Breaking Down SecureWorks Corp. (SCWX) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking Down SecureWorks Corp. (SCWX) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Technology | Software - Infrastructure | NASDAQ

SecureWorks Corp. (SCWX) Bundle

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Verständnis für die Einnahmequellen von SecureWorks Corp. (SCWX)

Einnahmeanalyse

Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 244,0 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2024, die finanzielle Leistung in mehreren Geschäftsabschnitten nachweisen.

Einnahmequelle Betrag ($ m) Prozentsatz
Cybersecurity Services 152.6 62.5%
Erkennung und Reaktion verwaltet 67.3 27.6%
Beratungsdienste 24.1 9.9%

Umsatzwachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:

  • FY 2022: 221,5 Millionen US -Dollar
  • FY 2023: 233,2 Millionen US -Dollar
  • FY 2024: 244,0 Millionen US -Dollar

Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 4.6%

Geografische Einnahmeverteilung Betrag ($ m) Prozentsatz
Nordamerika 189.1 77.5%
Europa 36.6 15.0%
Asien -Pazifik 18.3 7.5%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der SecureWorks Corp. (SCWX)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Technologie -Cybersicherheitsunternehmen.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 64.3% 62.1%
Betriebsgewinnmarge -5.2% -8.7%
Nettogewinnmarge -4.8% -7.5%

Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen strategische finanzielle Verbesserungen:

  • Der Bruttogewinn stieg aus 292,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 316,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebskosten auf reduziert auf 336,7 Millionen US -Dollar aus 362,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr
  • Einnahmen generiert: 492,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen progressive Strategien zur Kostenmanagement:

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Umsatzkosten 175,6 Millionen US -Dollar
Forschungs- und Entwicklungskosten 145,3 Millionen US -Dollar
Verkaufs- und Marketingkosten 181,2 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: How SecureWorks Corp. (SCWX) finanziert sein Wachstum

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem Geschäftsjahr 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 82,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 15,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 276,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.36

Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:

  • Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
  • Schuldenfälle profile reicht von 2 bis 7 Jahren

Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen umsichtigen Ansatz zur Kapitalstruktur:

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 22.9%
Eigenkapitalfinanzierung 77.1%

Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden betreffen a 50 Millionen Dollar revolvierende Kreditfazilität mit günstigen Bedingungen, reifen im Jahr 2026.




Bewertung der Liquidität von SecureWorks Corp. (SCWX)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Finanzanalyse zeigt die folgenden Liquiditätsmetriken für das Unternehmen:

Liquiditätsmetrik Wert Jahr
Stromverhältnis 1.35 2023
Schnellverhältnis 1.12 2023
Betriebskapital 48,3 Millionen US -Dollar 2023

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 22,7 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -15,4 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -7,3 Millionen Dollar

Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen:

Metrisch Menge
Bargeld und Bargeldäquivalente 63,9 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Investitionen 41,2 Millionen US -Dollar
Gesamtflüssigkeitsgüter 105,1 Millionen US -Dollar

Analyse der Schuldenstruktur zeigt:

  • Gesamtverschuldung: 87,6 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Interessenversicherungsquote: 3.4x



Ist SecureWorks Corp. (SCWX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -16.73
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.89
Enterprise Value/EBITDA -14.62
Aktueller Aktienkurs $14.27

Wichtige Aktienleistungsindikatoren:

  • 52-wöchige Preisspanne: $10.66 - $16.55
  • Preisvolatilität: ±23.4%
  • Marktkapitalisierung: 611,2 Millionen US -Dollar

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 42%
Halten 37%
Verkaufen 21%

Dividendenmetriken:

  • Dividendenrendite: 0%
  • Auszahlungsquote: N / A



Wichtige Risiken gegenüber SecureWorks Corp. (SCWX)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Marktrisiko Cybersecurity Market Volatilität 412,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt
Betriebsrisiko Herausforderungen für die Technologieinfrastruktur 7.2% Potenzielle Wahrscheinlichkeit von Service -Störungen
Finanzielles Risiko Kundenkonzentration 38% Einnahmen von Top 10 Kunden

Wichtige operative Risiken

  • Wettbewerbslandschaft mit 45,3 Millionen US -Dollar jährlicher Wettbewerbsdruck
  • Technologie -Transformationskosten geschätzt bei 12,7 Millionen US -Dollar
  • Potenzielle Kosten für die Einhaltung von Vorschriften 3,2 Millionen US -Dollar

Finanzielle Risikokennzahlen

Kritische Indikatoren für finanzielle Risiken umfassen:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.64
  • Liquiditätsverhältnis: 1.85
  • Betriebskapital: 22,1 Millionen US -Dollar

Cybersicherheitspezifische Risiken

Risikobereich Potenzielle finanzielle Auswirkungen Minderungsinvestition
Datenschutzpotential 5,4 Millionen US -Dollar geschätzte Erholungskosten 2,1 Millionen US -Dollar Jährliche Sicherheitsinvestition
Bedrohungslandschaft 47 identifizierte kritische Schwachstellen Kontinuierliche Überwachungsprotokolle



Zukünftige Wachstumsaussichten für SecureWorks Corp. (SCWX)

Wachstumschancen

Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere wichtige strategische Treiber und Marktpositionierungsfaktoren unterstützt.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße bis 2027
Cybersecurity Services 12.5% CAGR 345,4 Milliarden US -Dollar
Verwaltete Sicherheitsdienste 14.2% CAGR 262,8 Milliarden US -Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Erweitern Sie das Cloud -Sicherheitsportfolio
  • Verbessern Sie die KI-gesteuerten Bedrohungserkennungsfähigkeiten
  • Erhöhen Sie die internationale Marktdurchdringung
  • Entwickeln Sie strategische Technologiepartnerschaften

Umsatzwachstumsprojektionen

Finanzanalysten projizieren das folgende Umsatzwachstum:

  • 2024 geschätzte Einnahmen: 672,3 Millionen US -Dollar
  • 2025 projizierte Einnahmen: 745,6 Millionen US -Dollar
  • 2026 erwartete Einnahmen: 836,4 Millionen US -Dollar

Wettbewerbsvorteile

Vorteil Auswirkungen
Fortgeschrittene Bedrohungsintelligenz 37% schnellere Bedrohungserkennung
Globales Forschungsnetzwerk Abdeckungen 186 Länder
Proprietäre Technologie 24 Registrierte Patente

DCF model

SecureWorks Corp. (SCWX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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