Briser Salem Media Group, Inc. (SALM) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Salem Media Group, Inc. (SALM) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus de Salem Media Group, Inc. (SALM)

Analyse des revenus

Salem Media Group, Inc. a déclaré des revenus totaux de 249,4 millions de dollars Pour l'exercice 2022, avec une rupture sur plusieurs sources de revenus.

Source de revenus 2022 Revenus Pourcentage du total des revenus
Radiodiffusion radio 185,3 millions de dollars 74.3%
Médias numériques 47,6 millions de dollars 19.1%
Édition 16,5 millions de dollars 6.6%

Points forts des performances des revenus pour l'exercice 2022:

  • Les revenus totaux ont diminué de 5.2% par rapport à 2021
  • Segment de médias numériques expérimenté 3.8% croissance
  • Segment de radiodiffusion de radio 6.5% baisse des revenus

La distribution des revenus géographiques révèle:

  • Revenus intérieurs: 237,2 millions de dollars
  • Revenus internationaux: 12,2 millions de dollars



Une plongée profonde dans Salem Media Group, Inc. (SALM) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de Salem Media Group, Inc. (SALM) révèle des mesures de rentabilité spécifiques pour les périodes de référence les plus récentes.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 48.3% 46.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 7.2% 5.9%
Marge bénéficiaire nette 3.6% 2.8%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a diminué de 62,4 millions de dollars en 2022 à 58,1 millions de dollars en 2023
  • Le bénéfice d'exploitation a diminué de 9,3 millions de dollars à 7,2 millions de dollars
  • Le résultat net réduit de 4,7 millions de dollars à 3,5 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:

  • Coût des revenus: 64,2 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 51,9 millions de dollars
  • Revenu par employé: $232,000
Rapport d'efficacité Valeur 2023
Retour sur les actifs 4.1%
Retour des capitaux propres 6.3%



Dette vs Équité: comment Salem Media Group, Inc. (SALM) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Salem Media Group, Inc. La structure financière révèle les caractéristiques de la dette suivantes à partir des rapports financiers les plus récents:

Métrique de la dette Montant
Dette totale à long terme 92,3 millions de dollars
Dette à court terme 14,6 millions de dollars
Dette totale 106,9 millions de dollars
Capitaux propres des actionnaires 39,5 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 2.71:1

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Facilité de crédit: 110 millions de dollars Total disponible
  • Taux d'intérêt: allant entre 5.75% - 7.25%
  • Dette de la dette: obligations principales dues entre 2025-2028

Détails de la structure des actions:

  • Actions ordinaires en circulation: 14,2 millions
  • Capitalisation boursière: approximativement 63,4 millions de dollars
  • Propriété institutionnelle: 42.6% du total des actions



Évaluation des liquidités de Salem Media Group, Inc. (SALM)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.02 0.97
Rapport rapide 0.85 0.79

Analyse du fonds de roulement

  • Fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +6.5%
  • Renue de roulement net: 8.3x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant 2022 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 7,1 millions de dollars 6,5 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 2,3 millions de dollars - 2,1 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 4,8 millions de dollars - 4,4 millions de dollars

Évaluation des risques de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 5,6 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 4,9 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45



Salem Media Group, Inc. (SALM) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

En 2024, Salem Media Group, Inc. (SALM) présente un paysage d'évaluation complexe que les investisseurs peuvent évaluer.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 6.85
Ratio de prix / livre (P / B) 0.37
Valeur d'entreprise / EBITDA 3.92
Rendement des dividendes 0%

Les performances du cours des actions révèlent des informations clés:

  • 52 semaines de bas: $1.35
  • 52 semaines de haut: $3.25
  • Prix ​​actuel de l'action: $2.18

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 33%
Prise 50%
Vendre 17%

La capitalisation boursière se situe à 26,4 millions de dollars, indiquant une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures financières actuelles.




Risques clés face à Salem Media Group, Inc. (SALM)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:

Paysage à risque financier

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Concentration sur les revenus 85% de revenus de la radiodiffusion radio Haut
Obligations 38,7 millions de dollars dette totale à long terme Moyen
Concurrence sur le marché Déclin du marché radio traditionnel Haut

Risques opérationnels clés

  • Défis de transformation numérique dans le paysage des médias
  • Volatilité des revenus publicitaires
  • Changements réglementaires potentiels affectant la diffusion
  • Perturbation technologique dans la consommation des médias

Vulnérabilités financières

Les indicateurs de risque financiers spécifiques comprennent:

  • Perte nette 4,2 millions de dollars au cours du dernier exercice
  • Demographie en baisse de l'auditeur
  • Réduction des dépenses de publicité radio terrestre

Risques sur l'état du marché

Élément de risque État actuel Tendance potentielle
Marché de la publicité radio Projeté 13,4 milliards de dollars en 2024 Déclinant
Concours de médias numériques Augmentation des plates-formes de streaming Impact négatif



Perspectives de croissance futures pour Salem Media Group, Inc. (SALM)

Opportunités de croissance

Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs initiatives stratégiques et stratégies de positionnement du marché.

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 $96,5 millions 2.3%
2025 $99,2 millions 2.8%

Moteurs de croissance stratégique

  • Extension de plate-forme numérique
  • Stratégies de monétisation du contenu
  • Optimisation des revenus publicitaires ciblés

Opportunités d'extension du marché

Les principaux segments de marché avec une croissance potentielle comprennent:

  • Marché des médias conservateurs
  • Secteur de la radiodiffusion chrétienne
  • Plates-formes radio numériques

Avantages compétitifs

Avantage Impact
Positionnement des médias de niche Loyauté élevée du public
Portfolio de contenu diversifié Plusieurs sources de revenus

Métriques d'investissement

Les indicateurs financiers actuels suggèrent une croissance potentielle:

  • Ratio de prix / bénéfice: 8.5
  • Marge opérationnelle: 7.2%
  • Retour sur capitaux propres: 6.1%

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