Salem Media Group, Inc. (SALM) Bundle
فهم مجموعة سالم ميديا، إنك. (SALM) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت مجموعة سالم ميديا، إنك، عن إجمالي إيرادات قدرها 249.4 مليون دولار للسنة المالية 2022، مع توزيع عبر تدفقات الإيرادات المتعددة.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البث الإذاعي | 185.3 مليون دولار | 74.3% |
| الوسائط الرقمية | 47.6 مليون دولار | 19.1% |
| النشر | 16.5 مليون دولار | 6.6% |
أبرز أداء الإيرادات للسنة المالية 2022:
- انخفض إجمالي الإيرادات بمقدار 5.2% مقارنة بعام 2021
- خبرة قطاع الوسائط الرقمية 3.8% النمو
- شهد جزء البث الإذاعي 6.5% انخفاض الإيرادات
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الإيرادات المحلية: 237.2 مليون دولار
- الإيرادات الدولية: 12.2 مليون دولار
غوص عميق في مجموعة سالم ميديا، إنك. (SALM) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
مجموعة سالم ميديا، إنك. (SALM) يكشف عن مقاييس ربحية محددة لأحدث فترات الإبلاغ.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | 46.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.2% | 5.9% |
| صافي هامش الربح | 3.6% | 2.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- انخفض إجمالي الربح من 62.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 58.1 مليون دولار في عام 2023
- انخفض الدخل التشغيلي من 9.3 مليون دولار إلى 7.2 مليون دولار
- انخفاض صافي الدخل من 4.7 مليون دولار إلى 3.5 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:
- تكلفة الإيرادات: 64.2 مليون دولار
- مصروفات التشغيل: 51.9 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $232,000
| نسبة الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| العائد على الأصول | 4.1% |
| العائد على حقوق الملكية | 6.3% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف مجموعة سالم ميديا، إنك. (SALM) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
يكشف الهيكل المالي لمجموعة سالم ميديا عن خصائص الديون التالية اعتبارًا من أحدث التقارير المالية:
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 92.3 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 14.6 مليون دولار |
| مجموع الديون | 106.9 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 39.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.71:1 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التسهيلات الائتمانية: 110 ملايين دولار المجموع المتاح
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 5.75% - 7.25%
- استحقاق الدين: الالتزامات الأولية المستحقة بين 2025-2028
تفاصيل هيكل الأسهم:
- الأسهم العادية القائمة: 14.2 مليون
- القيمة السوقية: تقريبا 63.4 مليون دولار
- الملكية المؤسسية: 42.6% إجمالي الأسهم
تقييم Salem Media Group، Inc. (SALM) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.02 | 0.97 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.79 |
تحليل رأس المال المتداول
- رأس المال المتداول: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +6.5%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 8.3x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 7.1 مليون دولار | 6.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 2.3 مليون دولار | - 2.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 4.8 مليون دولار | - 4.4 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد وما يعادله: 5.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 4.9 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
Is Salem Media Group، Inc. (SALM) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024، مجموعة سالم ميديا، إنك. (SALM) مشهد تقييم معقد للمستثمرين لتقييمه.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 6.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.37 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 3.92 |
| عائد توزيعات الأرباح | 0% |
يكشف أداء سعر السهم عن رؤى رئيسية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.35
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $3.25
- سعر السهم الحالي: $2.18
تفاصيل توصيات المحللين:
| التوصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| الشراء | 33% |
| الاحتفاظ | 50% |
| البيع | 17% |
تبلغ القيمة السوقية 26.4 مليون دولار، مما يشير إلى انخفاض محتمل في القيمة استنادًا إلى المقاييس المالية الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Salem Media Group, Inc. (SALM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة التي قد تؤثر على أدائها المالي وموقفها الاستراتيجي:
المشهد المالي للمخاطر
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الخطورة |
|---|---|---|
| تركيز الإيرادات | 85% الإيرادات من البث الإذاعي | مرتفع |
| التزامات الديون | 38.7 مليون دولار إجمالي الديون طويلة الأجل | متوسطة |
| المنافسة في السوق | تراجع سوق الراديو التقليدي | مرتفعة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تحديات التحول الرقمي في المشهد الإعلامي
- تقلب عائدات الإعلان
- التغييرات التنظيمية المحتملة التي تؤثر على البث
- الاضطراب التكنولوجي في استهلاك الوسائط
الثغرات المالية
تتضمن مؤشرات المخاطر المالية المحددة ما يلي:
- خسارة صافية قدرها 4.2 مليون دولار في السنة المالية الأخيرة
- انخفاض التركيبة السكانية للمستمعين
- انخفاض الإنفاق على الإعلانات الإذاعية الأرضية
مخاطر حالة السوق
| عنصر المخاطر | الحالة الحالية | الاتجاه المحتمل |
|---|---|---|
| سوق الإعلان الإذاعي | المتوقع 13.4 مليار دولار في عام 2024 | متراجع |
| المنافسة الإعلامية الرقمية | زيادة منصات البث | التأثير السلبي |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Salem Media Group, Inc. (SALM)
فرص النمو
آفاق نمو الشركة راسخة في العديد من المبادرات الاستراتيجية واستراتيجيات تحديد موقف السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $96.5 مليون | 2.3% |
| 2025 | $99.2 مليون | 2.8% |
محركات النمو الاستراتيجية
- توسيع المنصة الرقمية
- استراتيجيات تحقيق الدخل من المحتوى
- تحسين عائدات الإعلانات المستهدفة
فرص توسيع السوق
تشمل قطاعات السوق الرئيسية ذات النمو المحتمل ما يلي:
- سوق الوسائط المحافظة
- قطاع البث المسيحي
- منصات الراديو الرقمية
المزايا التنافسية
| الميزة | التأثير |
|---|---|
| وضع الوسائط المتخصصة | ولاء الجمهور العالي |
| محفظة محتوى متنوعة | مصادر دخل متعددة |
مقاييس الاستثمار
تشير المؤشرات المالية الحالية إلى نمو محتمل:
- نسبة السعر إلى الأرباح: 8.5
- هامش التشغيل: 7.2%
- العائد على حقوق الملكية: 6.1%
Salem Media Group, Inc. (SALM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.