The Boston Beer Company, Inc. (SAM) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Boston Beer Company, Inc. (SAM)
Analyse des revenus
La société a déclaré un chiffre d'affaires net total de 2,22 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -16.5% déclin de l'année précédente.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Marques de base de bière | 1,45 milliard de dollars | 65.3% |
| Seltzer dur | 412 millions de dollars | 18.6% |
| Autres catégories de boissons | 358 millions de dollars | 16.1% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les épuisement (ventes aux distributeurs) ont diminué -14% en 2023
- Le volume de l'expédition a diminué -16% par rapport à l'année précédente
- La marge brute était 41.7% en 2023
La rupture des revenus régionaux montre:
| Région | Revenus de 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Nord-est | 892 millions de dollars | -12.3% |
| Moyen-atlantique | 456 millions de dollars | -18.5% |
| Au sud-est | 374 millions de dollars | -15.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Boston Beer Company, Inc. (SAM)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations de rentabilité critiques pour les récentes périodes fiscales de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 44.2% | 42.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -8.3% | -15.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -7.5% | -14.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 44.2% à 42.7%
- La perte d'exploitation étendue de -8.3% à -15.6%
- La marge de revenu net s'est détériorée de -7.5% à -14.2%
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 53.9% |
| Coût des marchandises vendues | 564,3 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent des défis continus pour maintenir les performances financières concurrentielles.
Dette vs Équité: comment la Boston Beer Company, Inc. (SAM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et sa gestion des actions.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 187,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 45,6 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 512,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
Composantes de financement par actions:
- Stock ordinaire en circulation: 11,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 693 millions de dollars
- Ratio de prix / livre: 1.35
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 26.8% |
| Financement par actions | 73.2% |
Évaluation de la liquidité de Boston Beer Company, Inc. (SAM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des informations critiques sur sa santé financière et ses capacités opérationnelles à court terme.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.68 |
| Rapport rapide | 1.15 | 1.39 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 87,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -14.6%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 23,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 18,5 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 156,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 64,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
La Boston Beer Company, Inc. (SAM) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles révèlent un paysage d'évaluation nuancé pour la société:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 28,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 22.7x |
| Cours actuel | $235.67 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $180.23 - $320.45
- Rendement des dividendes: 1.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 18.5%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 45% |
| Vendre | 20% |
Prix cible moyen: $265.40
Risques clés face à la Boston Beer Company, Inc. (SAM)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières:
- Volatilité du marché des boissons avec 14.5% déclin du segment de la bière artisanale en 2023
- Pressions concurrentielles intenses sur les marchés de la bière artisanale et du seltzer dur
- Risques de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Changements réglementaires potentiels affectant la distribution d'alcool
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Réduction des revenus | Haut |
| Chart de préférence des consommateurs | Obsolescence du produit | Moyen |
| Coûts de production | Compression de marge | Haut |
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Réductions sur les stocks de 27,4 millions de dollars au quatrième trimestre 2023
- Décline de flux de trésorerie d'exploitation de 38% d'une année à l'autre
- Augmentation des coûts des matières premières de 12.3%
Les principaux facteurs de risque externes impliquent:
- Modification des tendances de la consommation d'alcool de consommation
- Potentiel de récession économique
- Augmentation des défis de distribution
| Élément de risque | Exposition financière | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | 42,6 millions de dollars | Diversification |
| Chaîne d'approvisionnement | 18,3 millions de dollars | Contrats de plusieurs fournisseurs |
Perspectives de croissance futures pour Boston Beer Company, Inc. (SAM)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des informations financières et du marché spécifiques:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Potentiel de revenus |
|---|---|---|
| Marché du seltzer dur | 7.2% CAGR jusqu'en 2027 | 22,4 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Segment de bière artisanale | 11.5% croissance annuelle | Taille du marché de 15,6 milliards de dollars |
Innovations de produits stratégiques
- Nouvelles extensions de ligne de produit ciblage 18-34 démographique
- Expansion du portefeuille de boissons à faible teneur en calories
- Initiatives d'emballage durables
Projections de croissance des revenus
Projet d'analystes financiers:
- Croissance des revenus de 4.5% annuellement
- Augmentation potentielle des bénéfices de 12,3 millions de dollars d'ici 2025
- Expansion potentielle de la part de marché de 2.3%
Partenariats stratégiques
| Partenaire | Focus de la collaboration | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Grande chaîne de vente au détail | Expansion de la distribution | 5,6 millions de dollars revenus supplémentaires |
| Plateforme de boissons en ligne | Canal de vente numérique | 17% croissance du commerce électronique |
Avantages compétitifs
- Forte reconnaissance de la marque dans 42 états
- Couvrage du réseau de distribution établi 90% du marché américain
- Bouchonnerie éprouvée de l'innovation des produits
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