
Nouveaux marchés géographiques 3 États du nord-est Entrée potentielle dans 2-3 régions supplémentaires

Dynamique du portefeuille d'investissement

  • Maintenir Performance du portefeuille de prêts de 85 à 90%
  • Propriétés cibles avec une forte valeur collatérale
  • Mettre en œuvre des stratégies d'atténuation des risques

DCF model

Sachem Capital Corp. (SACH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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