Sachem Capital Corp. (SACH) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Sachem Capital Corp.
Analyse des revenus
Sachem Capital Corp. a déclaré des revenus totaux de 24,1 millions de dollars pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus comme suit:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Revenu d'intérêt | 21,3 millions de dollars | 88.4% |
| Frais d'origine du prêt | 2,4 millions de dollars | 10% |
| Autres revenus | 0,4 million de dollars | 1.6% |
Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 18,6 millions de dollars | N / A |
| 2022 | 22,3 millions de dollars | 19.9% |
| 2023 | 24,1 millions de dollars | 8.1% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- La source de revenus primaire est le revenu des intérêts des prêts immobiliers
- Croissance constante des revenus totaux au cours des trois dernières années
- Les frais d'origine des prêts contribuent à une source de revenus secondaire importante
Distribution des revenus géographiques:
- Nord-Est des États-Unis: 65% de revenus totaux
- Région moyenne-atlantique: 25% de revenus totaux
- Autres régions: 10% de revenus totaux
Une plongée profonde dans la rentabilité de Sachem Capital Corp. (SACH)
Mesures de rentabilité: analyse financière complète
Les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des indicateurs de performance financière critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 45.2% | 42.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 38.6% | 36.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a diminué de 24,5 millions de dollars à 22,8 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation a diminué de 18,3 millions de dollars à 16,7 millions de dollars
- Le résultat net réduit de 15,4 millions de dollars à 14,2 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.7% | 7.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.4% | 10.6% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances financières cohérentes au-dessus des normes de l'industrie.
Dette vs Équité: comment Sachem Capital Corp. (SACH) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 42,6 millions de dollars | 55.3% |
| Dette à court terme | 17,3 millions de dollars | 22.4% |
| Dette totale | 59,9 millions de dollars | 77.7% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 3.45:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 2.8:1
- Note de crédit: Bb-
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 35,2 millions de dollars | 58.8% |
| Financement par actions | 17,5 millions de dollars | 29.2% |
| Notes convertibles | 7,2 millions de dollars | 12% |
Activité de financement récente
- Émission d'obligations la plus récente: 15 millions de dollars à 7,25% d'intérêt
- Date d'offre de fonds propres: 15 septembre 2023
- Total augmenté au cours du dernier exercice: 22,7 millions de dollars
Évaluation des liquidités Sachem Capital Corp. (SACH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Le poste de liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
| Fonds de roulement | 18,3 millions de dollars | 15,7 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 22,4 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 6,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 8,9 millions de dollars
Insignes clés de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 14,6 millions de dollars
- Dette à court terme: 12,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
| Indicateur de solvabilité | 2023 métrique |
|---|---|
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.65 |
| Dette totale | 87,5 millions de dollars |
| Dette nette | 72,9 millions de dollars |
Sachem Capital Corp. (SACH) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 6.85 | 8.20 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.72 | 0.95 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.35 | 5.10 |
Les points forts du cours des actions comprennent:
- 52 semaines de bas: $2.15
- 52 semaines de haut: $3.75
- Prix actuel de l'action: $3.22
- Volatilité des prix: 18.5%
Les mesures de dividendes révèlent ce qui suit:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 9.65% |
| Ratio de paiement | 76.3% |
Le consensus des analystes fournit les recommandations suivantes:
- Achat fort: 2 analystes
- Acheter: 3 analystes
- Prise: 1 analyste
- Vendre: 0 analystes
Risques clés face à Sachem Capital Corp. (SACH)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché:
- Risque de crédit: Exposition totale du portefeuille de prêts de 132,4 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
- Sensibilité aux taux d'intérêt: Compression potentielle de la marge de 3.2% avec les fluctuations des taux de la Réserve fédérale
- La volatilité du marché a un impact sur la performance de la fiducie de placement immobilier (REIT)
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Conformité réglementaire | Pénalités potentielles jusqu'à $750,000 | Processus d'audit interne améliorés |
| Faire des liquidités de marché | Potentiel 15.6% réduction de la convertibilité des actifs | Portefeuille d'investissement diversifié |
| Risque opérationnel | Des pertes potentielles estimées de 2,3 millions de dollars | Mises à niveau des infrastructures technologiques |
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Volatilité du marché immobilier commercial
- Indicateurs de récession économique potentiels
- Paysage de prêt compétitif
Les indicateurs de risque financiers révèlent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.7:1
- Probabilité par défaut: 4.3%
- Réserve de perte de prêt: 5,6 millions de dollars
Perspectives de croissance futures pour Sachem Capital Corp. (SACH)
Opportunités de croissance
Sachem Capital Corp. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce à des approches stratégiques d'investissement immobilier sur le marché des prêts spécialisés.
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Portefeuille de prêts totaux | 122,3 millions de dollars | Expansion annuelle de 5 à 7% |
| Reach du marché géographique | Connecticut, New York, New Jersey | Expansion potentielle à 3-4 États supplémentaires |
| Types de propriétés de placement | Multifamilial, commercial, résidentiel | Diversification potentielle dans le secteur industriel |
Moteurs de croissance stratégique
- Prêts immobiliers ciblés avec 8 à 12% potentiel de rendement annuel
- Stratégie de prêt de pont à court terme ciblée
- Maintenir des normes de souscription conservatrices
Potentiel d'expansion du marché
Le positionnement actuel du marché permet une expansion géographique potentielle avec 15-20 millions de dollars alloué à la nouvelle pénétration du marché.
| Catégorie d'extension | État actuel | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Volume de prêt | 85,6 millions de dollars | Augmentation de 10 à 15% en glissement annuel |
| Nouveaux marchés géographiques | 3 États du nord-est | Entrée potentielle dans 2-3 régions supplémentaires |
Dynamique du portefeuille d'investissement
- Maintenir Performance du portefeuille de prêts de 85 à 90%
- Propriétés cibles avec une forte valeur collatérale
- Mettre en œuvre des stratégies d'atténuation des risques
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