The Boston Beer Company, Inc. (SAM) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Boston Beer Company ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيراداتها 2.22 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ -16.5% انخفاض من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| العلامات التجارية البيرة الأساسية | 1.45 مليار دولار | 65.3% |
| Seltzer الصلبة | 412 مليون دولار | 18.6% |
| فئات المشروبات الأخرى | 358 مليون دولار | 16.1% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- انخفضت النضوب (المبيعات للموزعين) -14% في عام 2023
- انخفض حجم الشحن -16% مقارنة بالعام السابق
- كان الهامش الإجمالي 41.7% في عام 2023
يظهر انهيار الإيرادات الإقليمية:
| منطقة | 2023 الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| شمال شرق | 892 مليون دولار | -12.3% |
| منتصف المحيط الأطلسي | 456 مليون دولار | -18.5% |
| جنوب شرق | 374 مليون دولار | -15.7% |
غوص عميق في ربحية شركة بوسطن بيرة
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للفترات المالية الأخيرة للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 44.2% | 42.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -8.3% | -15.6% |
| صافي هامش الربح | -7.5% | -14.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 44.2% ل 42.7%
- تم توسيع فقدان التشغيل من -8.3% ل -15.6%
- تدهور هامش الدخل الصافي من -7.5% ل -14.2%
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 53.9% |
| تباع تكلفة البضائع | 564.3 مليون دولار |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة التحديات المستمرة في الحفاظ على الأداء المالي التنافسي.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Boston Beer Company ، Inc. (SAM) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة في إدارة الديون وإدارة الأسهم.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 187.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 45.6 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 512.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
مكونات تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 11.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 693 مليون دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 1.35
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 26.8% |
| تمويل الأسهم | 73.2% |
تقييم سيولة Boston Beer Company ، Inc. (SAM)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية وقدراتها التشغيلية قصيرة الأجل.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.68 |
| نسبة سريعة | 1.15 | 1.39 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 87.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -14.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -23.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -18.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 156.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 64.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة Boston Beer Company ، Inc. (SAM) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن مشهد تقييم دقيق للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 28.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 22.7x |
| سعر السهم الحالي | $235.67 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $180.23 - $320.45
- عائد الأرباح: 1.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 18.5%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 20% |
متوسط السعر المستهدف: $265.40
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة بوسطن بيرة ، Inc. (SAM)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي:
- تقلبات سوق المشروبات مع 14.5% انخفاض في قطاع البيرة الحرفية في عام 2023
- ضغوط تنافسية مكثفة في البيرة الحرفية وأسواق Seltzer الصلبة
- مخاطر تعطيل سلسلة التوريد
- التغييرات التنظيمية المحتملة التي تؤثر على توزيع الكحول
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | الحد من الإيرادات | عالي |
| تحولات تفضيل المستهلك | التقادم المنتج | واسطة |
| تكاليف الإنتاج | ضغط الهامش | عالي |
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- جرد شطب 27.4 مليون دولار في Q4 2023
- تشغيل تدفق التدفق النقدي 38% سنة سنة
- زيادة تكاليف المواد الخام بواسطة 12.3%
تتضمن عوامل الخطر الخارجية الأولية:
- تغيير اتجاهات استهلاك الكحول للمستهلكين
- احتمال الركود الاقتصادي
- زيادة تحديات التوزيع
| عنصر المخاطر | التعرض المالي | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| تقلب السوق | 42.6 مليون دولار | تنويع |
| الموردين | 18.3 مليون دولار | عقود بائع متعددة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة بوسطن بير ، إنك (سام)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع رؤى مالية وسوقية محددة:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات |
|---|---|---|
| سوق Seltzer الصلب | 7.2% CAGR خلال 2027 | 22.4 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| قطاع البيرة الحرفية | 11.5% النمو السنوي | حجم السوق 15.6 مليار دولار |
ابتكارات المنتجات الاستراتيجية
- امتدادات خط الإنتاج الجديدة التي تستهدف 18-34 الديموغرافية
- توسيع محفظة المشروبات منخفض السعرات الحرارية
- مبادرات التغليف المستدامة
توقعات نمو الإيرادات
مشروع المحللين الماليين:
- نمو الإيرادات 4.5% سنويا
- زيادة الأرباح المحتملة 12.3 مليون دولار بحلول عام 2025
- توسع حصة السوق المحتملة 2.3%
الشراكات الاستراتيجية
| شريك | تركيز التعاون | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| سلسلة البيع بالتجزئة الرئيسية | توسيع التوزيع | 5.6 مليون دولار إيرادات إضافية |
| منصة المشروبات عبر الإنترنت | قناة المبيعات الرقمية | 17% نمو التجارة الإلكترونية |
المزايا التنافسية
- اعتراف قوي بالعلامة التجارية في 42 الدول
- شبكة التوزيع المنشأة التي تغطي 90% سوق الولايات المتحدة
- سجل حافل لابتكار المنتج
The Boston Beer Company, Inc. (SAM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.