Salem Media Group, Inc. (SALM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Salem Media Group, Inc. (SALM)
Análise de receita
Salem Media Group, Inc. relatou receita total de US $ 249,4 milhões Para o ano fiscal de 2022, com uma quebra em vários fluxos de receita.
| Fonte de receita | 2022 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Transmissão de rádio | US $ 185,3 milhões | 74.3% |
| Mídia digital | US $ 47,6 milhões | 19.1% |
| Publicação | US $ 16,5 milhões | 6.6% |
Destaques de desempenho da receita para o ano fiscal de 2022:
- A receita total diminuiu por 5.2% comparado a 2021
- Segmento de mídia digital experimentada 3.8% crescimento
- Segmento de transmissão de rádio serra 6.5% declínio da receita
A distribuição de receita geográfica revela:
- Receita doméstica: US $ 237,2 milhões
- Receita internacional: US $ 12,2 milhões
Um mergulho profundo no Salem Media Group, Inc. (SALM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do Salem Media Group, Inc. (SALM) revela métricas específicas de lucratividade para os períodos de relatório mais recentes.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.3% | 46.7% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% | 5.9% |
| Margem de lucro líquido | 3.6% | 2.8% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 62,4 milhões em 2022 para US $ 58,1 milhões em 2023
- O lucro operacional diminuiu de US $ 9,3 milhões para US $ 7,2 milhões
- Lucro líquido reduzido de US $ 4,7 milhões para US $ 3,5 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo da receita: US $ 64,2 milhões
- Despesas operacionais: US $ 51,9 milhões
- Receita por funcionário: $232,000
| Índice de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Retorno sobre ativos | 4.1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 6.3% |
Dívida vs. patrimônio: como o Salem Media Group, Inc. (SALM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira de Salem Media Group, Inc. revela as seguintes características da dívida nos relatórios financeiros mais recentes:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 92,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 14,6 milhões |
| Dívida total | US $ 106,9 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 39,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.71:1 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito: US $ 110 milhões total disponível
- Taxas de juros: variando entre 5.75% - 7.25%
- Maturidade da dívida: obrigações primárias devidas entre 2025-2028
Detalhes da estrutura de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 14,2 milhões
- Capitalização de mercado: aproximadamente US $ 63,4 milhões
- Propriedade institucional: 42.6% de ações totais
Avaliando o Salem Media Group, Inc. (SALM) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.02 | 0.97 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.79 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +6.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 8.3x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 7,1 milhões | US $ 6,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões | -US $ 2,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 4,8 milhões | -US $ 4,4 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 5,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 4,9 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
O Salem Media Group, Inc. (SALM) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A partir de 2024, o Salem Media Group, Inc. (SALM) apresenta um cenário complexo de avaliação para os investidores avaliarem.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 6.85 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.37 |
| Valor corporativo/ebitda | 3.92 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
O desempenho do preço das ações revela insights importantes:
- Baixa de 52 semanas: $1.35
- Alta de 52 semanas: $3.25
- Preço atual das ações: $2.18
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 17% |
A capitalização de mercado está em US $ 26,4 milhões, indicando subvalorização potencial com base nas métricas financeiras atuais.
Riscos -chave enfrentados pelo Salem Media Group, Inc. (SALM)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Cenário de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concentração de receita | 85% de receita da transmissão de rádio | Alto |
| Obrigações de dívida | US $ 38,7 milhões dívida total de longo prazo | Médio |
| Concorrência de mercado | Mercado de rádio tradicional em declínio | Alto |
Principais riscos operacionais
- Desafios de transformação digital no cenário da mídia
- Volatilidade da receita de publicidade
- Possíveis mudanças regulatórias que afetam a transmissão
- Interrupção da tecnologia no consumo de mídia
Vulnerabilidades financeiras
Indicadores de risco financeiro específicos incluem:
- Perda líquida de US $ 4,2 milhões no ano fiscal mais recente
- Demografia em declínio do ouvinte
- Gastos com publicidade de rádio terrestre reduzida
Riscos de condição de mercado
| Elemento de risco | Status atual | Tendência potencial |
|---|---|---|
| Mercado de publicidade de rádio | Projetado US $ 13,4 bilhões em 2024 | Declinando |
| Concurso de mídia digital | Aumentando as plataformas de streaming | Impacto negativo |
Perspectivas de crescimento futuro do Salem Media Group, Inc. (SALM)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias iniciativas estratégicas e estratégias de posicionamento de mercado.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $96,5 milhões | 2.3% |
| 2025 | $99,2 milhões | 2.8% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão da plataforma digital
- Estratégias de monetização de conteúdo
- Otimização de receita de publicidade direcionada
Oportunidades de expansão de mercado
Os principais segmentos de mercado com crescimento potencial incluem:
- Mercado de mídia conservadora
- Setor de transmissão cristã
- Plataformas de rádio digital
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto |
|---|---|
| Posicionamento de mídia de nicho | Alta lealdade do público |
| Portfólio de conteúdo diversificado | Vários fluxos de receita |
Métricas de investimento
Os indicadores financeiros atuais sugerem crescimento potencial:
- Razão de preço / lucro: 8.5
- Margem operacional: 7.2%
- Retorno sobre o patrimônio: 6.1%
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