The Boston Beer Company, Inc. (SAM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Boston Beer Company, Inc. (SAM)
Análise de receita
A empresa relatou receita líquida total de US $ 2,22 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um -16.5% declínio em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Marcas principais de cerveja | US $ 1,45 bilhão | 65.3% |
| Hard Seltzer | US $ 412 milhões | 18.6% |
| Outras categorias de bebidas | US $ 358 milhões | 16.1% |
As principais idéias de receita incluem:
- Depletions (vendas para distribuidores) diminuíram -14% em 2023
- O volume de remessa diminuiu -16% comparado ao ano anterior
- A margem bruta foi 41.7% em 2023
A quebra de receita regional mostra:
| Região | 2023 Receita | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Nordeste | US $ 892 milhões | -12.3% |
| Meio do atlântico | US $ 456 milhões | -18.5% |
| Sudeste | US $ 374 milhões | -15.7% |
Um mergulho profundo na Boston Beer Company, Inc. (SAM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os recentes períodos fiscais da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 44.2% | 42.7% |
| Margem de lucro operacional | -8.3% | -15.6% |
| Margem de lucro líquido | -7.5% | -14.2% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 44.2% para 42.7%
- Perda operacional expandida de -8.3% para -15.6%
- Margem de lucro líquido deteriorou -se de -7.5% para -14.2%
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 53.9% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 564,3 milhões |
Os índices de rentabilidade comparativos do setor demonstram desafios contínuos na manutenção do desempenho financeiro competitivo.
Dívida vs. patrimônio: como a Boston Beer Company, Inc. (SAM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua dívida e gerenciamento de ações.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 187,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 45,6 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 512,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
Componentes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 11,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 693 milhões
- Proporção de preço-livro: 1.35
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 26.8% |
| Financiamento de ações | 73.2% |
Avaliando a liquidez da Boston Beer Company, Inc. (SAM)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira e recursos operacionais de curto prazo.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.68 |
| Proporção rápida | 1.15 | 1.39 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 87,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -14.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 23,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 18,5 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 156,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 64,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Boston Beer Company, Inc. (SAM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam um cenário de avaliação diferenciado para a empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 28.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 22.7x |
| Preço atual das ações | $235.67 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $180.23 - $320.45
- Rendimento de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 18.5%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 45% |
| Vender | 20% |
Preço -alvo médio: $265.40
Riscos -chave enfrentados pela Boston Beer Company, Inc. (SAM)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro:
- Volatilidade do mercado de bebidas com 14.5% declínio no segmento de cerveja artesanal em 2023
- Pressões competitivas intensas em cerveja artesanal e mercados difíceis de Seltzer
- Riscos de interrupção da cadeia de suprimentos
- Possíveis mudanças regulatórias que afetam a distribuição de álcool
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Redução de receita | Alto |
| Mudanças de preferência do consumidor | Obsolescência do produto | Médio |
| Custos de produção | Compressão de margem | Alto |
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Redações de inventário de US $ 27,4 milhões No quarto trimestre 2023
- Declínio do fluxo de caixa operacional de 38% ano a ano
- Aumento dos custos de matéria -prima por 12.3%
Fatores de risco externos primários envolvem:
- Mudança de tendências de consumo de álcool ao consumidor
- Potencial de recessão econômica
- Crescendo desafios de distribuição
| Elemento de risco | Exposição financeira | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | US $ 42,6 milhões | Diversificação |
| Cadeia de mantimentos | US $ 18,3 milhões | Múltiplos contratos de fornecedores |
Perspectivas de crescimento futuro para a Boston Beer Company, Inc. (SAM)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com informações financeiras e de mercado específicas:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Potencial de receita |
|---|---|---|
| Hard Seltzer Market | 7.2% CAGR até 2027 | US $ 22,4 bilhões até 2027 |
| Segmento de cerveja artesanal | 11.5% crescimento anual | Tamanho do mercado de US $ 15,6 bilhões |
Inovações estratégicas de produtos
- Novas extensões de linha de produtos direcionadas 18-34 demográfico
- Expansão de portfólio de bebidas de baixa caloria
- Iniciativas de embalagem sustentáveis
Projeções de crescimento de receita
Projeto de analistas financeiros:
- Crescimento de receita de 4.5% anualmente
- Aumento potencial de ganhos de US $ 12,3 milhões até 2025
- Expansão potencial de participação de mercado de 2.3%
Parcerias estratégicas
| Parceiro | Foco de colaboração | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Grande cadeia de varejo | Expansão de distribuição | US $ 5,6 milhões receita adicional |
| Plataforma de bebidas online | Canal de vendas digital | 17% Crescimento do comércio eletrônico |
Vantagens competitivas
- Forte reconhecimento de marca em 42 estados
- Rede de distribuição estabelecida cobrindo 90% do mercado dos EUA
- Histórico comprovado de inovação de produtos
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