Salem Media Group, Inc. (SALM) Bundle
Verständnis der Salem Media Group, Inc. (SALM) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Salem Media Group, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 249,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2022 mit einer Aufschlüsselung über mehrere Einnahmequellen.
| Einnahmequelle | 2022 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Radioübertragung | 185,3 Millionen US -Dollar | 74.3% |
| Digitale Medien | 47,6 Millionen US -Dollar | 19.1% |
| Veröffentlichung | 16,5 Millionen US -Dollar | 6.6% |
Umsatzleistung Highlights für das Geschäftsjahr 2022:
- Gesamtumsatz verringerte sich um 5.2% im Vergleich zu 2021
- Digitales Mediensegment erfahren 3.8% Wachstum
- Radio -Rundfunk -Segmentsäge 6.5% Umsatzrückgang
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
- Inlandseinnahmen: 237,2 Millionen US -Dollar
- Internationale Einnahmen: 12,2 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Salem Media Group, Inc. (SALM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Salem Media Group, Inc. (SALM) zeigt spezifische Rentabilitätskennzahlen für die letzten Berichtszeiträume.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | 46.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% | 5.9% |
| Nettogewinnmarge | 3.6% | 2.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn sank von ab 62,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 58,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse zurückgegangen von 9,3 Millionen US -Dollar Zu 7,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen reduziert von 4,7 Millionen US -Dollar Zu 3,5 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 64,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 51,9 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $232,000
| Effizienzverhältnis | 2023 Wert |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 4.1% |
| Rendite des Eigenkapitals | 6.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Salem Media Group, Inc. (SALM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Salem Media Group, Inc. zeigt die folgenden Schuldenmerkmale zum jüngsten Finanzberichterstattung:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 92,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 14,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 106,9 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 39,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.71:1 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität: 110 Millionen Dollar Gesamt verfügbar
- Zinssätze: reicht zwischen 5.75% - 7.25%
- Schuldenfälle: Hauptverpflichtungen zwischen den Fällen 2025-2028
Aktienstruktur Details:
- Hervorragende Stammaktien: 14,2 Millionen
- Marktkapitalisierung: ungefähr 63,4 Millionen US -Dollar
- Institutioneller Eigentum: 42.6% von Gesamtanteilen
Bewertung der Liquidität der Salem Media Group, Inc. (SALM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.02 | 0.97 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +6.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 8.3x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 7,1 Millionen US -Dollar | 6,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar | -2,1 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -4,8 Millionen Dollar | -4,4 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 5,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist die Salem Media Group, Inc. (SALM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab 2024 präsentiert die Salem Media Group, Inc. (SALM) eine komplexe Bewertungslandschaft für die Bewertung der Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 6.85 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | 3.92 |
| Dividendenrendite | 0% |
Aktienkursleistung enthüllt wichtige Erkenntnisse:
- 52 Wochen niedrig: $1.35
- 52 Wochen hoch: $3.25
- Aktueller Aktienkurs: $2.18
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 17% |
Die Marktkapitalisierung liegt bei 26,4 Millionen US -DollarAngabe einer potenziellen Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen finanziellen Metriken.
Wichtige Risiken für die Salem Media Group, Inc. (SALM)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Einnahmekonzentration | 85% Einnahmen aus der Radiosendung | Hoch |
| Schuldenverpflichtungen | 38,7 Millionen US -Dollar totale langfristige Schulden | Medium |
| Marktwettbewerb | Rückgang des traditionellen Funkmarktes | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Herausforderungen für digitale Transformationen in der Medienlandschaft
- Werbeeinnahmen Volatilität
- Potenzielle regulatorische Veränderungen, die die Rundfunk beeinflussen
- Technologiestörungen beim Medienkonsum
Finanzielle Schwachstellen
Spezifische Indikatoren für finanzielle Risiken umfassen:
- Nettoverlust von 4,2 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsjahr
- Abnehmende Zuhörerdemografie
- Reduzierte terrestrische Funkwerbung Ausgaben
Marktzustandsrisiken
| Risikoelement | Aktueller Status | Potenzieller Trend |
|---|---|---|
| Radiowerbung Markt | Projiziert 13,4 Milliarden US -Dollar im Jahr 2024 | Rückläufig |
| Digitalmedienwettbewerb | Erhöhung von Streaming -Plattformen | Negative Auswirkungen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Salem Media Group, Inc. (SALM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Initiativen und Marktpositionierungsstrategien verankert.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $96,5 Millionen | 2.3% |
| 2025 | $99,2 Millionen | 2.8% |
Strategische Wachstumstreiber
- Digitale Plattformerweiterung
- Inhaltsmonetisierungsstrategien
- Gezielte Werbeeinnahmenoptimierung
Markterweiterungsmöglichkeiten
Zu den wichtigsten Marktsegmenten mit potenziellem Wachstum gehören:
- Konservativer Medienmarkt
- Christlicher Rundfunksektor
- Digitale Funkplattformen
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen |
|---|---|
| Nischenmedienpositionierung | Hohe Publikum Loyalität |
| Verschiedenes Inhaltsportfolio | Mehrere Einnahmequellen |
Investitionsmetriken
Aktuelle Finanzindikatoren deuten auf potenzielles Wachstum hin:
- Preis-zu-Gewinn-Verhältnis: 8.5
- Betriebsspanne: 7.2%
- Eigenkapitalrendite: 6.1%
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