Salem Media Group, Inc. (SALM) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Salem Media Group, Inc. (SALM)
Analyse des revenus
Salem Media Group, Inc. a déclaré des revenus totaux de 249,4 millions de dollars Pour l'exercice 2022, avec une rupture sur plusieurs sources de revenus.
| Source de revenus | 2022 Revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Radiodiffusion radio | 185,3 millions de dollars | 74.3% |
| Médias numériques | 47,6 millions de dollars | 19.1% |
| Édition | 16,5 millions de dollars | 6.6% |
Points forts des performances des revenus pour l'exercice 2022:
- Les revenus totaux ont diminué de 5.2% par rapport à 2021
- Segment de médias numériques expérimenté 3.8% croissance
- Segment de radiodiffusion de radio 6.5% baisse des revenus
La distribution des revenus géographiques révèle:
- Revenus intérieurs: 237,2 millions de dollars
- Revenus internationaux: 12,2 millions de dollars
Une plongée profonde dans Salem Media Group, Inc. (SALM) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Salem Media Group, Inc. (SALM) révèle des mesures de rentabilité spécifiques pour les périodes de référence les plus récentes.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | 46.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.2% | 5.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.6% | 2.8% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a diminué de 62,4 millions de dollars en 2022 à 58,1 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation a diminué de 9,3 millions de dollars à 7,2 millions de dollars
- Le résultat net réduit de 4,7 millions de dollars à 3,5 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des revenus: 64,2 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 51,9 millions de dollars
- Revenu par employé: $232,000
| Rapport d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs | 4.1% |
| Retour des capitaux propres | 6.3% |
Dette vs Équité: comment Salem Media Group, Inc. (SALM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Salem Media Group, Inc. La structure financière révèle les caractéristiques de la dette suivantes à partir des rapports financiers les plus récents:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 92,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 14,6 millions de dollars |
| Dette totale | 106,9 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 39,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.71:1 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit: 110 millions de dollars Total disponible
- Taux d'intérêt: allant entre 5.75% - 7.25%
- Dette de la dette: obligations principales dues entre 2025-2028
Détails de la structure des actions:
- Actions ordinaires en circulation: 14,2 millions
- Capitalisation boursière: approximativement 63,4 millions de dollars
- Propriété institutionnelle: 42.6% du total des actions
Évaluation des liquidités de Salem Media Group, Inc. (SALM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.02 | 0.97 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.79 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +6.5%
- Renue de roulement net: 8.3x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 7,1 millions de dollars | 6,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars | - 2,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 4,8 millions de dollars | - 4,4 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 5,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 4,9 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Salem Media Group, Inc. (SALM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En 2024, Salem Media Group, Inc. (SALM) présente un paysage d'évaluation complexe que les investisseurs peuvent évaluer.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 6.85 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 3.92 |
| Rendement des dividendes | 0% |
Les performances du cours des actions révèlent des informations clés:
- 52 semaines de bas: $1.35
- 52 semaines de haut: $3.25
- Prix actuel de l'action: $2.18
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 17% |
La capitalisation boursière se situe à 26,4 millions de dollars, indiquant une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures financières actuelles.
Risques clés face à Salem Media Group, Inc. (SALM)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Paysage à risque financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concentration sur les revenus | 85% de revenus de la radiodiffusion radio | Haut |
| Obligations | 38,7 millions de dollars dette totale à long terme | Moyen |
| Concurrence sur le marché | Déclin du marché radio traditionnel | Haut |
Risques opérationnels clés
- Défis de transformation numérique dans le paysage des médias
- Volatilité des revenus publicitaires
- Changements réglementaires potentiels affectant la diffusion
- Perturbation technologique dans la consommation des médias
Vulnérabilités financières
Les indicateurs de risque financiers spécifiques comprennent:
- Perte nette 4,2 millions de dollars au cours du dernier exercice
- Demographie en baisse de l'auditeur
- Réduction des dépenses de publicité radio terrestre
Risques sur l'état du marché
| Élément de risque | État actuel | Tendance potentielle |
|---|---|---|
| Marché de la publicité radio | Projeté 13,4 milliards de dollars en 2024 | Déclinant |
| Concours de médias numériques | Augmentation des plates-formes de streaming | Impact négatif |
Perspectives de croissance futures pour Salem Media Group, Inc. (SALM)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs initiatives stratégiques et stratégies de positionnement du marché.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $96,5 millions | 2.3% |
| 2025 | $99,2 millions | 2.8% |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension de plate-forme numérique
- Stratégies de monétisation du contenu
- Optimisation des revenus publicitaires ciblés
Opportunités d'extension du marché
Les principaux segments de marché avec une croissance potentielle comprennent:
- Marché des médias conservateurs
- Secteur de la radiodiffusion chrétienne
- Plates-formes radio numériques
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact |
|---|---|
| Positionnement des médias de niche | Loyauté élevée du public |
| Portfolio de contenu diversifié | Plusieurs sources de revenus |
Métriques d'investissement
Les indicateurs financiers actuels suggèrent une croissance potentielle:
- Ratio de prix / bénéfice: 8.5
- Marge opérationnelle: 7.2%
- Retour sur capitaux propres: 6.1%
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