Salem Media Group, Inc. (SALM) Bundle
Comprensión de Salem Media Group, Inc. (SALM) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
Salem Media Group, Inc. reportó ingresos totales de $ 249.4 millones Para el año fiscal 2022, con un desglose en múltiples flujos de ingresos.
| Fuente de ingresos | 2022 Ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Transmisión de radio | $ 185.3 millones | 74.3% |
| Medios digitales | $ 47.6 millones | 19.1% |
| Publicación | $ 16.5 millones | 6.6% |
El rendimiento de los ingresos destaca para el año fiscal 2022:
- Los ingresos totales disminuyeron por 5.2% en comparación con 2021
- Segmento de medios digitales experimentados 3.8% crecimiento
- Sierra de segmento de radiodifusión de radio 6.5% disminución de los ingresos
La distribución de ingresos geográficos revela:
- Ingresos nacionales: $ 237.2 millones
- Ingresos internacionales: $ 12.2 millones
Una inmersión profunda en Salem Media Group, Inc. (SALM) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El rendimiento financiero de Salem Media Group, Inc. (SALM) revela métricas de rentabilidad específicas para los períodos de informe más recientes.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 48.3% | 46.7% |
| Margen de beneficio operativo | 7.2% | 5.9% |
| Margen de beneficio neto | 3.6% | 2.8% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- El beneficio bruto disminuyó de $ 62.4 millones en 2022 a $ 58.1 millones en 2023
- Los ingresos operativos disminuyeron de $ 9.3 millones a $ 7.2 millones
- Ingresos netos reducidos de $ 4.7 millones a $ 3.5 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Costo de ingresos: $ 64.2 millones
- Gastos operativos: $ 51.9 millones
- Ingresos por empleado: $232,000
| Relación de eficiencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Retorno de los activos | 4.1% |
| Retorno sobre la equidad | 6.3% |
Deuda vs. Equidad: cómo Salem Media Group, Inc. (SALM) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de Salem Media Group, Inc. revela las siguientes características de la deuda a partir de la información financiera más reciente:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 92.3 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 14.6 millones |
| Deuda total | $ 106.9 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 39.5 millones |
| Relación deuda / capital | 2.71:1 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Facilidad de crédito: $ 110 millones Total disponible
- Tasas de interés: rango entre 5.75% - 7.25%
- Vencimiento de la deuda: obligaciones principales adeudadas entre 2025-2028
Detalles de la estructura de capital:
- Acciones comunes en circulación: 14.2 millones
- Capitalización de mercado: aproximadamente $ 63.4 millones
- Propiedad institucional: 42.6% de acciones totales
Evaluación de la liquidez de Salem Media Group, Inc. (SALM)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.02 | 0.97 |
| Relación rápida | 0.85 | 0.79 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de explotación: $ 3.2 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +6.5%
- Facturación neta del capital de trabajo: 8.3x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 7.1 millones | $ 6.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.3 millones | -$ 2.1 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 4.8 millones | -$ 4.4 millones |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 5.6 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 4.9 millones
- Relación deuda / capital: 1.45
¿Salem Media Group, Inc. (SALM) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
A partir de 2024, Salem Media Group, Inc. (SALM) presenta un complejo panorama de valoración para que los inversores evalúen.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 6.85 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.37 |
| Valor empresarial/EBITDA | 3.92 |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
El rendimiento del precio de las acciones revela información clave:
- Bajo de 52 semanas: $1.35
- 52 semanas de altura: $3.25
- Precio actual de las acciones: $2.18
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 17% |
La capitalización de mercado se encuentra en $ 26.4 millones, que indica una posible subvaluación basada en métricas financieras actuales.
Riesgos clave que enfrenta Salem Media Group, Inc. (SALM)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:
Panorama de riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Concentración de ingresos | 85% de ingresos de la transmisión de radio | Alto |
| Obligaciones de deuda | $ 38.7 millones deuda total a largo plazo | Medio |
| Competencia de mercado | Declinar el mercado de radio tradicional | Alto |
Riesgos operativos clave
- Desafíos de transformación digital en el panorama de los medios
- Volatilidad de los ingresos publicitarios
- Posibles cambios regulatorios que afectan la transmisión
- Interrupción tecnológica en el consumo de medios
Vulnerabilidades financieras
Los indicadores de riesgo financiero específicos incluyen:
- Pérdida neta de $ 4.2 millones En el año fiscal más reciente
- Declinar la demografía del oyente
- Gasto de publicidad de radio terrestre reducida
Riesgos de condición del mercado
| Elemento de riesgo | Estado actual | Tendencia potencial |
|---|---|---|
| Mercado de la publicidad de radio | Proyectado $ 13.4 mil millones en 2024 | Declinante |
| Competencia de medios digitales | Aumento de plataformas de transmisión | Impacto negativo |
Perspectivas de crecimiento futuro para Salem Media Group, Inc. (SALM)
Oportunidades de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento de la compañía están ancladas en varias iniciativas estratégicas y estrategias de posicionamiento del mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $96.5 millones | 2.3% |
| 2025 | $99.2 millones | 2.8% |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expansión de plataforma digital
- Estrategias de monetización de contenido
- Optimización de ingresos publicitarios dirigidos
Oportunidades de expansión del mercado
Los segmentos clave del mercado con un crecimiento potencial incluyen:
- Mercado de medios conservadores
- Sector de transmisión cristiana
- Plataformas de radio digitales
Ventajas competitivas
| Ventaja | Impacto |
|---|---|
| Nicho de posicionamiento de medios | Alta lealtad del público |
| Cartera de contenido diverso | Múltiples flujos de ingresos |
Métricas de inversión
Los indicadores financieros actuales sugieren un crecimiento potencial:
- Relación de precio a ganancias: 8.5
- Margen operativo: 7.2%
- Regreso sobre la equidad: 6.1%
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