Desglosar Salem Media Group, Inc. (SALM) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Salem Media Group, Inc. (SALM) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de Salem Media Group, Inc. (SALM) Flujos de ingresos

Análisis de ingresos

Salem Media Group, Inc. reportó ingresos totales de $ 249.4 millones Para el año fiscal 2022, con un desglose en múltiples flujos de ingresos.

Fuente de ingresos 2022 Ingresos Porcentaje de ingresos totales
Transmisión de radio $ 185.3 millones 74.3%
Medios digitales $ 47.6 millones 19.1%
Publicación $ 16.5 millones 6.6%

El rendimiento de los ingresos destaca para el año fiscal 2022:

  • Los ingresos totales disminuyeron por 5.2% en comparación con 2021
  • Segmento de medios digitales experimentados 3.8% crecimiento
  • Sierra de segmento de radiodifusión de radio 6.5% disminución de los ingresos

La distribución de ingresos geográficos revela:

  • Ingresos nacionales: $ 237.2 millones
  • Ingresos internacionales: $ 12.2 millones



Una inmersión profunda en Salem Media Group, Inc. (SALM) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El rendimiento financiero de Salem Media Group, Inc. (SALM) revela métricas de rentabilidad específicas para los períodos de informe más recientes.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 48.3% 46.7%
Margen de beneficio operativo 7.2% 5.9%
Margen de beneficio neto 3.6% 2.8%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • El beneficio bruto disminuyó de $ 62.4 millones en 2022 a $ 58.1 millones en 2023
  • Los ingresos operativos disminuyeron de $ 9.3 millones a $ 7.2 millones
  • Ingresos netos reducidos de $ 4.7 millones a $ 3.5 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran:

  • Costo de ingresos: $ 64.2 millones
  • Gastos operativos: $ 51.9 millones
  • Ingresos por empleado: $232,000
Relación de eficiencia Valor 2023
Retorno de los activos 4.1%
Retorno sobre la equidad 6.3%



Deuda vs. Equidad: cómo Salem Media Group, Inc. (SALM) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

La estructura financiera de Salem Media Group, Inc. revela las siguientes características de la deuda a partir de la información financiera más reciente:

Métrico de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 92.3 millones
Deuda a corto plazo $ 14.6 millones
Deuda total $ 106.9 millones
Patrimonio de los accionistas $ 39.5 millones
Relación deuda / capital 2.71:1

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Facilidad de crédito: $ 110 millones Total disponible
  • Tasas de interés: rango entre 5.75% - 7.25%
  • Vencimiento de la deuda: obligaciones principales adeudadas entre 2025-2028

Detalles de la estructura de capital:

  • Acciones comunes en circulación: 14.2 millones
  • Capitalización de mercado: aproximadamente $ 63.4 millones
  • Propiedad institucional: 42.6% de acciones totales



Evaluación de la liquidez de Salem Media Group, Inc. (SALM)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.02 0.97
Relación rápida 0.85 0.79

Análisis de capital de trabajo

  • Capital de explotación: $ 3.2 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: +6.5%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 8.3x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023 Cantidad de 2022
Flujo de caja operativo $ 7.1 millones $ 6.5 millones
Invertir flujo de caja -$ 2.3 millones -$ 2.1 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 4.8 millones -$ 4.4 millones

Evaluación de riesgos de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 5.6 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 4.9 millones
  • Relación deuda / capital: 1.45



¿Salem Media Group, Inc. (SALM) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

A partir de 2024, Salem Media Group, Inc. (SALM) presenta un complejo panorama de valoración para que los inversores evalúen.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 6.85
Relación de precio a libro (P/B) 0.37
Valor empresarial/EBITDA 3.92
Rendimiento de dividendos 0%

El rendimiento del precio de las acciones revela información clave:

  • Bajo de 52 semanas: $1.35
  • 52 semanas de altura: $3.25
  • Precio actual de las acciones: $2.18

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Porcentaje
Comprar 33%
Sostener 50%
Vender 17%

La capitalización de mercado se encuentra en $ 26.4 millones, que indica una posible subvaluación basada en métricas financieras actuales.




Riesgos clave que enfrenta Salem Media Group, Inc. (SALM)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:

Panorama de riesgos financieros

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Concentración de ingresos 85% de ingresos de la transmisión de radio Alto
Obligaciones de deuda $ 38.7 millones deuda total a largo plazo Medio
Competencia de mercado Declinar el mercado de radio tradicional Alto

Riesgos operativos clave

  • Desafíos de transformación digital en el panorama de los medios
  • Volatilidad de los ingresos publicitarios
  • Posibles cambios regulatorios que afectan la transmisión
  • Interrupción tecnológica en el consumo de medios

Vulnerabilidades financieras

Los indicadores de riesgo financiero específicos incluyen:

  • Pérdida neta de $ 4.2 millones En el año fiscal más reciente
  • Declinar la demografía del oyente
  • Gasto de publicidad de radio terrestre reducida

Riesgos de condición del mercado

Elemento de riesgo Estado actual Tendencia potencial
Mercado de la publicidad de radio Proyectado $ 13.4 mil millones en 2024 Declinante
Competencia de medios digitales Aumento de plataformas de transmisión Impacto negativo



Perspectivas de crecimiento futuro para Salem Media Group, Inc. (SALM)

Oportunidades de crecimiento

Las perspectivas de crecimiento de la compañía están ancladas en varias iniciativas estratégicas y estrategias de posicionamiento del mercado.

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año fiscal Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $96.5 millones 2.3%
2025 $99.2 millones 2.8%

Conductores de crecimiento estratégico

  • Expansión de plataforma digital
  • Estrategias de monetización de contenido
  • Optimización de ingresos publicitarios dirigidos

Oportunidades de expansión del mercado

Los segmentos clave del mercado con un crecimiento potencial incluyen:

  • Mercado de medios conservadores
  • Sector de transmisión cristiana
  • Plataformas de radio digitales

Ventajas competitivas

Ventaja Impacto
Nicho de posicionamiento de medios Alta lealtad del público
Cartera de contenido diverso Múltiples flujos de ingresos

Métricas de inversión

Los indicadores financieros actuales sugieren un crecimiento potencial:

  • Relación de precio a ganancias: 8.5
  • Margen operativo: 7.2%
  • Regreso sobre la equidad: 6.1%

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