The Boston Beer Company, Inc. (SAM) Bundle
Verständnis der Boston Beer Company, Inc. (SAM) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtnettoumsatz von 2,22 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -16.5% Rückgang gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kernbiermarken | 1,45 Milliarden US -Dollar | 65.3% |
| Harte Seltzer | 412 Millionen US -Dollar | 18.6% |
| Andere Getränkekategorien | 358 Millionen US -Dollar | 16.1% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Depletions (Verkäufe an Distributoren) nahmen ab -14% im Jahr 2023
- Der Versandvolumen nahm ab -16% im Vergleich zum Vorjahr
- Bruttomarge war 41.7% im Jahr 2023
Regionale Umsatzaufschlüsselung zeigt:
| Region | 2023 Einnahmen | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Nordost | 892 Millionen US -Dollar | -12.3% |
| Mid-Atlantic | 456 Millionen US -Dollar | -18.5% |
| Südost | 374 Millionen US -Dollar | -15.7% |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität der Boston Beer Company, Inc. (SAM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für die jüngsten Geschäftszeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 44.2% | 42.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -8.3% | -15.6% |
| Nettogewinnmarge | -7.5% | -14.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging ab 44.2% Zu 42.7%
- Betriebsverlust erweitert von -8.3% Zu -15.6%
- Nettogewinnmarge verschlechterte sich von -7.5% Zu -14.2%
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 53.9% |
| Kosten der verkauften Waren | 564,3 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen anhaltende Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der wettbewerbsfähigen finanziellen Leistung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Boston Beer Company, Inc. (SAM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in das Schulden- und Eigenkapitalmanagement.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 187,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 512,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.45 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Aktienfinanzierungskomponenten:
- Stammaktien ausstehend: 11,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 693 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 1.35
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 26.8% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 73.2% |
Bewertung der Liquidität der Boston Beer Company, Inc. (SAM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit und kurzfristige Betriebsfähigkeiten.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.68 |
| Schnellverhältnis | 1.15 | 1.39 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 87,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -14.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -23,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -18,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 156,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 64,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die Boston Beer Company, Inc. (SAM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen eine nuancierte Bewertungslandschaft für das Unternehmen:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 28.5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 22.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $235.67 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $180.23 - $320.45
- Dividendenrendite: 1.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 18.5%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Durchschnittliches Kursziel: $265.40
Wichtige Risiken für die Boston Beer Company, Inc. (SAM)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
- Volatilität des Getränkemarkts mit 14.5% Rückgang des Craft -Beer -Segments im Jahr 2023
- Intensiver Wettbewerbsdruck in Craft Beer und Hard Seltzer -Märkten
- Störungsrisiken der Lieferkette
- Mögliche regulatorische Veränderungen, die die Alkoholverteilung beeinflussen
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Umsatzreduzierung | Hoch |
| Verschiebungen der Verbraucherverschiebungen | Produktveralterung | Medium |
| Produktionskosten | Randkomprimierung | Hoch |
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Inventarabschreibungen von 27,4 Millionen US -Dollar in Q4 2023
- Operativer Cashflow -Rückgang von 38% Jahr-über-Jahr
- Erhöhte Rohstoffkosten durch 12.3%
Primäre externe Risikofaktoren beinhalten:
- Veränderung der Trends von Alkoholkonsumverbrauchernalkoholverbrauch
- Wirtschaftspotential
- Erhöhte Verbreitungsherausforderungen
| Risikoelement | Finanzielle Belichtung | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | 42,6 Millionen US -Dollar | Diversifizierung |
| Lieferkette | 18,3 Millionen US -Dollar | Mehrere Verkäuferverträge |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Boston Beer Company, Inc. (SAM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktwirtschaftlichen Erkenntnissen:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Hartes Seltzer -Markt | 7.2% CAGR bis 2027 | 22,4 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
| Craft Beer -Segment | 11.5% jährliches Wachstum | 15,6 Milliarden US -Dollar Marktgröße |
Strategische Produktinnovationen
- Neue Produktlinienerweiterungen abzielen 18-34 demografisch
- Kalorienarme Getränk-Portfolio-Expansion
- Nachhaltige Verpackungsinitiativen
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalystenprojekt:
- Umsatzwachstum von 4.5% jährlich
- Potenzielle Ertragszunahme von 12,3 Millionen US -Dollar bis 2025
- Potenzielle Marktanteilerung von 2.3%
Strategische Partnerschaften
| Partner | Kollaborationsfokus | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Haupthandelskette | Verbreitungsausdehnung | 5,6 Millionen US -Dollar zusätzliche Einnahmen |
| Online -Getränkeplattform | Digitaler Verkaufskanal | 17% E-Commerce-Wachstum |
Wettbewerbsvorteile
- Starke Markenerkennung in 42 Staaten
- Etabliertes Verteilungsnetzwerkabdeckung 90% des US -Marktes
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz der Produktinnovation
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