SecureWorks Corp. (SCWX) Bundle
Verständnis für die Einnahmequellen von SecureWorks Corp. (SCWX)
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 244,0 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2024, die finanzielle Leistung in mehreren Geschäftsabschnitten nachweisen.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Cybersecurity Services | 152.6 | 62.5% |
| Erkennung und Reaktion verwaltet | 67.3 | 27.6% |
| Beratungsdienste | 24.1 | 9.9% |
Umsatzwachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
- FY 2022: 221,5 Millionen US -Dollar
- FY 2023: 233,2 Millionen US -Dollar
- FY 2024: 244,0 Millionen US -Dollar
Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 4.6%
| Geografische Einnahmeverteilung | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 189.1 | 77.5% |
| Europa | 36.6 | 15.0% |
| Asien -Pazifik | 18.3 | 7.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der SecureWorks Corp. (SCWX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Technologie -Cybersicherheitsunternehmen.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 64.3% | 62.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -5.2% | -8.7% |
| Nettogewinnmarge | -4.8% | -7.5% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen strategische finanzielle Verbesserungen:
- Der Bruttogewinn stieg aus 292,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 316,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten auf reduziert auf 336,7 Millionen US -Dollar aus 362,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr
- Einnahmen generiert: 492,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen progressive Strategien zur Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 175,6 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 145,3 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 181,2 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: How SecureWorks Corp. (SCWX) finanziert sein Wachstum
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem Geschäftsjahr 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 82,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 15,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 276,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Schuldenfälle profile reicht von 2 bis 7 Jahren
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen umsichtigen Ansatz zur Kapitalstruktur:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 22.9% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 77.1% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden betreffen a 50 Millionen Dollar revolvierende Kreditfazilität mit günstigen Bedingungen, reifen im Jahr 2026.
Bewertung der Liquidität von SecureWorks Corp. (SCWX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt die folgenden Liquiditätsmetriken für das Unternehmen:
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 2023 |
| Betriebskapital | 48,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 22,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -15,4 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -7,3 Millionen Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 63,9 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 41,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 105,1 Millionen US -Dollar |
Analyse der Schuldenstruktur zeigt:
- Gesamtverschuldung: 87,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.4x
Ist SecureWorks Corp. (SCWX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -16.73 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.62 |
| Aktueller Aktienkurs | $14.27 |
Wichtige Aktienleistungsindikatoren:
- 52-wöchige Preisspanne: $10.66 - $16.55
- Preisvolatilität: ±23.4%
- Marktkapitalisierung: 611,2 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 37% |
| Verkaufen | 21% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber SecureWorks Corp. (SCWX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Cybersecurity Market Volatilität | 412,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt |
| Betriebsrisiko | Herausforderungen für die Technologieinfrastruktur | 7.2% Potenzielle Wahrscheinlichkeit von Service -Störungen |
| Finanzielles Risiko | Kundenkonzentration | 38% Einnahmen von Top 10 Kunden |
Wichtige operative Risiken
- Wettbewerbslandschaft mit 45,3 Millionen US -Dollar jährlicher Wettbewerbsdruck
- Technologie -Transformationskosten geschätzt bei 12,7 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Kosten für die Einhaltung von Vorschriften 3,2 Millionen US -Dollar
Finanzielle Risikokennzahlen
Kritische Indikatoren für finanzielle Risiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.64
- Liquiditätsverhältnis: 1.85
- Betriebskapital: 22,1 Millionen US -Dollar
Cybersicherheitspezifische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Minderungsinvestition |
|---|---|---|
| Datenschutzpotential | 5,4 Millionen US -Dollar geschätzte Erholungskosten | 2,1 Millionen US -Dollar Jährliche Sicherheitsinvestition |
| Bedrohungslandschaft | 47 identifizierte kritische Schwachstellen | Kontinuierliche Überwachungsprotokolle |
Zukünftige Wachstumsaussichten für SecureWorks Corp. (SCWX)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere wichtige strategische Treiber und Marktpositionierungsfaktoren unterstützt.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Cybersecurity Services | 12.5% CAGR | 345,4 Milliarden US -Dollar |
| Verwaltete Sicherheitsdienste | 14.2% CAGR | 262,8 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das Cloud -Sicherheitsportfolio
- Verbessern Sie die KI-gesteuerten Bedrohungserkennungsfähigkeiten
- Erhöhen Sie die internationale Marktdurchdringung
- Entwickeln Sie strategische Technologiepartnerschaften
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren das folgende Umsatzwachstum:
- 2024 geschätzte Einnahmen: 672,3 Millionen US -Dollar
- 2025 projizierte Einnahmen: 745,6 Millionen US -Dollar
- 2026 erwartete Einnahmen: 836,4 Millionen US -Dollar
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen |
|---|---|
| Fortgeschrittene Bedrohungsintelligenz | 37% schnellere Bedrohungserkennung |
| Globales Forschungsnetzwerk | Abdeckungen 186 Länder |
| Proprietäre Technologie | 24 Registrierte Patente |
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