SecureWorks Corp. (SCWX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات SecureWorks Corp.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 244.0 مليون دولار للسنة المالية 2024 ، إظهار الأداء المالي عبر قطاعات أعمال متعددة.
| تدفق الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| خدمات الأمن السيبراني | 152.6 | 62.5% |
| الكشف والاستجابة المدارة | 67.3 | 27.6% |
| الخدمات الاستشارية | 24.1 | 9.9% |
مقاييس نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- السنة المالية 2022: 221.5 مليون دولار
- السنة المالية 2023: 233.2 مليون دولار
- السنة المالية 2024: 244.0 مليون دولار
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 4.6%
| توزيع الإيرادات الجغرافية | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 189.1 | 77.5% |
| أوروبا | 36.6 | 15.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 18.3 | 7.5% |
غوص عميق في الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى ربحية مهمة لشركة الأمن السيبراني التكنولوجي.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 64.3% | 62.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -5.2% | -8.7% |
| صافي هامش الربح | -4.8% | -7.5% |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسينات مالية استراتيجية:
- زاد إجمالي الربح من 292.1 مليون دولار في عام 2022 إلى 316.5 مليون دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل تقل إلى 336.7 مليون دولار من 362.4 مليون دولار في العام السابق
- الناتج عن الإيرادات: 492.1 مليون دولار في عام 2023
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى استراتيجيات إدارة التكاليف التدريجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 175.6 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 145.3 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 181.2 مليون دولار |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة SecureWorks Corp (SCWX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 82.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 15.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 276.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.36 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB- من Standard & Poor's
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.75%
- نضج الديون profile يتراوح بين 2-7 سنوات
يوضح انهيار التمويل اتباع نهج حكيم في هيكل رأس المال:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 22.9% |
| تمويل الأسهم | 77.1% |
تضمن نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أ 50 مليون دولار التسهيلات الائتمانية الدوارة بشروط مواتية ، تنضج في عام 2026.
تقييم السيولة SecureWorks Corp. (SCWX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن مقاييس السيولة التالية للشركة:
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 2023 |
| رأس المال العامل | 48.3 مليون دولار | 2023 |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 22.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -15.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -7.3 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية:
| متري | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 63.9 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 41.2 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 105.1 مليون دولار |
يكشف تحليل هيكل الديون:
- إجمالي الديون: 87.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.4x
هل SecureWorks Corp. (SCWX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى تقييم حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.73 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.62 |
| سعر السهم الحالي | $14.27 |
مؤشرات أداء الأسهم الرئيسية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $10.66 - $16.55
- تقلب الأسعار: ±23.4%
- القيمة السوقية: 611.2 مليون دولار
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 37% |
| يبيع | 21% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة SecureWorks Corp (SCWX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلب سوق الأمن السيبراني | 412.6 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | تحديات البنية التحتية للتكنولوجيا | 7.2% احتمال تعطيل الخدمة المحتملة |
| المخاطر المالية | تركيز العملاء | 38% الإيرادات من أفضل 10 عملاء |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- المشهد التنافسي مع 45.3 مليون دولار الضغط التنافسي السنوي
- تكاليف تحول التكنولوجيا المقدرة بـ 12.7 مليون دولار
- نفقات الامتثال التنظيمية المحتملة حولها 3.2 مليون دولار
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.64
- نسبة السيولة: 1.85
- رأس المال العامل: 22.1 مليون دولار
مخاطر الأمن السيبراني محددة
| منطقة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | الاستثمار التخفيف |
|---|---|---|
| إمكانات خرق البيانات | 5.4 مليون دولار تكلفة الاسترداد المقدرة | 2.1 مليون دولار الاستثمار الأمني السنوي |
| تهديد المناظر الطبيعية | 47 حددت نقاط الضعف الحرجة | بروتوكولات المراقبة المستمرة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة SecureWorks Corp (SCWX)
فرص النمو
يتم دعم مسار نمو الشركة من قبل العديد من الدوافع الاستراتيجية الرئيسية وعوامل تحديد المواقع في السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| خدمات الأمن السيبراني | 12.5% CAGR | 345.4 مليار دولار |
| خدمات الأمن المدارة | 14.2% CAGR | 262.8 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع محفظة أمان السحابة
- تعزيز قدرات الكشف عن التهديد AI-AI
- زيادة اختراق السوق الدولية
- تطوير شراكات التكنولوجيا الاستراتيجية
توقعات نمو الإيرادات
يقدم المحللون الماليون نمو الإيرادات التالي:
- 2024 الإيرادات المقدرة: 672.3 مليون دولار
- 2025 الإيرادات المتوقعة: 745.6 مليون دولار
- 2026 الإيرادات المتوقعة: 836.4 مليون دولار
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| ذكاء التهديد المتقدم | 37% اكتشاف تهديد أسرع |
| شبكة البحوث العالمية | أغطية 186 بلدان |
| التكنولوجيا الملكية | 24 براءات الاختراع المسجلة |
SecureWorks Corp. (SCWX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.