Quebrando a Saúde Financeira de Salem Media Group, Inc. (SALM): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira de Salem Media Group, Inc. (SALM): Insights -chave para investidores

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Salem Media Group, Inc. (SALM) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita do Salem Media Group, Inc. (SALM)

Análise de receita

Salem Media Group, Inc. relatou receita total de US $ 249,4 milhões Para o ano fiscal de 2022, com uma quebra em vários fluxos de receita.

Fonte de receita 2022 Receita Porcentagem da receita total
Transmissão de rádio US $ 185,3 milhões 74.3%
Mídia digital US $ 47,6 milhões 19.1%
Publicação US $ 16,5 milhões 6.6%

Destaques de desempenho da receita para o ano fiscal de 2022:

  • A receita total diminuiu por 5.2% comparado a 2021
  • Segmento de mídia digital experimentada 3.8% crescimento
  • Segmento de transmissão de rádio serra 6.5% declínio da receita

A distribuição de receita geográfica revela:

  • Receita doméstica: US $ 237,2 milhões
  • Receita internacional: US $ 12,2 milhões



Um mergulho profundo no Salem Media Group, Inc. (SALM) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro do Salem Media Group, Inc. (SALM) revela métricas específicas de lucratividade para os períodos de relatório mais recentes.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 48.3% 46.7%
Margem de lucro operacional 7.2% 5.9%
Margem de lucro líquido 3.6% 2.8%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • O lucro bruto diminuiu de US $ 62,4 milhões em 2022 para US $ 58,1 milhões em 2023
  • O lucro operacional diminuiu de US $ 9,3 milhões para US $ 7,2 milhões
  • Lucro líquido reduzido de US $ 4,7 milhões para US $ 3,5 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram:

  • Custo da receita: US $ 64,2 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 51,9 milhões
  • Receita por funcionário: $232,000
Índice de eficiência 2023 valor
Retorno sobre ativos 4.1%
Retorno sobre o patrimônio 6.3%



Dívida vs. patrimônio: como o Salem Media Group, Inc. (SALM) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira de Salem Media Group, Inc. revela as seguintes características da dívida nos relatórios financeiros mais recentes:

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 92,3 milhões
Dívida de curto prazo US $ 14,6 milhões
Dívida total US $ 106,9 milhões
Equidade dos acionistas US $ 39,5 milhões
Relação dívida / patrimônio 2.71:1

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Linha de crédito: US $ 110 milhões total disponível
  • Taxas de juros: variando entre 5.75% - 7.25%
  • Maturidade da dívida: obrigações primárias devidas entre 2025-2028

Detalhes da estrutura de ações:

  • Ações ordinárias em circulação: 14,2 milhões
  • Capitalização de mercado: aproximadamente US $ 63,4 milhões
  • Propriedade institucional: 42.6% de ações totais



Avaliando o Salem Media Group, Inc. (SALM) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.02 0.97
Proporção rápida 0.85 0.79

Análise de capital de giro

  • Capital de giro: US $ 3,2 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: +6.5%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 8.3x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade 2022 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 7,1 milhões US $ 6,5 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 2,3 milhões -US $ 2,1 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 4,8 milhões -US $ 4,4 milhões

Avaliação de risco de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 5,6 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 4,9 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.45



O Salem Media Group, Inc. (SALM) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

A partir de 2024, o Salem Media Group, Inc. (SALM) apresenta um cenário complexo de avaliação para os investidores avaliarem.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 6.85
Proporção de preço-livro (P/B) 0.37
Valor corporativo/ebitda 3.92
Rendimento de dividendos 0%

O desempenho do preço das ações revela insights importantes:

  • Baixa de 52 semanas: $1.35
  • Alta de 52 semanas: $3.25
  • Preço atual das ações: $2.18

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Percentagem
Comprar 33%
Segurar 50%
Vender 17%

A capitalização de mercado está em US $ 26,4 milhões, indicando subvalorização potencial com base nas métricas financeiras atuais.




Riscos -chave enfrentados pelo Salem Media Group, Inc. (SALM)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:

Cenário de risco financeiro

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Concentração de receita 85% de receita da transmissão de rádio Alto
Obrigações de dívida US $ 38,7 milhões dívida total de longo prazo Médio
Concorrência de mercado Mercado de rádio tradicional em declínio Alto

Principais riscos operacionais

  • Desafios de transformação digital no cenário da mídia
  • Volatilidade da receita de publicidade
  • Possíveis mudanças regulatórias que afetam a transmissão
  • Interrupção da tecnologia no consumo de mídia

Vulnerabilidades financeiras

Indicadores de risco financeiro específicos incluem:

  • Perda líquida de US $ 4,2 milhões no ano fiscal mais recente
  • Demografia em declínio do ouvinte
  • Gastos com publicidade de rádio terrestre reduzida

Riscos de condição de mercado

Elemento de risco Status atual Tendência potencial
Mercado de publicidade de rádio Projetado US $ 13,4 bilhões em 2024 Declinando
Concurso de mídia digital Aumentando as plataformas de streaming Impacto negativo



Perspectivas de crescimento futuro do Salem Media Group, Inc. (SALM)

Oportunidades de crescimento

As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias iniciativas estratégicas e estratégias de posicionamento de mercado.

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 $96,5 milhões 2.3%
2025 $99,2 milhões 2.8%

Drivers de crescimento estratégico

  • Expansão da plataforma digital
  • Estratégias de monetização de conteúdo
  • Otimização de receita de publicidade direcionada

Oportunidades de expansão de mercado

Os principais segmentos de mercado com crescimento potencial incluem:

  • Mercado de mídia conservadora
  • Setor de transmissão cristã
  • Plataformas de rádio digital

Vantagens competitivas

Vantagem Impacto
Posicionamento de mídia de nicho Alta lealdade do público
Portfólio de conteúdo diversificado Vários fluxos de receita

Métricas de investimento

Os indicadores financeiros atuais sugerem crescimento potencial:

  • Razão de preço / lucro: 8.5
  • Margem operacional: 7.2%
  • Retorno sobre o patrimônio: 6.1%

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